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ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Euro Corporate Bonds

ISIN
LU1165265148

WKN
A2DLZD

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,87%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
266,42 Mio. €
Positionen
?
1.243
Auflage
?
01.04.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Euro Corporate Bonds wurde am 1. April 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,87% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 266,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx EUR Corp TR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Markit iBoxx EUR Corp TR

Gesamtkosten (TER)

0,87%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

266,42 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,35 Mio. €

Auflagedatum

1. April 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Kevin Sorel, Giovanni Becchere, Ekaterina Chubarova

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Euro Corporate Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

14.77694
14,78%

Vereinigte Staaten

14.77227
14,77%

Deutschland

13.12035
13,12%

Vereinigtes Königreich

10.29569
10,30%

Niederlande

6.77648
6,78%

Spanien

5.80563
5,81%

Italien

5.01475
5,01%

Österreich

2.52731
2,53%

Belgien

2.51613
2,52%

Dänemark

2.48392
2,48%

Schweiz

2.4678
2,47%

Schweden

1.97774
1,98%

Norwegen

1.52196
1,52%

Australien

1.36623
1,37%

Irland

1.29323
1,29%

Finnland

1.21453
1,21%

Griechenland

1.12005
1,12%

Rumänien

0.93529
0,94%

Tschechien

0.87434
0,87%

Japan

0.85426
0,85%

Portugal

0.79339
0,79%

Kanada

0.64912
0,65%

Polen

0.55222
0,55%

Ungarn

0.25934
0,26%

Island

0.24464
0,24%

Luxemburg

0.21848
0,22%

Chile

0.20232
0,20%

Brasilien

0.1714
0,17%

Slowenien

0.12424
0,12%

Saudi-Arabien

0.09895
0,10%

Mexiko

0.09708
0,10%

Kroatien

0.07697
0,08%

Südafrika

0.06409
0,06%

Südkorea

0.05856
0,06%

Türkei

0.05832
0,06%

Slowakei

0.05154
0,05%

Kolumbien

0.05132
0,05%

Neuseeland

0.05067
0,05%

Singapur

0.02319
0,02%

Vereinigte Arabische Emirate

0.02202
0,02%

Hongkong

0.01508
0,02%

Regionen

Europa
77.04296000000001
77,04%
Amerika
15.94351
15,94%
Ozeanien
1.4169
1,42%
Asien
1.13954
1,14%
Afrika
0.06409
0,06%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Euro Corporate Bonds enthalten:
EUR
Euro
55.35305
55,35%
USD
US Dollar
14.77227
14,77%
GBP
Pfund Sterling
10.29569
10,30%
DKK
Dänische Krone
2.48392
2,48%
CHF
Schweizer Franken
2.4678
2,47%
SEK
Schwedische Krone
1.97774
1,98%
NOK
Norwegische Krone
1.52196
1,52%
AUD
Australischer Dollar
1.36623
1,37%
RON
Rumänischer Leu
0.93529
0,94%
CZK
Tschechische Krone
0.87434
0,87%
JPY
Japanischer Yen
0.85426
0,85%
CAD
Kanadischer Dollar
0.64912
0,65%
PLN
Złoty
0.55222
0,55%
HUF
Ungarische Forint
0.25934
0,26%
ISK
Isländische Krone
0.24464
0,24%
CLP
Chilenischer Peso
0.20232
0,20%
BRL
Brasilianischer Real
0.1714
0,17%
SAR
Saudi-Riyal
0.09895
0,10%
MXN
Mexikanischer Peso
0.09708
0,10%
HRK
Kroatische Kuna
0.07697
0,08%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.06409
0,06%
KRW
Südkoreanischer Won
0.05856
0,06%
TRY
Türkische Lira
0.05832
0,06%
COP
Kolumbianischer Peso
0.05132
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05067
0,05%
SGD
Singapur-Dollar
0.02319
0,02%
AED
Arabischer Dirham
0.02202
0,02%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01508
0,02%

Diversifikation

Wie breit der ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Euro Corporate Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

5.073289999999999
5,07%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Euro Corporate Bonds machen 5,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 2.3%
1.10006
1,10%
ILF EUR Liquidity 2 Acc
0.88892
0,89%
BNP Paribas SA 1%
0.50223
0,50%
Germany (Federal Republic Of) 0.01%
0.45789
0,46%
Morgan Stanley 1%
0.38983
0,39%
ING Groep N.V. 1%
0.36982
0,37%
Germany (Federal Republic Of) 0%
0.36408
0,36%
JPMorgan Chase & Co. 1%
0.36194
0,36%
Bank of Nova Scotia 3.5%
0.33038
0,33%
Natwest Markets PLC 2.75%
0.30814
0,31%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
2.73876
2,74%
Unternehmensanleihen
88.09665
88,10%
Besicherte Anleihen
0.06345
0,06%
Wandelanleihen
0.15467
0,15%
Cash
4.25675
4,26%

Laufzeiten
?

5 bis 7 Jahre
21.49589
21,50%
7 bis 10 Jahre
19.04429
19,04%
1 bis 3 Jahre
19.0016
19,00%
3 bis 5 Jahre
18.72809
18,73%
10 bis 15 Jahre
9.06652
9,07%
15 bis 20 Jahre
2.87575
2,88%
20 bis 30 Jahre
1.74816
1,75%
Über 30 Jahre
0.78832
0,79%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
100,63%
Durchschnittlicher Kupon
3,68%
Aktuelle Rendite
3,41%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Euro Corporate Bonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 1,21%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Euro Corporate Bonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 95,20€ an Gewinn erzielt, also +9,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,90%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Euro Corporate Bonds beträgt seit dem 1.4.2015 9,52% (entspricht 0,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,10%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+0,74%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-0,32%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,99%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,69%+4,69%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+6,80%+2,19%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+3,13%+0,62%
10 Jahre
?
13.5.2015 - 13.5.2025
+11,54%+1,10%
Max
?
1.4.2015 - 13.5.2025
+9,52%+0,91%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Euro Corporate Bonds
Volatilität
?
2,38%
1 Jahr
3,47%
3 Jahre
3,01%
5 Jahre
2,63%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-9,09%
1 Jahr
-17,83%
3 Jahre
-17,83%
5 Jahre
-17,83%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
2,23
1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,36
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Euro Corporate Bonds um maximal
-8,94%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.05.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Euro Corporate Bonds?

Welche Kosten fallen beim ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Euro Corporate Bonds an?

Schüttet der ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Euro Corporate Bonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Euro Corporate Bonds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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