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AB SICAV I - Eurozone Equity Portfolio
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TER
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1,84%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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194,94 Mio. €
Positionen
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Auflage
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23.02.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - Eurozone Equity Portfolio wurde am 23. Februar 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 194,94 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EMU. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI EMU
Gesamtkosten (TER)
1,84%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
194,94 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,8 €
Auflagedatum
23. Februar 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michele Patri, Stephen Tong, Robert Alster, +7 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
AT
Österreich
US
Vereinigte Staaten
IE
Irland
GR
Griechenland
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Eurozone Equity Portfolio enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB SICAV I - Eurozone Equity Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - Eurozone Equity Portfolio machen 35,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Siemens AG
Airbus SE
Deutsche Telekom AG
BAE Systems PLC
Enel SpA
AXA SA
Euronext NV
ASML Holding NV
TotalEnergies SE
SAP SE
Branchen
Der AB SICAV I - Eurozone Equity Portfolio investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - Eurozone Equity Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 5,23%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - Eurozone Equity Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 275,50€ an Gewinn erzielt, also +27,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,59%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AB SICAV I - Eurozone Equity Portfolio beträgt seit dem 19.6.2018 27,55% (entspricht 3,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,41% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +14,05% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,40% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +11,84% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,43% | +4,43% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +23,64% | +7,25% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +68,14% | +10,95% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +27,55% | +3,47% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB SICAV I - Eurozone Equity Portfolio finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,37€ | 2,77% |
| 2024 | 0,38€ | 2,77% |
| 2023 | 1,79€ | 14,31% |
| 2022 | 0,53€ | 3,71% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Eurozone Equity Portfolio
Volatilität
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13,93%
1 Jahr
12,64%
3 Jahre
13,98%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-14,78%
1 Jahr
-26,09%
3 Jahre
-30,61%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,51
1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,80
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB SICAV I - Eurozone Equity Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-25,39%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Eurozone Equity Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Eurozone Equity Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - Eurozone Equity Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Eurozone Equity Portfolio?
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