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Generali Investments SICAV - Income Partners Asian Debt Fund
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TER
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0,39%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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171,22 Mio. €
Positionen
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29
Auflage
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22.04.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Investments SICAV - Income Partners Asian Debt Fund wurde am 22. April 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 171,22 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,39%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
171,22 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
171,22 Mio. €
Auflagedatum
22. April 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Suvir Mukhi
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Generali Investments SICAV - Income Partners Asian Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
ID
Indonesien
KR
Südkorea
PH
Philippinen
CN
China
Regionen
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Investments SICAV - Income Partners Asian Debt Fund enthalten:
EUR
Euro
IDR
Indonesische Rupiah
KRW
Südkoreanischer Won
PHP
Philippinischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Generali Investments SICAV - Income Partners Asian Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
29
0
13
16
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Investments SICAV - Income Partners Asian Debt Fund machen 80,71% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
Germany (Federal Republic Of) 2.9%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
Korea (Republic Of) 2.25%
European Union 0.25%
Philippines (Republic Of) 0.88%
Indonesia (Republic of) 1.45%
Indonesia (Republic of) 0.9%
China Development Bank 2.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,25%Aktuelle Rendite
1,79%Durchschnittlicher Kupon
1,62%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,40€ an Gewinn erzielt, also +0,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,23%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Generali Investments SICAV - Income Partners Asian Debt Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,04% (entspricht 0,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,04% | +0,04% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Investments SICAV - Income Partners Asian Debt Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Investments SICAV - Income Partners Asian Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Generali Investments SICAV - Income Partners Asian Debt Fund an?
Schüttet der Generali Investments SICAV - Income Partners Asian Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Investments SICAV - Income Partners Asian Debt Fund?
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