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ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Euro Corporate Bonds

ISIN
LU1165265148
WKN
A2DLZD

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,87%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
214,67 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
1.207
Auflage
?
Tooltip anzeigen
01.04.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Euro Corporate Bonds wurde am 1. April 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,87% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 214,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx EUR Corp TR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Markit iBoxx EUR Corp TR

Gesamtkosten (TER)

0,87%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

1,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

214,67 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,92 Mio. €

Auflagedatum

1. April 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Kevin Sorel, Giovanni Becchere, Ekaterina Chubarova

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Euro Corporate Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

14.60671
14,61%
US

Vereinigte Staaten

14.37823
14,38%
DE

Deutschland

9.93571
9,94%
GB

Vereinigtes Königreich

9.89311
9,89%
NL

Niederlande

7.35865
7,36%
ES

Spanien

5.47026
5,47%
IT

Italien

4.80185
4,80%
AT

Österreich

2.84262
2,84%
DK

Dänemark

2.72132
2,72%
CH

Schweiz

2.68866
2,69%
BE

Belgien

2.46496
2,46%
SE

Schweden

2.19339
2,19%
NO

Norwegen

1.56534
1,57%
AU

Australien

1.4472
1,45%
IE

Irland

1.38711
1,39%
GR

Griechenland

1.3102
1,31%
FI

Finnland

1.28659
1,29%
JP

Japan

1.27027
1,27%
PT

Portugal

1.16637
1,17%
PL

Polen

0.93829
0,94%
CZ

Tschechien

0.83937
0,84%
CA

Kanada

0.80557
0,81%
RO

Rumänien

0.65962
0,66%
LU

Luxemburg

0.33437
0,33%
HU

Ungarn

0.25029
0,25%
IS

Island

0.22504
0,23%
CL

Chile

0.2232
0,22%
MX

Mexiko

0.12882
0,13%
BR

Brasilien

0.12841
0,13%
SI

Slowenien

0.10173
0,10%
ZA

Südafrika

0.08871
0,09%
HR

Kroatien

0.07423
0,07%
SA

Saudi-Arabien

0.07352
0,07%
SK

Slowakei

0.06747
0,07%
TR

Türkei

0.06483
0,06%
KR

Südkorea

0.0641
0,06%
CO

Kolumbien

0.05893
0,06%
NZ

Neuseeland

0.0558
0,06%
LT

Litauen

0.02712
0,03%
CN

China

0.01019
0,01%

Regionen

Europa
75.21038
75,21%
Amerika
15.72316
15,72%
Ozeanien
1.5030000000000001
1,50%
Asien
1.48291
1,48%
Afrika
0.08871
0,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Euro Corporate Bonds enthalten:
EUR
Euro
53.161719999999995
53,16%
USD
US Dollar
14.37823
14,38%
GBP
Pfund Sterling
9.89311
9,89%
DKK
Dänische Krone
2.72132
2,72%
CHF
Schweizer Franken
2.68866
2,69%
SEK
Schwedische Krone
2.19339
2,19%
NOK
Norwegische Krone
1.56534
1,57%
AUD
Australischer Dollar
1.4472
1,45%
JPY
Japanischer Yen
1.27027
1,27%
PLN
Złoty
0.93829
0,94%
CZK
Tschechische Krone
0.83937
0,84%
CAD
Kanadischer Dollar
0.80557
0,81%
RON
Rumänischer Leu
0.65962
0,66%
HUF
Ungarische Forint
0.25029
0,25%
ISK
Isländische Krone
0.22504
0,23%
CLP
Chilenischer Peso
0.2232
0,22%
MXN
Mexikanischer Peso
0.12882
0,13%
BRL
Brasilianischer Real
0.12841
0,13%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.08871
0,09%
HRK
Kroatische Kuna
0.07423
0,07%
SAR
Saudi-Riyal
0.07352
0,07%
TRY
Türkische Lira
0.06483
0,06%
KRW
Südkoreanischer Won
0.0641
0,06%
COP
Kolumbianischer Peso
0.05893
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0558
0,06%
CNY
Renminbi Yuan
0.01019
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Euro Corporate Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

4.65128
4,65%
1.207
0
1.195
12

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Euro Corporate Bonds machen 4,65% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ILF EUR Liquidity 2 Acc
1.47246
1,47%
BNP Paribas SA 1%
0.49265
0,49%
Bank of Nova Scotia 3.5%
0.36591
0,37%
American Honda Finance Corporation 3.95%
0.36357
0,36%
Credit Agri (Ldn) 1%
0.34863
0,35%
Natwest Markets PLC 2.75%
0.33992
0,34%
Barry Callebaut Services Nv 4.25%
0.32336
0,32%
Aareal Bank AG 5.875%
0.31847
0,32%
Raiffeisen Bank International AG 0.375%
0.31475
0,31%
SELP Finance S.a r.l. 1.5%
0.31156
0,31%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
1.11445
1,11%
Unternehmensanleihen
89.4036
89,40%
Besicherte Anleihen
0.12916
0,13%
Wandelanleihen
-
Cash
5.70333
5,70%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

5 bis 7 Jahre
23.39019
23,39%
3 bis 5 Jahre
19.5311
19,53%
7 bis 10 Jahre
18.07444
18,07%
1 bis 3 Jahre
16.993830000000003
16,99%
10 bis 15 Jahre
7.90971
7,91%
15 bis 20 Jahre
2.78305
2,78%
20 bis 30 Jahre
1.92986
1,93%
Über 30 Jahre
0.55417
0,55%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
100,98%
Durchschnittlicher Kupon
3,70%
Aktuelle Rendite
3,42%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Euro Corporate Bonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 1,21%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Euro Corporate Bonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 95,20€ an Gewinn erzielt, also +9,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,90%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Euro Corporate Bonds beträgt seit dem 1.4.2015 9,52% (entspricht 0,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,10%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+0,74%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-0,32%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,99%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,69%+4,69%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+6,80%+2,19%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+3,13%+0,62%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+11,54%+1,10%
Max
?
Tooltip anzeigen
1.4.2015 - 13.5.2025
+9,52%+0,91%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Euro Corporate Bonds
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,38%
1 Jahr
3,47%
3 Jahre
3,01%
5 Jahre
2,63%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-9,09%
1 Jahr
-17,83%
3 Jahre
-17,83%
5 Jahre
-17,83%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,23
1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,36
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond1,04%Thesaurierend16 Mrd. €30.06.00
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond0,63%Ausschüttend16 Mrd. €02.12.15
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond1,07%Thesaurierend16 Mrd. €04.05.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Euro Corporate Bonds?

Welche Kosten fallen beim ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Euro Corporate Bonds an?

Schüttet der ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Euro Corporate Bonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Euro Corporate Bonds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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