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AB SICAV I - Concentrated Global Equity Portfolio
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TER
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1,89%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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119,26 Mio. €
Positionen
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51
Auflage
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25.02.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - Concentrated Global Equity Portfolio wurde am 25. Februar 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 119,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
1,89%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
119,26 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,33 Mio. €
Auflagedatum
25. Februar 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Dev Chakrabarti, Mark I. Phelps, Robert Hofmann, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
DK
Dänemark
SG
Singapur
TW
Taiwan
SE
Schweden
CN
China
FR
Frankreich
CA
Kanada
DE
Deutschland
IE
Irland
BR
Brasilien
IN
Indien
NZ
Neuseeland
JP
Japan
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Concentrated Global Equity Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
DKK
Dänische Krone
SGD
Singapur-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SEK
Schwedische Krone
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
NZD
Neuseeland-Dollar
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB SICAV I - Concentrated Global Equity Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - Concentrated Global Equity Portfolio machen 39,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amazon.com Inc
Microsoft Corp
Carvana Co Class A
Sea Ltd ADR
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
ASML Holding NV
3i Group Ord
NVIDIA Corp
S&P Global Inc
Novo Nordisk AS Class B
Branchen
Der AB SICAV I - Concentrated Global Equity Portfolio investiert aktuell in 18 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - Concentrated Global Equity Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 8,95%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - Concentrated Global Equity Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 525,30€ an Gewinn erzielt, also +52,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,22%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AB SICAV I - Concentrated Global Equity Portfolio beträgt seit dem 25.2.2015 111,45% (entspricht 7,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +5,63% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +13,77% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -5,26% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -3,83% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,80% | +3,80% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +13,60% | +4,30% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +43,07% | +7,43% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +107,71% | +7,58% |
| Max Tooltip anzeigen | +111,45% | +7,78% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB SICAV I - Concentrated Global Equity Portfolio finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,98€ | 4,71% |
| 2024 | 1,02€ | 4,71% |
| 2023 | 0,97€ | 4,67% |
| 2022 | 0,99€ | 4,43% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Concentrated Global Equity Portfolio
Volatilität
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16,75%
1 Jahr
14,63%
3 Jahre
14,17%
5 Jahre
15,64%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-22,27%
1 Jahr
-26,15%
3 Jahre
-26,15%
5 Jahre
-32,04%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,29
1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,45
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB SICAV I - Concentrated Global Equity Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-22,27%
1J
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3J
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YTD
YTD
MAX
MAX
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| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 1,70% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 20.08.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Concentrated Global Equity Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Concentrated Global Equity Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - Concentrated Global Equity Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Concentrated Global Equity Portfolio?
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