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AB SICAV I - Concentrated US Equity Portfolio
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TER
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1,78%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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510,81 Mio. €
Positionen
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Auflage
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25.02.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - Concentrated US Equity Portfolio wurde am 25. Februar 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 510,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P 500
Gesamtkosten (TER)
1,78%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
510,81 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,37 Mio. €
Auflagedatum
25. Februar 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
James T. Tierney, Michael Walker
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Concentrated US Equity Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB SICAV I - Concentrated US Equity Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - Concentrated US Equity Portfolio machen 67,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp
Mastercard Inc Class A
Amazon.com Inc
Amphenol Corp Class A
Eaton Corp PLC
Charles Schwab Corp
Automatic Data Processing Inc
Arthur J. Gallagher & Co
Zoetis Inc Class A
Ecolab Inc
Branchen
Der AB SICAV I - Concentrated US Equity Portfolio investiert aktuell in 13 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - Concentrated US Equity Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 12,33%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - Concentrated US Equity Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.075,30€ an Gewinn erzielt, also +107,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,41%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AB SICAV I - Concentrated US Equity Portfolio beträgt seit dem 25.2.2015 179,88% (entspricht 10,84% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,74% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +12,46% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -4,92% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -7,21% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,40% | +5,40% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +23,50% | +7,21% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +71,79% | +11,43% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +180,63% | +10,87% |
| Max Tooltip anzeigen | +179,88% | +10,84% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB SICAV I - Concentrated US Equity Portfolio finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,23€ | 4,42% |
| 2024 | 1,29€ | 4,42% |
| 2023 | 1,26€ | 4,87% |
| 2022 | 1,01€ | 3,61% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Concentrated US Equity Portfolio
Volatilität
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16,44%
1 Jahr
15,60%
3 Jahre
15,63%
5 Jahre
17,22%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-21,75%
1 Jahr
-24,90%
3 Jahre
-24,90%
5 Jahre
-36,00%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,40
1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,62
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB SICAV I - Concentrated US Equity Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-21,75%
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Concentrated US Equity Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Concentrated US Equity Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - Concentrated US Equity Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Concentrated US Equity Portfolio?
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