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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund
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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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173,4 Mio. €
Positionen
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Auflage
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19.12.2017
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund wurde am 19. Dezember 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 173,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
173,4 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
19. Dezember 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Polina Kurdyavko, Anthony Kettle, Adam Borneleit
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
BR
Brasilien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
TR
Türkei
CL
Chile
CO
Kolumbien
MO
Macao
PE
Peru
ZA
Südafrika
IN
Indien
CN
China
GB
Vereinigtes Königreich
SA
Saudi-Arabien
TH
Thailand
MY
Malaysia
AR
Argentinien
KR
Südkorea
KZ
Kasachstan
PY
Paraguay
HK
Hongkong
JM
Jamaika
ZM
Sambia
NG
Nigeria
UZ
Usbekistan
QA
Katar
KW
Kuwait
IL
Israel
NL
Niederlande
PH
Philippinen
GH
Ghana
FR
Frankreich
MA
Marokko
ID
Indonesien
BG
Bulgarien
CD
Kongo (Dem. Rep.)
PL
Polen
AO
Angola
PA
Panama
CR
Costa Rica
UA
Ukraine
GT
Guatemala
DO
Dominikanische Republik
TT
Trinidad und Tobago
LU
Luxemburg
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
AED
Arabischer Dirham
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
MOP
Macau-Pataca
PEN
Peruanischer Sol
ZAR
Südafrikanischer Rand
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
SAR
Saudi-Riyal
THB
Thailändischer Baht
MYR
Malaysischer Ringgit
EUR
Euro
ARS
Argentinischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
KZT
Tenge
PYG
Paraguayischer Guaraní
HKD
Hongkong-Dollar
JMD
Jamaika-Dollar
ZMW
Sambischer Kwacha
NGN
Naira
UZS
Uzbekischer Soʻm
QAR
Katar-Riyal
KWD
Kuwait-Dinar
ILS
Shekel
PHP
Philippinischer Peso
GHS
Cedi
MAD
Marokkanischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
BGN
Bulgarischer Lew
CDF
Kongo-Franc
PLN
Złoty
AOA
Kwanza
PAB
Panamaischer Balboa
CRC
Costa-Rica-Colón
UAH
Hrywnja
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
DOP
Dominikanischer Peso
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
250
3
207
40
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund machen 24,35% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%
Banco Mercantil Del Norte SA Cayman Islands Branch 8.375%
Samarco Mineracao SA 9.5%
Ecopetrol S.A. 8.875%
National Central Cooling Company PJSC (Tabreed) 5.279%
LATAM Airlines Group SA 7.875%
Banco de Credito del Peru 3.125%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 6.32%
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,06%Durchschnittlicher Kupon
6,32%Aktuelle Rendite
6,20%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug -0,14%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -352,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -35,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,71%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund beträgt seit dem 19.12.2017 -0,20% (entspricht -0,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,07% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,25% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,42% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,75% | +4,75% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +6,56% | +2,12% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +8,21% | +1,59% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,20% | -0,03% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,61€ | 6,22% |
| 2024 | 3,87€ | 6,22% |
| 2023 | 4,09€ | 6,62% |
| 2022 | 5,12€ | 7,87% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,55%
1 Jahr
3,23%
3 Jahre
3,09%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-13,04%
1 Jahr
-24,81%
3 Jahre
-24,81%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,45
1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,70
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.08.2024.
-9,85%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 13.04.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 01.06.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,12% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 08.02.13 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,89% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 17.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 08.06.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund?
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