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Pharus Sicav Basic Fund
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TER
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1,93%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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25,74 Mio. €
Positionen
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Auflage
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30.07.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Pharus Sicav Basic Fund wurde am 30. Juli 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 25,74 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,93%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
25,74 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
600,89 €
Auflagedatum
30. Juli 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Luca Parmeggiani, Michele Maria Corno
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Pharus Sicav Basic Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CH
Schweiz
NL
Niederlande
DK
Dänemark
BE
Belgien
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Pharus Sicav Basic Fund enthalten:
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Pharus Sicav Basic Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Pharus Sicav Basic Fund machen 56,09% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
PharmaNutra SpA
Italian Wine Brands SpA
Eviso SpA Ordinary Shares
Star7 SpA
Sesa SpA
Maps SpA
Magis S.P.A. ([Wts/Rts])
Lindbergh SpA
Id-entity SA
A.b.p. Nocivelli SpA
Branchen
Der Pharus Sicav Basic Fund investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 121,80€ an Gewinn erzielt, also +12,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei +231,57%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Pharus Sicav Basic Fund beträgt seit dem 7.4.2025 12,18% (entspricht 12,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,74% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +9,22% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +12,18% | +12,18% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Pharus Sicav Basic Fund
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Pharus Sicav Basic Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,82%
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YTD
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MAX
MAX
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker |
|---|---|---|
| Borsa Italiana S.P.A. | EUR | HPSBAS |
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| DNCA Invest volutif | 2,06% | Ausschüttend | 819 Mio. € | 02.05.14 |
| DNCA Invest volutif | 0,34% | Thesaurierend | 819 Mio. € | 05.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Pharus Sicav Basic Fund?
Welche Kosten fallen beim Pharus Sicav Basic Fund an?
Schüttet der Pharus Sicav Basic Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Pharus Sicav Basic Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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