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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio
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TER
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1,33%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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929,37 Mio. €
Positionen
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508
Auflage
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23.02.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio wurde am 23. Februar 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 929,37 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
1,33%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
929,37 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,8 Tsd. €
Auflagedatum
23. Februar 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Management Team, Daniel Loughney, Scott A. DiMaggio, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CA
Kanada
AU
Australien
ES
Spanien
IT
Italien
MX
Mexiko
CN
China
HU
Ungarn
NZ
Neuseeland
KY
Kaimaninseln
NL
Niederlande
ID
Indonesien
CH
Schweiz
KR
Südkorea
BE
Belgien
MY
Malaysia
PL
Polen
AT
Österreich
ZA
Südafrika
TH
Thailand
BR
Brasilien
HK
Hongkong
DK
Dänemark
CL
Chile
SG
Singapur
PT
Portugal
SE
Schweden
NO
Norwegen
RO
Rumänien
IN
Indien
FI
Finnland
CO
Kolumbien
IE
Irland
UZ
Usbekistan
KZ
Kasachstan
PA
Panama
PE
Peru
DO
Dominikanische Republik
LU
Luxemburg
IL
Israel
RS
Serbien
CZ
Tschechien
JE
Jersey
GR
Griechenland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
MXN
Mexikanischer Peso
EUR
Euro
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
KRW
Südkoreanischer Won
HUF
Ungarische Forint
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
508
0
438
70
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,19%Durchschnittlicher Kupon
3,90%Aktuelle Rendite
3,78%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 1,03%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -85,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -8,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,26%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio beträgt seit dem 23.2.2015 -2,44% (entspricht -0,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,36% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -2,69% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -6,59% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -7,16% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -6,41% | -6,41% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -4,31% | -1,44% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -3,65% | -0,74% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -2,44% | -0,25% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2021 | 0,20€ | 1,35% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio
Volatilität
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2,58%
1 Jahr
3,15%
3 Jahre
2,63%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-8,93%
1 Jahr
-9,20%
3 Jahre
-9,20%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 21.01.21 | |
| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 21.01.21 | |
| PIMCO GIS plc - Global Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 16.10.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio?
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