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ETF Name
ISIN
TER
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AB SICAV I - All Market Income Portfolio

ISIN
LU1165978377
WKN
A14PTG

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,77%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,46 Mrd. €
Positionen
?
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1.895
Auflage
?
Tooltip anzeigen
25.02.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der AB SICAV I - All Market Income Portfolio wurde am 25. Februar 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,46 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der SOFR+5%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

SOFR+5%

Gesamtkosten (TER)

1,77%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

2,46 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

20,27 Tsd. €

Auflagedatum

25. Februar 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Thomas J. Fontaine, Christopher H. Nikolich, Dokyoung Lee, +8 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

57.58204
57,58%
GB

Vereinigtes Königreich

4.87109
4,87%
FR

Frankreich

2.62432
2,62%
IT

Italien

2.42807
2,43%
JP

Japan

2.35163
2,35%
CA

Kanada

2.12649
2,13%
ES

Spanien

1.80996
1,81%
CN

China

1.58574
1,59%
NL

Niederlande

1.43395
1,43%
DE

Deutschland

1.42103
1,42%
TW

Taiwan

1.29045
1,29%
IN

Indien

1.28619
1,29%
AU

Australien

0.94721
0,95%
MX

Mexiko

0.80486
0,80%
HK

Hongkong

0.79598
0,80%
BR

Brasilien

0.79157
0,79%
TR

Türkei

0.75846
0,76%
SE

Schweden

0.7371
0,74%
CH

Schweiz

0.64594
0,65%
DK

Dänemark

0.57278
0,57%
CO

Kolumbien

0.57086
0,57%
KR

Südkorea

0.57018
0,57%
ZA

Südafrika

0.47346
0,47%
AR

Argentinien

0.46518
0,47%
EG

Ägypten

0.31531
0,32%
IL

Israel

0.31225
0,31%
ID

Indonesien

0.28176
0,28%
DO

Dominikanische Republik

0.27838
0,28%
MO

Macao

0.25722
0,26%
NO

Norwegen

0.25298
0,25%
SG

Singapur

0.24864
0,25%
NG

Nigeria

0.24635
0,25%
KY

Kaimaninseln

0.2411
0,24%
CL

Chile

0.23283
0,23%
CI

Elfenbeinküste

0.18934
0,19%
BE

Belgien

0.18278
0,18%
SN

Senegal

0.15267
0,15%
SA

Saudi-Arabien

0.14377
0,14%
RO

Rumänien

0.1373
0,14%
JO

Jordanien

0.12782
0,13%
FI

Finnland

0.12277
0,12%
EC

Ecuador

0.11959
0,12%
AO

Angola

0.11898
0,12%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.1089
0,11%
PL

Polen

0.10709
0,11%
BM

Bermuda

0.09332
0,09%
PR

Puerto Rico

0.09293
0,09%
PH

Philippinen

0.08885
0,09%
PE

Peru

0.0872
0,09%
SV

El Salvador

0.08612
0,09%
TH

Thailand

0.08237
0,08%
IE

Irland

0.07863
0,08%
MA

Marokko

0.07423
0,07%
KZ

Kasachstan

0.06999
0,07%
CZ

Tschechien

0.06818
0,07%
PA

Panama

0.06774
0,07%
GT

Guatemala

0.06736
0,07%
ZM

Sambia

0.06555
0,07%
AT

Österreich

0.06313
0,06%
UZ

Usbekistan

0.05709
0,06%
MY

Malaysia

0.05659
0,06%
GH

Ghana

0.05585
0,06%
TT

Trinidad und Tobago

0.0486
0,05%
GR

Griechenland

0.04837
0,05%
LU

Luxemburg

0.04358
0,04%
LT

Litauen

0.03982
0,04%
AZ

Aserbaidschan

0.03375
0,03%
QA

Katar

0.02808
0,03%
BH

Bahrain

0.0264
0,03%
KW

Kuwait

0.02594
0,03%
UA

Ukraine

0.02507
0,03%
VG

Britische Jungferninseln

0.02268
0,02%
RS

Serbien

0.02059
0,02%
LK

Sri Lanka

0.01744
0,02%
PK

Pakistan

0.01329
0,01%
JM

Jamaika

0.01196
0,01%
MN

Mongolei

0.01126
0,01%
PT

Portugal

0.01046
0,01%

Regionen

Amerika
63.70506
63,71%
Europa
17.750849999999993
17,75%
Asien
10.718390000000001
10,72%
Afrika
1.69174
1,69%
Ozeanien
0.94721
0,95%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - All Market Income Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
57.903360000000006
57,90%
EUR
Euro
10.30687
10,31%
GBP
Pfund Sterling
4.87109
4,87%
JPY
Japanischer Yen
2.35163
2,35%
CAD
Kanadischer Dollar
2.12649
2,13%
CNY
Renminbi Yuan
1.58574
1,59%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.29045
1,29%
INR
Indische Rupie
1.28619
1,29%
AUD
Australischer Dollar
0.94721
0,95%
MXN
Mexikanischer Peso
0.80486
0,80%
HKD
Hongkong-Dollar
0.79598
0,80%
BRL
Brasilianischer Real
0.79157
0,79%
TRY
Türkische Lira
0.75846
0,76%
SEK
Schwedische Krone
0.7371
0,74%
CHF
Schweizer Franken
0.64594
0,65%
DKK
Dänische Krone
0.57278
0,57%
COP
Kolumbianischer Peso
0.57086
0,57%
KRW
Südkoreanischer Won
0.57018
0,57%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.47346
0,47%
ARS
Argentinischer Peso
0.46518
0,47%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.34201000000000004
0,34%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.31531
0,32%
ILS
Shekel
0.31225
0,31%
IDR
Indonesische Rupiah
0.28176
0,28%
DOP
Dominikanischer Peso
0.27838
0,28%
MOP
Macau-Pataca
0.25722
0,26%
NOK
Norwegische Krone
0.25298
0,25%
SGD
Singapur-Dollar
0.24864
0,25%
NGN
Naira
0.24635
0,25%
KYD
Kaiman-Dollar
0.2411
0,24%
CLP
Chilenischer Peso
0.23283
0,23%
SAR
Saudi-Riyal
0.14377
0,14%
RON
Rumänischer Leu
0.1373
0,14%
JOD
Jordanischer Dinar
0.12782
0,13%
AOA
Kwanza
0.11898
0,12%
AED
Arabischer Dirham
0.1089
0,11%
PLN
Złoty
0.10709
0,11%
BMD
Bermuda-Dollar
0.09332
0,09%
PHP
Philippinischer Peso
0.08885
0,09%
PEN
Peruanischer Sol
0.0872
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.08237
0,08%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.07423
0,07%
KZT
Tenge
0.06999
0,07%
CZK
Tschechische Krone
0.06818
0,07%
PAB
Panamaischer Balboa
0.06774
0,07%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.06736
0,07%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.06555
0,07%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.05709
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05659
0,06%
GHS
Cedi
0.05585
0,06%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.0486
0,05%
AZN
Manat
0.03375
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02808
0,03%
BHD
Bahrain-Dinar
0.0264
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02594
0,03%
UAH
Hrywnja
0.02507
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02059
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01744
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01329
0,01%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01196
0,01%
MNT
Tugrik
0.01126
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AB SICAV I - All Market Income Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

14.79732
14,80%
1.895
408
1.466
21

Branchen

Der AB SICAV I - All Market Income Portfolio investiert aktuell in 47 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
5.752
5,75%
Banken
4.81806
4,82%
Software
4.3614
4,36%
Hardware
2.80421
2,80%
Interaktive Medien
2.53338
2,53%
Pharmaunternehmen
2.39707
2,40%
Zykl. Konsumgüter
2.07652
2,08%
Öl & Gas
1.52639
1,53%
REITs
1.38625
1,39%
Regulierte Versorger
1.32582
1,33%
Versicherungen
1.21497
1,21%
Kapitalmärkte
1.02806
1,03%
Metalle & Bergbau
1.01255
1,01%
Industrieprodukte
0.96945
0,97%
Fahrzeuge & Komponenten
0.9585
0,96%
Medien
0.94024
0,94%
Vermögensverwaltung
0.79525
0,80%
Telekommunikation
0.69939
0,70%
Kreditdienstleistungen
0.55709
0,56%
Transport
0.50145
0,50%
Bauwesen
0.48344
0,48%
Unternehmensdienste
0.41582
0,42%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.39682
0,40%
Chemikalien
0.39167
0,39%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.3515
0,35%
Krankenversicherungen
0.31828
0,32%
Basiskonsumgüter
0.29872
0,30%
Verpackte Konsumgüter
0.27786
0,28%
Landwirtschaft
0.22674
0,23%
Restaurants
0.22127
0,22%
Konglomerate
0.20974
0,21%
Medizinprodukte & Geräte
0.2097
0,21%
Medizinischer Vertrieb
0.20018
0,20%
Reisen & Freizeit
0.18096
0,18%
Baustoffe
0.16099
0,16%
Behälter & Verpackungen
0.13254
0,13%
Med. Diagnostik & Forschung
0.11401
0,11%
Stahl
0.09661
0,10%
Gesundheitsdienstleister
0.07656
0,08%
Biotechnologie
0.07436
0,07%
Schwere Maschinen
0.07179
0,07%
Immobilien
0.05616
0,06%
Tabakprodukte
0.05584
0,06%
Unabhängige Energieversorger
0.04781
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.0449
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.04223
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.02125
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - All Market Income Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 1,50%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - All Market Income Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -528,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -52,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei -6,73%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des AB SICAV I - All Market Income Portfolio beträgt seit dem 25.2.2015 8,16% (entspricht 0,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,43%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,67%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-0,56%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,71%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+6,42%+6,42%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+12,99%+4,11%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+21,85%+4,03%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+7,95%+0,77%
Max
?
Tooltip anzeigen
25.2.2015 - 13.5.2025
+8,16%+0,79%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des AB SICAV I - All Market Income Portfolio finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,60€
20240,68€10,18%
20230,67€10,20%
20220,79€10,14%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - All Market Income Portfolio
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
6,21%
1 Jahr
6,26%
3 Jahre
6,02%
5 Jahre
6,55%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-11,11%
1 Jahr
-22,27%
3 Jahre
-22,27%
5 Jahre
-28,93%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,37
1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,10
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €14.07.17
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth2,30%Thesaurierend48 Mrd. €20.06.17
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - All Market Income Portfolio?

Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - All Market Income Portfolio an?

Schüttet der AB SICAV I - All Market Income Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - All Market Income Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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