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abrdn SICAV II - Euro Corporate Sustainable Bond Fund
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TER
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1,22%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,88 Mrd. €
Positionen
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411
Auflage
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19.01.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV II - Euro Corporate Sustainable Bond Fund wurde am 19. Januar 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,22% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,88 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx EUR Corp TR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Markit iBoxx EUR Corp TR
Gesamtkosten (TER)
1,22%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,88 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
207,53 €
Auflagedatum
19. Januar 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Josef Helmes
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
ES
Spanien
NL
Niederlande
CH
Schweiz
IT
Italien
DK
Dänemark
JP
Japan
PT
Portugal
NO
Norwegen
AT
Österreich
SE
Schweden
BE
Belgien
AU
Australien
SG
Singapur
FI
Finnland
RO
Rumänien
HK
Hongkong
CZ
Tschechien
IE
Irland
GR
Griechenland
NZ
Neuseeland
CN
China
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV II - Euro Corporate Sustainable Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
RON
Rumänischer Leu
HKD
Hongkong-Dollar
CZK
Tschechische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der abrdn SICAV II - Euro Corporate Sustainable Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
411
0
400
11
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV II - Euro Corporate Sustainable Bond Fund machen 22,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future June 25
Euro Bobl Future June 25
Iberdrola International B.V. 1.874%
Morgan Stanley 0.406%
Carrier Global Corporation 4.5%
Jyske Bank AS 3.625%
ELM BV 3.75%
Upjohn Finance B.V 1.908%
UniCredit S.p.A. 5.85%
UBS Group AG 0.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,89%Durchschnittlicher Kupon
3,43%Aktuelle Rendite
3,32%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV II - Euro Corporate Sustainable Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 0,54%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV II - Euro Corporate Sustainable Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 37,70€ an Gewinn erzielt, also +3,77%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,36%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des abrdn SICAV II - Euro Corporate Sustainable Bond Fund beträgt seit dem 19.1.2015 3,77% (entspricht 0,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,14% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,67% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,43% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,66% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,56% | +4,56% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +5,29% | +1,72% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +0,24% | +0,05% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +3,75% | +0,37% |
| Max Tooltip anzeigen | +3,77% | +0,37% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV II - Euro Corporate Sustainable Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,35%
1 Jahr
3,63%
3 Jahre
3,13%
5 Jahre
2,76%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-10,87%
1 Jahr
-19,40%
3 Jahre
-19,40%
5 Jahre
-19,40%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,13
1 Jahr
0,42
3 Jahre
-
5 Jahre
0,10
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV II - Euro Corporate Sustainable Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-9,98%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV II - Euro Corporate Sustainable Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV II - Euro Corporate Sustainable Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV II - Euro Corporate Sustainable Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV II - Euro Corporate Sustainable Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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