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Schroder International Selection Fund Japan DGF

ISIN
LU1188199779
WKN
A14NR4

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,61%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
641,8 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
44
Auflage
?
Tooltip anzeigen
25.02.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
¥
¥
%
%
1M
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3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Japan DGF wurde am 25. Februar 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 641,8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der 3-month TIBOR +4% per annum. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

3-month TIBOR +4% per annum

Gesamtkosten (TER)

0,61%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

641,8 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

176,7 Mio. €

Auflagedatum

25. Februar 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

JPY

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

JPY

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Al Clark, Patrick Brenner

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Schroder International Selection Fund Japan DGF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

37.56778
37,57%
JP

Japan

10.88558
10,89%
DE

Deutschland

7.33207
7,33%
ES

Spanien

5.44865
5,45%
CN

China

4.46953
4,47%
GB

Vereinigtes Königreich

4.224419999999999
4,22%
IN

Indien

2.63888
2,64%
FR

Frankreich

2.37291
2,37%
KR

Südkorea

2.04978
2,05%
AU

Australien

1.98583
1,99%
NL

Niederlande

1.6475899999999999
1,65%
CA

Kanada

1.5051
1,51%
ID

Indonesien

1.49388
1,49%
HK

Hongkong

1.34517
1,35%
TW

Taiwan

1.3152300000000001
1,32%
CH

Schweiz

1.25433
1,25%
MX

Mexiko

1.23397
1,23%
IT

Italien

1.1188099999999999
1,12%
BR

Brasilien

1.0364499999999999
1,04%
HU

Ungarn

0.78918
0,79%
MY

Malaysia

0.7649
0,76%
MO

Macao

0.73181
0,73%
PL

Polen

0.638
0,64%
IE

Irland

0.5713600000000001
0,57%
PH

Philippinen

0.56331
0,56%
TH

Thailand

0.5431
0,54%
ZA

Südafrika

0.53621
0,54%
SG

Singapur

0.51485
0,51%
AT

Österreich

0.49047
0,49%
BE

Belgien

0.48350000000000004
0,48%
SE

Schweden

0.4711
0,47%
DK

Dänemark

0.4556
0,46%
RO

Rumänien

0.41101
0,41%
CZ

Tschechien

0.40239
0,40%
CL

Chile

0.28461000000000003
0,28%
SA

Saudi-Arabien

0.27314
0,27%
CI

Elfenbeinküste

0.24817
0,25%
CO

Kolumbien

0.22793
0,23%
NO

Norwegen

0.18562
0,19%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.18479
0,18%
TR

Türkei

0.18267
0,18%
FI

Finnland

0.176
0,18%
EC

Ecuador

0.17208
0,17%
PE

Peru

0.16088
0,16%
LK

Sri Lanka

0.13653
0,14%
BM

Bermuda

0.12723
0,13%
NZ

Neuseeland

0.12643
0,13%
SN

Senegal

0.12475
0,12%
GR

Griechenland

0.12464
0,12%
AR

Argentinien

0.12316
0,12%
NG

Nigeria

0.09576
0,10%
EG

Ägypten

0.09094000000000001
0,09%
DO

Dominikanische Republik

0.07458
0,07%
SI

Slowenien

0.07364
0,07%
LV

Lettland

0.05636
0,06%
PT

Portugal

0.04999
0,05%
QA

Katar

0.045579999999999996
0,05%
HR

Kroatien

0.04331
0,04%
IS

Island

0.03277
0,03%
EE

Estland

0.02861
0,03%
ZM

Sambia

0.02849
0,03%
KW

Kuwait

0.02785
0,03%
IL

Israel

0.02593
0,03%
LT

Litauen

0.0252
0,03%
GH

Ghana

0.02342
0,02%
VN

Vietnam

0.02309
0,02%
SK

Slowakei

0.01321
0,01%
AO

Angola

0.01172
0,01%

Regionen

Amerika
42.35938999999999
42,36%
Europa
28.941390000000006
28,94%
Asien
28.385849999999998
28,39%
Ozeanien
2.11226
2,11%
Afrika
1.1594599999999997
1,16%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Japan DGF enthalten:
USD
US Dollar
37.74137
37,74%
EUR
Euro
20.016360000000006
20,02%
JPY
Japanischer Yen
10.88558
10,89%
CNY
Renminbi Yuan
4.46953
4,47%
GBP
Pfund Sterling
4.224419999999999
4,22%
INR
Indische Rupie
2.63888
2,64%
KRW
Südkoreanischer Won
2.04978
2,05%
AUD
Australischer Dollar
1.98583
1,99%
CAD
Kanadischer Dollar
1.5051
1,51%
IDR
Indonesische Rupiah
1.49388
1,49%
HKD
Hongkong-Dollar
1.34517
1,35%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.3152300000000001
1,32%
CHF
Schweizer Franken
1.25433
1,25%
MXN
Mexikanischer Peso
1.23397
1,23%
BRL
Brasilianischer Real
1.0364499999999999
1,04%
HUF
Ungarische Forint
0.78918
0,79%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.7649
0,76%
MOP
Macau-Pataca
0.73181
0,73%
PLN
Złoty
0.638
0,64%
PHP
Philippinischer Peso
0.56331
0,56%
THB
Thailändischer Baht
0.5431
0,54%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.53621
0,54%
SGD
Singapur-Dollar
0.51485
0,51%
SEK
Schwedische Krone
0.4711
0,47%
DKK
Dänische Krone
0.4556
0,46%
RON
Rumänischer Leu
0.41101
0,41%
CZK
Tschechische Krone
0.40239
0,40%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.37292000000000003
0,37%
CLP
Chilenischer Peso
0.28461000000000003
0,28%
SAR
Saudi-Riyal
0.27314
0,27%
COP
Kolumbianischer Peso
0.22793
0,23%
NOK
Norwegische Krone
0.18562
0,19%
AED
Arabischer Dirham
0.18479
0,18%
TRY
Türkische Lira
0.18267
0,18%
PEN
Peruanischer Sol
0.16088
0,16%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.13653
0,14%
BMD
Bermuda-Dollar
0.12723
0,13%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.12643
0,13%
ARS
Argentinischer Peso
0.12316
0,12%
NGN
Naira
0.09576
0,10%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.09094000000000001
0,09%
DOP
Dominikanischer Peso
0.07458
0,07%
QAR
Katar-Riyal
0.045579999999999996
0,05%
HRK
Kroatische Kuna
0.04331
0,04%
ISK
Isländische Krone
0.03277
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02849
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02785
0,03%
ILS
Shekel
0.02593
0,03%
GHS
Cedi
0.02342
0,02%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.02309
0,02%
AOA
Kwanza
0.01172
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Schroder International Selection Fund Japan DGF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

80.31738
80,32%
44
0
5
39

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Japan DGF machen 80,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Schroder ISF Glbl Corp Bd I Acc USD
15.9204
15,92%
Schroder ISF Asian Crdt Opps I Acc USD
10.08536
10,09%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25
9.26861
9,27%
Schroder ISF EURO Corp Bd I Acc EUR
9.21479
9,21%
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Acc USD
7.67004
7,67%
Schroder Global Quality Bond USD I Acc
7.11964
7,12%
Schroder ISF Global Eq I Acc USD
6.05722
6,06%
Japan (Government Of) 0%
5.49204
5,49%
Schroder ISF US Large Cap I Acc USD
4.93731
4,94%
Schroder ISF QEP Glbl Cor I Acc USD
4.55197
4,55%

Branchen

Der Schroder International Selection Fund Japan DGF investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.50803
3,51%
Halbleiter
2.65071
2,65%
Software
2.35182
2,35%
Interaktive Medien
2.01075
2,01%
Hardware
1.16956
1,17%
Zykl. Konsumgüter
1.11254
1,11%
Versicherungen
0.87309
0,87%
Industrieprodukte
0.86173
0,86%
Pharmaunternehmen
0.79237
0,79%
Kreditdienstleistungen
0.76681
0,77%
Kapitalmärkte
0.65517
0,66%
Öl & Gas
0.55799
0,56%
Medien
0.5421
0,54%
Medizinprodukte & Geräte
0.53865
0,54%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.53043
0,53%
Fahrzeuge & Komponenten
0.52091
0,52%
Reisen & Freizeit
0.44808
0,45%
Regulierte Versorger
0.42396
0,42%
Verpackte Konsumgüter
0.35135
0,35%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.31929
0,32%
Telekommunikation
0.2394
0,24%
Bauwesen
0.23891
0,24%
Chemikalien
0.23167
0,23%
Basiskonsumgüter
0.22679
0,23%
Metalle & Bergbau
0.20654
0,21%
Transport
0.18901
0,19%
Vermögensverwaltung
0.18831
0,19%
Gesundheitsdienstleister
0.18162
0,18%
Unternehmensdienste
0.17697
0,18%
Konglomerate
0.14665
0,15%
Biotechnologie
0.12735
0,13%
Krankenversicherungen
0.11278
0,11%
Haushaltsprodukte
0.10892
0,11%
REITs
0.08816
0,09%
Schwere Maschinen
0.08018
0,08%
Med. Diagnostik & Forschung
0.07601
0,08%
Baustoffe
0.0743
0,07%
Immobilien
0.06937
0,07%
Getränke (alkoholisch)
0.06753
0,07%
Stahl
0.05045
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.04831
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.04397
0,04%
Abfallwirtschaft
0.0426
0,04%
Restaurants
0.0422
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.0411
0,04%
Landwirtschaft
0.03019
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02244
0,02%
Tabakprodukte
0.0191
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01231
0,01%
Private Dienstleistungen
0.01
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00873
0,01%
Industrievertrieb
0.00656
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.0061
0,01%
Forsterzeugnisse
0.0047
0,00%
Bildung
0.00448
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Japan DGF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 1,72%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Japan DGF in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
¥
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 54,10¥ an Gewinn erzielt, also +5,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,52%.
Performance und Rendite angezeigt in Japanese Yen, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund Japan DGF beträgt seit dem 25.2.2015 10,23% (entspricht 0,98% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,31%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,75%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-2,74%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
-2,07%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+0,01%+0,01%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+1,13%+0,37%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+6,96%+1,35%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+10,30%+0,99%
Max
?
Tooltip anzeigen
25.2.2015 - 13.5.2025
+10,23%+0,98%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund Japan DGF finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,72¥0,43%
20230,66¥0,41%
20220,92¥0,57%
20210,63¥0,35%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Japan DGF
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,69%
1 Jahr
3,63%
3 Jahre
3,39%
5 Jahre
3,04%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-9,88%
1 Jahr
-12,95%
3 Jahre
-12,95%
5 Jahre
-12,95%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,23
1 Jahr
-
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,27
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Japan DGF um maximal
-9,88%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund0,96%Ausschüttend1,1 Mrd. €25.09.15
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund1,78%Ausschüttend1,1 Mrd. €25.05.12
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund2,26%Ausschüttend1,1 Mrd. €05.07.12
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund1,81%Ausschüttend1,1 Mrd. €27.11.13
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund2,81%Ausschüttend1,1 Mrd. €27.11.18
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund0,96%Ausschüttend1,1 Mrd. €05.10.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Japan DGF?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Japan DGF an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Japan DGF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Japan DGF?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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