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Value Opportunity Fund
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TER
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1,74%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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40,63 Mio. €
Positionen
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51
Auflage
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05.09.2008
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Value Opportunity Fund wurde am 5. September 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,74% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 40,63 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,74%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
40,63 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
23,38 Mio. €
Auflagedatum
5. September 2008
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Ralph Blum, Dennis Etzel
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
AT
Österreich
CH
Schweiz
IT
Italien
NL
Niederlande
NO
Norwegen
DK
Dänemark
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
BR
Brasilien
TW
Taiwan
PL
Polen
BE
Belgien
CN
China
SG
Singapur
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Value Opportunity Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
PLN
Złoty
CNY
Renminbi Yuan
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Value Opportunity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
51
41
7
3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Value Opportunity Fund machen 43,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Rheinmetall AG
Bawag Group AG Ordinary Shares
Deutsche Fachmarkt AG
CTS Eventim AG & Co. KGaA
United Internet AG
Gaztransport et technigaz SA
Prysmian SpA
MLP SE
Deutsche Boerse AG
PNE AG Namen-Akt. nach Kapitalherabsetzung
Branchen
Der Value Opportunity Fund investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Value Opportunity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 3,50%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Value Opportunity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 416,40€ an Gewinn erzielt, also +41,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,74%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Value Opportunity Fund beträgt seit dem 27.11.2015 46,28% (entspricht 3,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,99% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +9,56% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,74% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +10,84% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +9,96% | +9,96% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,19% | +2,32% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +29,74% | +5,35% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +46,28% | +3,88% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Value Opportunity Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,00€ | 1,53% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Value Opportunity Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
9,21%
1 Jahr
7,28%
3 Jahre
7,57%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-13,67%
1 Jahr
-20,95%
3 Jahre
-20,95%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,21
1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,71
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Value Opportunity Fund?
Welche Kosten fallen beim Value Opportunity Fund an?
Schüttet der Value Opportunity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Value Opportunity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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