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AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio
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TER
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1,35%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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342,33 Mio. €
Positionen
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316
Auflage
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23.02.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio wurde am 23. Februar 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 342,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,35%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
342,33 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,94 €
Auflagedatum
23. Februar 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matthew S. Sheridan, Douglas J. Peebles, Paul J. DeNoon, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
TR
Türkei
CO
Kolumbien
DO
Dominikanische Republik
ZA
Südafrika
BR
Brasilien
AR
Argentinien
ES
Spanien
CL
Chile
RO
Rumänien
EG
Ägypten
NG
Nigeria
PE
Peru
HU
Ungarn
SV
El Salvador
EC
Ecuador
IN
Indien
AO
Angola
UA
Ukraine
SN
Senegal
MY
Malaysia
LK
Sri Lanka
PL
Polen
UZ
Usbekistan
GH
Ghana
MA
Marokko
SA
Saudi-Arabien
CI
Elfenbeinküste
TT
Trinidad und Tobago
ID
Indonesien
JO
Jordanien
PA
Panama
CN
China
JM
Jamaika
GT
Guatemala
OM
Oman
PY
Paraguay
IL
Israel
BH
Bahrain
PK
Pakistan
ZM
Sambia
KR
Südkorea
CR
Costa Rica
VE
Venezuela
RS
Serbien
MO
Macao
HK
Hongkong
LB
Libanon
SG
Singapur
KE
Kenia
AE
Vereinigte Arabische Emirate
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
TH
Thailand
TW
Taiwan
PH
Philippinen
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
316
0
263
53
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio machen 32,96% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Dec 25
5 Year Treasury Note Future Dec 25
Ultra US Treasury Bond Future Dec 25
10 Year Treasury Note Future Dec 25
Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.5%
Argentina (Republic Of) 4.125%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 25
Nigeria (Federal Republic of) 6.125%
United States Treasury Notes 4.625%
Ecopetrol S.A. 8.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,93%Aktuelle Rendite
6,64%Durchschnittlicher Kupon
6,39%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 3,51%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -370,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -37,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,42%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio beträgt seit dem 23.2.2015 29,11% (entspricht 2,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,61% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,19% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -6,44% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -3,77% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,15% | +4,15% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +10,08% | +3,22% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +12,48% | +2,38% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +26,32% | +2,36% |
| Max Tooltip anzeigen | +29,11% | +2,59% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,78€ | 8,34% |
| 2024 | 0,78€ | 8,34% |
| 2023 | 0,78€ | 8,67% |
| 2022 | 0,78€ | 7,86% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio
Volatilität
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7,57%
1 Jahr
7,41%
3 Jahre
7,09%
5 Jahre
7,89%
10 Jahre
max. Drawdown
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-13,86%
1 Jahr
-20,64%
3 Jahre
-20,64%
5 Jahre
-25,23%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,69
1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,23
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,5 Mrd. € | 15.02.08 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,80% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,90% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 06.04.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 08.08.16 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 26.09.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,53% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 04.09.19 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,83% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio an?
Schüttet der AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio?
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