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BG COLLECTION INVESTMENT - UBS CHINA MULTI ASSET

ISIN
LU1183344347

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,67%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
96,5 Mio. €
Positionen
?
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35
Auflage
?
Tooltip anzeigen
08.06.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der BG COLLECTION INVESTMENT - UBS CHINA MULTI ASSET wurde am 8. Juni 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 96,5 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,67%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

96,5 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

562,95 €

Auflagedatum

8. Juni 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Boris Albert

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BG COLLECTION INVESTMENT - UBS CHINA MULTI ASSET weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

46.89694
46,90%
US

Vereinigte Staaten

20.80527
20,81%
HK

Hongkong

4.24388
4,24%
KR

Südkorea

3.13544
3,14%
IN

Indien

2.9685
2,97%
SG

Singapur

1.86409
1,86%
MO

Macao

1.55511
1,56%
PH

Philippinen

1.2777
1,28%
ID

Indonesien

1.07904
1,08%
GB

Vereinigtes Königreich

1.0518
1,05%
TH

Thailand

0.97796
0,98%
AU

Australien

0.82104
0,82%
JP

Japan

0.62869
0,63%
MY

Malaysia

0.3742
0,37%
LK

Sri Lanka

0.31613
0,32%
MN

Mongolei

0.30954
0,31%
PK

Pakistan

0.1999
0,20%
TW

Taiwan

0.08178
0,08%
CH

Schweiz

0.02726
0,03%
BR

Brasilien

0.023
0,02%
NZ

Neuseeland

0.01668
0,02%
VN

Vietnam

0.01361
0,01%
NL

Niederlande

0.01159
0,01%

Regionen

Asien
65.93414
65,93%
Amerika
20.85421
20,85%
Europa
1.10003
1,10%
Ozeanien
0.83772
0,84%
Afrika
0.007709999999999999
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BG COLLECTION INVESTMENT - UBS CHINA MULTI ASSET enthalten:
USD
US Dollar
38.28106
38,28%
CNY
Renminbi Yuan
10.17425
10,17%
HKD
Hongkong-Dollar
9.01149
9,01%
EUR
Euro
1.32331
1,32%
SEK
Schwedische Krone
0.86475
0,86%
AUD
Australischer Dollar
0.01024
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BG COLLECTION INVESTMENT - UBS CHINA MULTI ASSET diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

98.90046
98,90%
35
0
4
31

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BG COLLECTION INVESTMENT - UBS CHINA MULTI ASSET machen 98,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBS (Lux) BS Asian IG Bds USD U-X- Acc
15.26015
15,26%
UBS (Lux) BS China HY (USD) I-B-acc
14.19027
14,19%
UBS (Lux) EF China Oppo(USD) I-B USD acc
12.62201
12,62%
Hang Seng China Enterprises Index Future Sept 25
11.2607
11,26%
Future on MSCI US Index Future
11.20195
11,20%
Xtrackers CSI300 Swap ETF 1C
10.76532
10,77%
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥ USD IB acc
9.6152
9,62%
United States Treasury Bills 0%
4.96627
4,97%
United States Treasury Bills 0%
4.76832
4,77%
UBS (Lux) BS Asian HY $ I-B-cap
4.25027
4,25%

Branchen

Der BG COLLECTION INVESTMENT - UBS CHINA MULTI ASSET investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.41053
3,41%
Interaktive Medien
3.38556
3,39%
Hardware
2.67779
2,68%
Halbleiter
2.47538
2,48%
Getränke (alkoholisch)
2.33271
2,33%
Software
2.06462
2,06%
Pharmaunternehmen
2.05653
2,06%
Zykl. Konsumgüter
2.00801
2,01%
Versicherungen
1.70452
1,70%
Industrieprodukte
1.54897
1,55%
Kapitalmärkte
1.41131
1,41%
Immobilien
1.09625
1,10%
Kreditdienstleistungen
0.90348
0,90%
Fahrzeuge & Komponenten
0.89215
0,89%
Verpackte Konsumgüter
0.80586
0,81%
Metalle & Bergbau
0.76198
0,76%
Bauwesen
0.74416
0,74%
Haushaltsprodukte
0.68361
0,68%
Telekommunikation
0.68035
0,68%
Transport
0.64149
0,64%
Öl & Gas
0.55107
0,55%
Chemikalien
0.52822
0,53%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.46817
0,47%
Medizinprodukte & Geräte
0.46034
0,46%
Unabhängige Energieversorger
0.43909
0,44%
Regulierte Versorger
0.32126
0,32%
Med. Diagnostik & Forschung
0.31573
0,32%
REITs
0.31034
0,31%
Reisen & Freizeit
0.26586
0,27%
Medien
0.25235
0,25%
Schwere Maschinen
0.23486
0,23%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.23326
0,23%
Biotechnologie
0.22622
0,23%
Basiskonsumgüter
0.21958
0,22%
Baustoffe
0.21804
0,22%
Bildung
0.21709
0,22%
Sonstige Energiequellen
0.18987
0,19%
Vermögensverwaltung
0.14841
0,15%
Unternehmensdienste
0.14018
0,14%
Stahl
0.11298
0,11%
Krankenversicherungen
0.10711
0,11%
Gesundheitsdienstleister
0.10105
0,10%
Restaurants
0.09395
0,09%
Konglomerate
0.07051
0,07%
Tabakprodukte
0.06773
0,07%
Kleidung & Accessoires
0.06645
0,07%
Landwirtschaft
0.06276
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.06071
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.05327
0,05%
Abfallwirtschaft
0.04414
0,04%
Industrievertrieb
0.04286
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03311
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.028
0,03%
Private Dienstleistungen
0.00837
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00735
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 17,50€ an Gewinn erzielt, also +1,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2.269,57%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BG COLLECTION INVESTMENT - UBS CHINA MULTI ASSET beträgt seit dem 12.5.2025 1,75% (entspricht 1,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 14.5.2025
+1,75%+1,75%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BG COLLECTION INVESTMENT - UBS CHINA MULTI ASSET
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BG COLLECTION INVESTMENT - UBS CHINA MULTI ASSET?

Welche Kosten fallen beim BG COLLECTION INVESTMENT - UBS CHINA MULTI ASSET an?

Schüttet der BG COLLECTION INVESTMENT - UBS CHINA MULTI ASSET Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BG COLLECTION INVESTMENT - UBS CHINA MULTI ASSET?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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