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AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio
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TER
1,20%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
303,02 Mio. €
Positionen
415
Auflage
19.02.2015
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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6M
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio wurde am 19. Februar 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 303,02 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SONIA
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
303,02 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,83 €
Auflagedatum
19. Februar 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Arif Husain, Douglas J. Peebles, John Taylor, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Japan
Kanada
Frankreich
Australien
Kaimaninseln
Deutschland
Spanien
Niederlande
Italien
Mexiko
Brasilien
Schweiz
Kolumbien
Irland
Norwegen
Schweden
Südafrika
Dänemark
Österreich
Belgien
Ungarn
Chile
Saudi-Arabien
Indien
Malaysia
Panama
Südkorea
Macao
Peru
Dominikanische Republik
Indonesien
Bermuda
Serbien
Guatemala
Usbekistan
Kasachstan
Marokko
Israel
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
CHF
Schweizer Franken
COP
Kolumbianischer Peso
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
DKK
Dänische Krone
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
INR
Indische Rupie
MYR
Malaysischer Ringgit
PAB
Panamaischer Balboa
KRW
Südkoreanischer Won
MOP
Macau-Pataca
PEN
Peruanischer Sol
DOP
Dominikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
BMD
Bermuda-Dollar
RSD
Serbischer Dinar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
UZS
Uzbekischer Soʻm
KZT
Tenge
MAD
Marokkanischer Dirham
ILS
Shekel
Diversifikation
Wie breit der AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio machen 26,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Japan (Government Of)
Japan (Government Of)
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Government National Mortgage Association
Canada Housing Trust No.1
Japan (Government Of)
Government National Mortgage Association
Treasury Corporation of Victoria
New South Wales Treasury Corporation
Federal National Mortgage Association
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
93,73%Aktuelle Rendite
4,58%Durchschnittlicher Kupon
4,36%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 0,10%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,50€ an Gewinn erzielt, also +0,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,06%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio beträgt seit dem 19.2.2015 0,65% (entspricht 0,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,08% | - |
| 1 Monat | +1,02% | - |
| 3 Monate | +0,59% | - |
| 6 Monate | +1,80% | - |
| 1 Jahr | +3,75% | +3,75% |
| 3 Jahre | +6,92% | +2,23% |
| 5 Jahre | +3,07% | +0,60% |
| 10 Jahre | +1,19% | +0,12% |
| Max | +0,65% | +0,06% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,52€ | 4,53% |
| 2023 | 0,37€ | 3,21% |
| 2022 | 0,22€ | 1,86% |
| 2021 | 0,21€ | 1,62% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio
Volatilität
1,45%
1 Jahr
2,01%
3 Jahre
1,80%
5 Jahre
1,82%
10 Jahre
max. Drawdown
-5,81%
1 Jahr
-13,19%
3 Jahre
-13,19%
5 Jahre
-13,19%
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,99
1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,02
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.05.2024.
-5,42%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio?
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