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BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive

ISIN
LU1191062576
WKN
A14QTK

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,49%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
173,37 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
355
Auflage
?
Tooltip anzeigen
10.04.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive wurde am 10. April 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 173,37 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

0,49%

Max. Ausgabeaufschlag

5,26%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

173,37 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,31 Mio. €

Auflagedatum

10. April 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Stephen Walker, Christopher Downing, Anthony Chan, +1 weiterer

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

37.739470000000004
37,74%
DE

Deutschland

11.542
11,54%
CN

China

5.45018
5,45%
GB

Vereinigtes Königreich

4.570480000000001
4,57%
FR

Frankreich

3.87555
3,88%
IT

Italien

2.70057
2,70%
ES

Spanien

2.03553
2,04%
CA

Kanada

1.18835
1,19%
NL

Niederlande

0.83445
0,83%
JP

Japan

0.78952
0,79%
SE

Schweden

0.53967
0,54%
AU

Australien

0.51005
0,51%
AT

Österreich

0.38748000000000005
0,39%
IE

Irland

0.37370000000000003
0,37%
CH

Schweiz

0.34943
0,35%
SA

Saudi-Arabien

0.32017999999999996
0,32%
BR

Brasilien

0.28105
0,28%
FI

Finnland

0.26483
0,26%
TW

Taiwan

0.25426
0,25%
ID

Indonesien

0.2396
0,24%
ZA

Südafrika

0.23591
0,24%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.23235999999999998
0,23%
PL

Polen

0.22501000000000002
0,23%
CL

Chile

0.20056000000000002
0,20%
RO

Rumänien

0.19615
0,20%
MX

Mexiko

0.19453
0,19%
GR

Griechenland

0.1912
0,19%
NO

Norwegen

0.1843
0,18%
HU

Ungarn

0.18389999999999998
0,18%
PH

Philippinen

0.18
0,18%
OM

Oman

0.17314
0,17%
TR

Türkei

0.16867
0,17%
UY

Uruguay

0.16623
0,17%
CO

Kolumbien

0.1656
0,17%
DO

Dominikanische Republik

0.16212
0,16%
BE

Belgien

0.16153
0,16%
QA

Katar

0.15027000000000001
0,15%
AR

Argentinien

0.14882
0,15%
BH

Bahrain

0.14298
0,14%
PT

Portugal

0.1402
0,14%
PA

Panama

0.13156
0,13%
KR

Südkorea

0.12695
0,13%
PE

Peru

0.12608
0,13%
SG

Singapur

0.12326999999999999
0,12%
DK

Dänemark

0.10885
0,11%
EG

Ägypten

0.09751
0,10%
HK

Hongkong

0.08234
0,08%
CR

Costa Rica

0.07317
0,07%
EC

Ecuador

0.06556
0,07%
UA

Ukraine

0.06373
0,06%
MY

Malaysia

0.05269
0,05%
LK

Sri Lanka

0.05248
0,05%
KZ

Kasachstan

0.04875
0,05%
GH

Ghana

0.04727
0,05%
UZ

Usbekistan

0.04558
0,05%
JO

Jordanien

0.04456
0,04%
PY

Paraguay

0.04423
0,04%
SV

El Salvador

0.04418
0,04%
GT

Guatemala

0.04165
0,04%
MA

Marokko

0.04158
0,04%
JM

Jamaika

0.03562
0,04%
KE

Kenia

0.03269
0,03%
RS

Serbien

0.03169
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.02864
0,03%
KW

Kuwait

0.02558
0,03%
TT

Trinidad und Tobago

0.02414
0,02%
IN

Indien

0.02377
0,02%
TH

Thailand

0.0212
0,02%
SN

Senegal

0.01708
0,02%
IL

Israel

0.01542
0,02%
BG

Bulgarien

0.01426
0,01%
AM

Armenien

0.01339
0,01%
LV

Lettland

0.01232
0,01%
MN

Mongolei

0.01135
0,01%
ZM

Sambia

0.01047
0,01%

Regionen

Amerika
40.727520000000005
40,73%
Europa
29.002480000000002
29,00%
Asien
8.946979999999998
8,95%
Afrika
0.5288099999999999
0,53%
Ozeanien
0.5188600000000001
0,52%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive enthalten:
USD
US Dollar
37.84921
37,85%
EUR
Euro
22.536289999999997
22,54%
CNY
Renminbi Yuan
5.45018
5,45%
GBP
Pfund Sterling
4.570480000000001
4,57%
CAD
Kanadischer Dollar
1.18835
1,19%
JPY
Japanischer Yen
0.78952
0,79%
SEK
Schwedische Krone
0.53967
0,54%
AUD
Australischer Dollar
0.51005
0,51%
CHF
Schweizer Franken
0.34943
0,35%
SAR
Saudi-Riyal
0.32017999999999996
0,32%
BRL
Brasilianischer Real
0.28105
0,28%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.25426
0,25%
IDR
Indonesische Rupiah
0.2396
0,24%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.23591
0,24%
AED
Arabischer Dirham
0.23235999999999998
0,23%
PLN
Złoty
0.22501000000000002
0,23%
CLP
Chilenischer Peso
0.20056000000000002
0,20%
RON
Rumänischer Leu
0.19615
0,20%
MXN
Mexikanischer Peso
0.19453
0,19%
NOK
Norwegische Krone
0.1843
0,18%
HUF
Ungarische Forint
0.18389999999999998
0,18%
PHP
Philippinischer Peso
0.18
0,18%
OMR
Omanischer Rial
0.17314
0,17%
TRY
Türkische Lira
0.16867
0,17%
UYU
Uruguayischer Peso
0.16623
0,17%
COP
Kolumbianischer Peso
0.1656
0,17%
DOP
Dominikanischer Peso
0.16212
0,16%
QAR
Katar-Riyal
0.15027000000000001
0,15%
ARS
Argentinischer Peso
0.14882
0,15%
BHD
Bahrain-Dinar
0.14298
0,14%
PAB
Panamaischer Balboa
0.13156
0,13%
KRW
Südkoreanischer Won
0.12695
0,13%
PEN
Peruanischer Sol
0.12608
0,13%
SGD
Singapur-Dollar
0.12326999999999999
0,12%
DKK
Dänische Krone
0.10885
0,11%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.09751
0,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.08234
0,08%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.07317
0,07%
UAH
Hrywnja
0.06373
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05269
0,05%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.05248
0,05%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.051489999999999994
0,05%
KZT
Tenge
0.04875
0,05%
GHS
Cedi
0.04727
0,05%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04558
0,05%
JOD
Jordanischer Dinar
0.04456
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.04423
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.04165
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04158
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03562
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.03269
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.03169
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02558
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02414
0,02%
INR
Indische Rupie
0.02377
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.0212
0,02%
ILS
Shekel
0.01542
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01426
0,01%
AMD
Dram
0.01339
0,01%
MNT
Tugrik
0.01135
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01047
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

76.334
76,33%
355
0
0
355

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive machen 76,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares € Cash ETF EUR Acc
17.12463
17,12%
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc
12.6878
12,69%
iShares eb.rexx® GovtGer ETF (DE)
9.68799
9,69%
iShares € Corp Bond Enh Act ETF € Acc
7.27935
7,28%
iShares $ TIPS ETF USD Acc
6.48154
6,48%
iShares China CNY Bond ETF USD Hdg Dis
4.9677
4,97%
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc
4.76295
4,76%
iShares $ Corp Bond Enh Act ETF $ Acc
4.53516
4,54%
iShares US Eq Enh Actv ETF USD Acc
4.47702
4,48%
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc Icon
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc
4.32986
4,33%

Branchen

Der BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.22487
1,22%
Banken
1.01626
1,02%
Halbleiter
0.99286
0,99%
Interaktive Medien
0.96134
0,96%
Zykl. Konsumgüter
0.81337
0,81%
Hardware
0.80868
0,81%
Versicherungen
0.54055
0,54%
Kreditdienstleistungen
0.50504
0,51%
Pharmaunternehmen
0.50275
0,50%
Kapitalmärkte
0.31808
0,32%
Telekommunikation
0.31183
0,31%
Fahrzeuge & Komponenten
0.29918
0,30%
Basiskonsumgüter
0.2843
0,28%
Industrieprodukte
0.28068
0,28%
Bauwesen
0.23742
0,24%
Medien
0.23155
0,23%
Öl & Gas
0.22831
0,23%
Verpackte Konsumgüter
0.20563
0,21%
Reisen & Freizeit
0.16363
0,16%
Medizinprodukte & Geräte
0.15206
0,15%
Regulierte Versorger
0.15056
0,15%
Transport
0.15002
0,15%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.13428
0,13%
Unternehmensdienste
0.13211
0,13%
REITs
0.12619
0,13%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.1046
0,10%
Metalle & Bergbau
0.08722
0,09%
Konglomerate
0.07937
0,08%
Immobilien
0.07466
0,07%
Chemikalien
0.0694
0,07%
Restaurants
0.06694
0,07%
Biotechnologie
0.06272
0,06%
Vermögensverwaltung
0.06091
0,06%
Krankenversicherungen
0.04985
0,05%
Getränke (alkoholisch)
0.04498
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.04138
0,04%
Schwere Maschinen
0.03671
0,04%
Baustoffe
0.03626
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.03012
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.03008
0,03%
Med. Diagnostik & Forschung
0.02609
0,03%
Abfallwirtschaft
0.0257
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02524
0,03%
Stahl
0.02368
0,02%
Industrievertrieb
0.01516
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01005
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00964
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00882
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00839
0,01%
Landwirtschaft
0.00758
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00675
0,01%
Bildung
0.00216
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00197
0,00%
Tabakprodukte
0.00045
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00031
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 1,49%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 20,10€ an Gewinn erzielt, also +2,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,20%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive beträgt seit dem 10.4.2015 11,30% (entspricht 1,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,34%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,16%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-0,06%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,51%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+5,58%+5,58%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+5,73%+1,86%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+7,14%+1,39%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+14,52%+1,37%
Max
?
Tooltip anzeigen
10.4.2015 - 13.5.2025
+11,30%+1,08%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,23€0,61%
20240,72€0,72%
20230,86€0,91%
20220,27€0,28%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,11%
1 Jahr
4,24%
3 Jahre
3,84%
5 Jahre
4,00%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-9,15%
1 Jahr
-15,50%
3 Jahre
-15,50%
5 Jahre
-16,32%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,09
1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,31
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive um maximal
-7,33%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Multiflex SICAV - Diversified Distribution Fund0,21%Ausschüttend5,8 Mrd. €06.07.17
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,78%Thesaurierend5,5 Mrd. €27.11.14
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,85%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive?

Welche Kosten fallen beim BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive an?

Schüttet der BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive?

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