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CompAM FUND - Efficient Emerging Equities
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TER
2,76%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
25,27 Mio. €
Positionen
11
Auflage
02.04.2020
Kurs
NAV
€
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%
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CompAM FUND - Efficient Emerging Equities wurde am 2. April 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 25,27 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
2,76%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
25,27 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
75,75 €
Auflagedatum
2. April 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Jason McCay
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CompAM FUND - Efficient Emerging Equities weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CompAM FUND - Efficient Emerging Equities enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation
Wie breit der CompAM FUND - Efficient Emerging Equities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CompAM FUND - Efficient Emerging Equities machen 98,78% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
Branchen
Der CompAM FUND - Efficient Emerging Equities investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 41,60€ an Gewinn erzielt, also +4,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1.863,29%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des CompAM FUND - Efficient Emerging Equities beträgt seit dem 8.5.2025 4,16% (entspricht 4,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +4,16% | +4,16% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CompAM FUND - Efficient Emerging Equities
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CompAM FUND - Efficient Emerging Equities um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,34%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CompAM FUND - Efficient Emerging Equities?
Welche Kosten fallen beim CompAM FUND - Efficient Emerging Equities an?
Schüttet der CompAM FUND - Efficient Emerging Equities Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CompAM FUND - Efficient Emerging Equities?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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