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Schroder International Selection Fund Japan DGF
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TER
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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642,52 Mio. €
Positionen
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60
Auflage
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25.02.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Japan DGF wurde am 25. Februar 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 642,52 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der 3-month TIBOR +4% per annum. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
3-month TIBOR +4% per annum
Gesamtkosten (TER)
0,61%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
642,52 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
180,33 Mio. €
Auflagedatum
25. Februar 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
JPY
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
JPY
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Al Clark, Patrick Brenner
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Schroder International Selection Fund Japan DGF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
DE
Deutschland
ES
Spanien
CN
China
GB
Vereinigtes Königreich
IN
Indien
FR
Frankreich
KR
Südkorea
AU
Australien
ID
Indonesien
CA
Kanada
NL
Niederlande
MX
Mexiko
TW
Taiwan
BR
Brasilien
CH
Schweiz
HK
Hongkong
IT
Italien
PL
Polen
HU
Ungarn
MO
Macao
PH
Philippinen
TH
Thailand
SG
Singapur
MY
Malaysia
ZA
Südafrika
IE
Irland
BE
Belgien
SE
Schweden
CZ
Tschechien
DK
Dänemark
AT
Österreich
RO
Rumänien
CO
Kolumbien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SA
Saudi-Arabien
CL
Chile
CI
Elfenbeinküste
NO
Norwegen
TR
Türkei
EC
Ecuador
PE
Peru
NZ
Neuseeland
SN
Senegal
LK
Sri Lanka
BM
Bermuda
FI
Finnland
NG
Nigeria
EG
Ägypten
SI
Slowenien
DO
Dominikanische Republik
GR
Griechenland
LV
Lettland
QA
Katar
HR
Kroatien
PT
Portugal
IS
Island
EE
Estland
KW
Kuwait
ZM
Sambia
IL
Israel
LT
Litauen
GH
Ghana
SK
Slowakei
JM
Jamaika
AO
Angola
KZ
Kasachstan
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Japan DGF enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
GBP
Pfund Sterling
MYR
Malaysischer Ringgit
PLN
Złoty
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
CAD
Kanadischer Dollar
HUF
Ungarische Forint
CZK
Tschechische Krone
AUD
Australischer Dollar
PEN
Peruanischer Sol
KRW
Südkoreanischer Won
EGP
Ägyptisches Pfund
PHP
Philippinischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
NGN
Naira
CHF
Schweizer Franken
NZD
Neuseeland-Dollar
ILS
Shekel
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
UAH
Hrywnja
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund Japan DGF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
60
0
5
55
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Japan DGF machen 76,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Schroder ISF Glbl Corp Bd I Acc USD
Schroder ISF Asian Crdt Opps I Acc USD
Schroder ISF EURO Corp Bd I Acc EUR
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Acc USD
Schroder Global Quality Bond USD I Acc
Japan (Government Of) 0%
Japan (Government Of) 0%
E-mini S&P 500 Future Sept 25
Schroder ISF US Large Cap I Acc USD
Schroder ISF QEP Glbl Cor I Acc USD
Branchen
Der Schroder International Selection Fund Japan DGF investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Japan DGF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 1,72%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Japan DGF in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
¥
am gekauft und am verkauft, hättest du 54,10¥ an Gewinn erzielt, also +5,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,52%.Performance und Rendite angezeigt in Japanese Yen, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund Japan DGF beträgt seit dem 25.2.2015 10,23% (entspricht 0,98% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,31% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,75% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,74% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -2,07% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +0,01% | +0,01% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +1,13% | +0,37% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +6,96% | +1,35% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +10,30% | +0,99% |
| Max Tooltip anzeigen | +10,23% | +0,98% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund Japan DGF finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,72¥ | 0,43% |
| 2023 | 0,66¥ | 0,41% |
| 2022 | 0,92¥ | 0,57% |
| 2021 | 0,63¥ | 0,35% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Japan DGF
Volatilität
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4,69%
1 Jahr
3,63%
3 Jahre
3,39%
5 Jahre
3,04%
10 Jahre
max. Drawdown
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-9,88%
1 Jahr
-12,95%
3 Jahre
-12,95%
5 Jahre
-12,95%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,23
1 Jahr
-
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,27
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund | 0,96% | Ausschüttend | 1,1 Mrd. € | 25.09.15 |
| JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund | 1,78% | Ausschüttend | 1,1 Mrd. € | 25.05.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Japan DGF?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Japan DGF an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Japan DGF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Japan DGF?
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