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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio
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TER
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1,20%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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218,25 Mio. €
Positionen
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396
Auflage
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19.02.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio wurde am 19. Februar 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 218,25 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
SONIA
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
218,25 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,84 Tsd. €
Auflagedatum
19. Februar 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Arif Husain, Douglas J. Peebles, John Taylor, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
JP
Japan
FR
Frankreich
AU
Australien
ES
Spanien
DE
Deutschland
NL
Niederlande
IT
Italien
CH
Schweiz
KY
Kaimaninseln
ZA
Südafrika
MX
Mexiko
JE
Jersey
CO
Kolumbien
CL
Chile
SE
Schweden
NO
Norwegen
HU
Ungarn
IN
Indien
DK
Dänemark
BR
Brasilien
MY
Malaysia
KR
Südkorea
BE
Belgien
SA
Saudi-Arabien
PT
Portugal
PA
Panama
IE
Irland
DO
Dominikanische Republik
ID
Indonesien
KZ
Kasachstan
UZ
Usbekistan
RS
Serbien
IL
Israel
LU
Luxemburg
CZ
Tschechien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
KYD
Kaiman-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
JEP
Jersey Pfund
COP
Kolumbianischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
HUF
Ungarische Forint
INR
Indische Rupie
DKK
Dänische Krone
BRL
Brasilianischer Real
MYR
Malaysischer Ringgit
KRW
Südkoreanischer Won
SAR
Saudi-Riyal
PAB
Panamaischer Balboa
DOP
Dominikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
KZT
Tenge
UZS
Uzbekischer Soʻm
RSD
Serbischer Dinar
ILS
Shekel
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
396
0
354
42
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
91,64%Durchschnittlicher Kupon
4,42%Aktuelle Rendite
3,91%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 0,10%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 23,70€ an Gewinn erzielt, also +2,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,22%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio beträgt seit dem 19.2.2015 0,65% (entspricht 0,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,02% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,59% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,80% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,75% | +3,75% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +6,92% | +2,23% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +3,07% | +0,60% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +1,19% | +0,12% |
| Max Tooltip anzeigen | +0,65% | +0,06% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,54€ | |
| 2024 | 0,52€ | 4,53% |
| 2023 | 0,37€ | 3,21% |
| 2022 | 0,22€ | 1,86% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio
Volatilität
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1,45%
1 Jahr
2,01%
3 Jahre
1,80%
5 Jahre
1,82%
10 Jahre
max. Drawdown
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-5,81%
1 Jahr
-13,19%
3 Jahre
-13,19%
5 Jahre
-13,19%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,99
1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,02
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 1,37% | Ausschüttend | 6,1 Mrd. € | 23.03.16 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio?
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