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ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds
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TER
1,49%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
728,46 Mio. €
Positionen
792
Auflage
01.04.2015
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds wurde am 1. April 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 728,46 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USDBloomberg Global HY Corp Hdg TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USDBloomberg Global HY Corp Hdg TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,49%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
728,46 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
20,42 Mio. €
Auflagedatum
1. April 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Giovanni Becchere, Ekaterina Chubarova, David Boivin
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Brasilien
Mexiko
Kolumbien
Türkei
Niederlande
Kanada
Peru
Chile
Vereinigte Arabische Emirate
Indien
Frankreich
Südafrika
Argentinien
Dominikanische Republik
Saudi-Arabien
Indonesien
Ungarn
Philippinen
Italien
Thailand
Rumänien
Oman
Sambia
Guatemala
Ägypten
China
Serbien
Ghana
Marokko
Luxemburg
Polen
Elfenbeinküste
Deutschland
Israel
Costa Rica
Norwegen
Ecuador
Paraguay
Katar
Kasachstan
Ukraine
Uruguay
Bahrain
Angola
El Salvador
Südkorea
Schweden
Nigeria
Tschechien
Schweiz
Österreich
Irland
Hongkong
Kuwait
Puerto Rico
Sri Lanka
Macao
Singapur
Aserbaidschan
Jamaika
Usbekistan
Lettland
Mongolei
Jordanien
Libanon
Senegal
Australien
Montenegro
Honduras
Gabun
Papua-Neuguinea
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
CAD
Kanadischer Dollar
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
AED
Arabischer Dirham
INR
Indische Rupie
ZAR
Südafrikanischer Rand
ARS
Argentinischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
IDR
Indonesische Rupiah
HUF
Ungarische Forint
PHP
Philippinischer Peso
THB
Thailändischer Baht
RON
Rumänischer Leu
OMR
Omanischer Rial
ZMW
Sambischer Kwacha
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
EGP
Ägyptisches Pfund
CNY
Renminbi Yuan
RSD
Serbischer Dinar
XOF
CFA-Franc BCEAO
GHS
Cedi
MAD
Marokkanischer Dirham
PLN
Złoty
ILS
Shekel
CRC
Costa-Rica-Colón
NOK
Norwegische Krone
PYG
Paraguayischer Guaraní
QAR
Katar-Riyal
KZT
Tenge
UAH
Hrywnja
UYU
Uruguayischer Peso
BHD
Bahrain-Dinar
AOA
Kwanza
KRW
Südkoreanischer Won
SEK
Schwedische Krone
NGN
Naira
CZK
Tschechische Krone
CHF
Schweizer Franken
HKD
Hongkong-Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
MOP
Macau-Pataca
SGD
Singapur-Dollar
AZN
Manat
JMD
Jamaika-Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
MNT
Tugrik
JOD
Jordanischer Dinar
LBP
Libanesisches Pfund
AUD
Australischer Dollar
HNL
Lempira
XAF
CFA-Franc BEAC
PGK
Kina
Diversifikation
Wie breit der ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds machen 4,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
1261229 Bc Ltd. 10%
CPUK Finance Limited 7.875%
Mexico City Airport Trust 5.5%
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%
Argentina (Republic Of) 1%
Prosus NV 3.68%
Ecopetrol S.A. 6.875%
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375%
Lightning Power LLC 7.25%
Hess Midstream Operations LP 4.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,15%Aktuelle Rendite
6,41%Durchschnittlicher Kupon
6,18%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 0,48%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,90€ an Gewinn erzielt, also +0,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,05%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds beträgt seit dem 1.4.2015 0,49% (entspricht 0,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,74% | - |
| 1 Monat | +3,17% | - |
| 3 Monate | -0,21% | - |
| 6 Monate | +0,62% | - |
| 1 Jahr | +5,48% | +5,48% |
| 3 Jahre | +8,08% | +2,60% |
| 5 Jahre | +7,57% | +1,47% |
| 10 Jahre | +0,45% | +0,04% |
| Max | +0,49% | +0,05% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds
Volatilität
3,14%
1 Jahr
4,07%
3 Jahre
3,88%
5 Jahre
4,26%
10 Jahre
max. Drawdown
-14,74%
1 Jahr
-25,26%
3 Jahre
-25,26%
5 Jahre
-25,26%
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,13
1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,00
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.05.2024.
-14,38%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds?
Welche Kosten fallen beim ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds an?
Schüttet der ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds?
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