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ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds
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TER
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1,49%
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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748,06 Mio. €
Positionen
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802
Auflage
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01.04.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds wurde am 1. April 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 748,06 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USDBloomberg Global HY Corp Hdg TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USDBloomberg Global HY Corp Hdg TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,49%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
748,06 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
20,77 Mio. €
Auflagedatum
1. April 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Giovanni Becchere, Ekaterina Chubarova, David Boivin
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
BR
Brasilien
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
TR
Türkei
CA
Kanada
NL
Niederlande
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PE
Peru
ZA
Südafrika
CL
Chile
AR
Argentinien
SA
Saudi-Arabien
DO
Dominikanische Republik
ID
Indonesien
RO
Rumänien
HU
Ungarn
IN
Indien
FR
Frankreich
TH
Thailand
EG
Ägypten
IT
Italien
PH
Philippinen
GT
Guatemala
OM
Oman
ZM
Sambia
CN
China
GH
Ghana
MA
Marokko
RS
Serbien
CI
Elfenbeinküste
LU
Luxemburg
IL
Israel
UY
Uruguay
SV
El Salvador
CR
Costa Rica
KZ
Kasachstan
EC
Ecuador
DE
Deutschland
PY
Paraguay
HK
Hongkong
PL
Polen
NG
Nigeria
AO
Angola
NO
Norwegen
KW
Kuwait
UA
Ukraine
BH
Bahrain
LK
Sri Lanka
CH
Schweiz
KR
Südkorea
SE
Schweden
CZ
Tschechien
JM
Jamaika
QA
Katar
AT
Österreich
JP
Japan
MO
Macao
IE
Irland
JO
Jordanien
SG
Singapur
FI
Finnland
UZ
Usbekistan
ES
Spanien
AZ
Aserbaidschan
MN
Mongolei
SN
Senegal
LB
Libanon
PR
Puerto Rico
ME
Montenegro
GA
Gabun
HN
Honduras
PG
Papua-Neuguinea
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
CAD
Kanadischer Dollar
AED
Arabischer Dirham
PEN
Peruanischer Sol
ZAR
Südafrikanischer Rand
CLP
Chilenischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
DOP
Dominikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
INR
Indische Rupie
THB
Thailändischer Baht
EGP
Ägyptisches Pfund
PHP
Philippinischer Peso
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
OMR
Omanischer Rial
ZMW
Sambischer Kwacha
CNY
Renminbi Yuan
GHS
Cedi
MAD
Marokkanischer Dirham
RSD
Serbischer Dinar
XOF
CFA-Franc BCEAO
ILS
Shekel
UYU
Uruguayischer Peso
CRC
Costa-Rica-Colón
KZT
Tenge
PYG
Paraguayischer Guaraní
HKD
Hongkong-Dollar
PLN
Złoty
NGN
Naira
AOA
Kwanza
NOK
Norwegische Krone
KWD
Kuwait-Dinar
UAH
Hrywnja
BHD
Bahrain-Dinar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
CHF
Schweizer Franken
KRW
Südkoreanischer Won
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
JMD
Jamaika-Dollar
QAR
Katar-Riyal
JPY
Japanischer Yen
MOP
Macau-Pataca
JOD
Jordanischer Dinar
SGD
Singapur-Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
AZN
Manat
MNT
Tugrik
LBP
Libanesisches Pfund
XAF
CFA-Franc BEAC
HNL
Lempira
PGK
Kina
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
802
0
789
13
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds machen 3,96% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
1261229 Bc Ltd. 10%
Mexico City Airport Trust 5.5%
CPUK Finance Limited 7.875%
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%
Argentina (Republic Of) 1%
Ghana (Republic of) 1%
Ecopetrol S.A. 6.875%
Odido Group Holding B.V. 5.5%
Prosus NV 3.68%
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,17%Aktuelle Rendite
6,25%Durchschnittlicher Kupon
6,24%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 0,48%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,90€ an Gewinn erzielt, also +0,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,05%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds beträgt seit dem 1.4.2015 0,49% (entspricht 0,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,74% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,17% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,21% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,62% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,48% | +5,48% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,08% | +2,60% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +7,57% | +1,47% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +0,45% | +0,04% |
| Max Tooltip anzeigen | +0,49% | +0,05% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds
Volatilität
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3,14%
1 Jahr
4,07%
3 Jahre
3,88%
5 Jahre
4,26%
10 Jahre
max. Drawdown
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-14,74%
1 Jahr
-25,26%
3 Jahre
-25,26%
5 Jahre
-25,26%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,13
1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,00
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,29% | Thesaurierend | 20 Mrd. € | 14.12.17 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,94% | Ausschüttend | 20 Mrd. € | 18.06.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,40% | Ausschüttend | 20 Mrd. € | 07.07.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,20% | Ausschüttend | 20 Mrd. € | 07.07.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,00% | Ausschüttend | 20 Mrd. € | 07.07.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds?
Welche Kosten fallen beim ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds an?
Schüttet der ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds?
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