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Generali Investments SICAV - Income Partners Asian Debt Fund
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TER
0,39%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
172,78 Mio. €
Positionen
142
Auflage
22.04.2015
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Investments SICAV - Income Partners Asian Debt Fund wurde am 22. April 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 172,78 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,39%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
172,78 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
172,78 Mio. €
Auflagedatum
22. April 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Suvir Mukhi
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Generali Investments SICAV - Income Partners Asian Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Südkorea
Indonesien
Hongkong
Indien
Philippinen
Malaysia
Singapur
Vereinigte Staaten
Macao
Australien
Japan
Thailand
Taiwan
Mongolei
Regionen
Asien
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Investments SICAV - Income Partners Asian Debt Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
IDR
Indonesische Rupiah
HKD
Hongkong-Dollar
INR
Indische Rupie
PHP
Philippinischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
SGD
Singapur-Dollar
USD
US Dollar
MOP
Macau-Pataca
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
THB
Thailändischer Baht
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
MNT
Tugrik
Diversifikation
Wie breit der Generali Investments SICAV - Income Partners Asian Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Investments SICAV - Income Partners Asian Debt Fund machen 19,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 5%
Philippines (Republic Of) 5%
Tencent Holdings Ltd. 2.88%
Indonesia (Republic of) 4.7%
Export-Import Bank of Korea 4.5%
Export-Import Bank of India 2.25%
PSA Treasury Pte. Ltd. 2.25%
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 3%
BOC Aviation Ltd. 2.63%
PT Pertamina (Persero) 3.1%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,95%Aktuelle Rendite
3,53%Durchschnittlicher Kupon
3,44%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,40€ an Gewinn erzielt, also +0,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,23%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Generali Investments SICAV - Income Partners Asian Debt Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,04% (entspricht 0,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,04% | +0,04% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Investments SICAV - Income Partners Asian Debt Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali Investments SICAV - Income Partners Asian Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
-0,01%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Investments SICAV - Income Partners Asian Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Generali Investments SICAV - Income Partners Asian Debt Fund an?
Schüttet der Generali Investments SICAV - Income Partners Asian Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Investments SICAV - Income Partners Asian Debt Fund?
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