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G&P Invest - Ikarus Strategiefonds

ISIN
LU1192881859

WKN
A14NWV

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,97%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
77,5 Mio. €
Positionen
?
49
Auflage
?
08.04.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der G&P Invest - Ikarus Strategiefonds wurde am 8. April 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,97% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 77,5 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,97%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

77,5 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

21,86 Mio. €

Auflagedatum

8. April 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Axxion S.A.

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

28.603160000000003
28,60%

Deutschland

19.46468
19,46%

Frankreich

7.70243
7,70%

Schweiz

4.10988
4,11%

Vereinigtes Königreich

2.74348
2,74%

Japan

2.64845
2,65%

Österreich

2.59347
2,59%

China

1.47063
1,47%

Niederlande

1.28938
1,29%

Taiwan

1.11086
1,11%

Indien

0.98912
0,99%

Italien

0.58777
0,59%

Spanien

0.57254
0,57%

Südkorea

0.52695
0,53%

Kanada

0.52635
0,53%

Schweden

0.34533
0,35%

Australien

0.30778
0,31%

Dänemark

0.2843
0,28%

Brasilien

0.2532
0,25%

Saudi-Arabien

0.22615
0,23%

Finnland

0.22273
0,22%

Südafrika

0.16604
0,17%

Belgien

0.1573
0,16%

Mexiko

0.11693
0,12%

Hongkong

0.09255
0,09%

Vereinigte Arabische Emirate

0.08542
0,09%

Indonesien

0.08499
0,08%

Malaysia

0.08379
0,08%

Thailand

0.08322
0,08%

Irland

0.07858
0,08%

Polen

0.07788
0,08%

Norwegen

0.07241
0,07%

Singapur

0.05964
0,06%

Türkei

0.0489
0,05%

Israel

0.04597
0,05%

Kuwait

0.0388
0,04%

Philippinen

0.03389
0,03%

Portugal

0.02847
0,03%

Griechenland

0.02757
0,03%

Katar

0.02618
0,03%

Chile

0.02462
0,02%

Ungarn

0.01557
0,02%

Puerto Rico

0.01538
0,02%

Neuseeland

0.01503
0,02%

Luxemburg

0.0108
0,01%

Regionen

Europa
40.39656
40,40%
Amerika
29.54587
29,55%
Asien
7.665349999999999
7,67%
Ozeanien
0.32528
0,33%
Afrika
0.16895
0,17%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im G&P Invest - Ikarus Strategiefonds enthalten:
EUR
Euro
32.735949999999995
32,74%
USD
US Dollar
28.621010000000002
28,62%
CHF
Schweizer Franken
4.11115
4,11%
GBP
Pfund Sterling
2.74348
2,74%
JPY
Japanischer Yen
2.64845
2,65%
CNY
Renminbi Yuan
1.47063
1,47%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.11086
1,11%
INR
Indische Rupie
0.98912
0,99%
KRW
Südkoreanischer Won
0.52695
0,53%
CAD
Kanadischer Dollar
0.52635
0,53%
SEK
Schwedische Krone
0.34533
0,35%
AUD
Australischer Dollar
0.30778
0,31%
DKK
Dänische Krone
0.2843
0,28%
BRL
Brasilianischer Real
0.2532
0,25%
SAR
Saudi-Riyal
0.22615
0,23%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.16604
0,17%
MXN
Mexikanischer Peso
0.11693
0,12%
HKD
Hongkong-Dollar
0.09255
0,09%
AED
Arabischer Dirham
0.08542
0,09%
IDR
Indonesische Rupiah
0.08499
0,08%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08379
0,08%
THB
Thailändischer Baht
0.08322
0,08%
PLN
Złoty
0.07788
0,08%
NOK
Norwegische Krone
0.07241
0,07%
SGD
Singapur-Dollar
0.05964
0,06%
TRY
Türkische Lira
0.0489
0,05%
ILS
Shekel
0.04597
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.0388
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.03389
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02618
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.02462
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.01557
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01503
0,02%

Diversifikation

Wie breit der G&P Invest - Ikarus Strategiefonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

47.296870000000006
47,30%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des G&P Invest - Ikarus Strategiefonds machen 47,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xetra-Gold
7.92424
7,92%
Amundi Prime Global ETF Acc
5.44135
5,44%
Microsoft Corp.
5.3518
5,35%
Dimensional Global Trgtd Value EUR Dist
4.92728
4,93%
EUWAX Gold ETC
4.55186
4,55%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau
4.50032
4,50%
Germany (Federal Republic Of)
3.89321
3,89%
iShares STOXX Europe 600 (DE) Dist
3.82913
3,83%
Dimensional Global Core Equity EUR Acc
3.66065
3,66%
UBS(Lux)FS MSCI EM USD Adis
3.21703
3,22%

Branchen

Der G&P Invest - Ikarus Strategiefonds investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.72343
3,72%
Software
2.85586
2,86%
Halbleiter
2.54352
2,54%
Versicherungen
2.50604
2,51%
Industrieprodukte
2.15496
2,15%
Zykl. Konsumgüter
1.90353
1,90%
Pharmaunternehmen
1.70175
1,70%
Hardware
1.60669
1,61%
Fahrzeuge & Komponenten
1.60199
1,60%
Öl & Gas
1.42276
1,42%
Telekommunikation
1.24196
1,24%
Verpackte Konsumgüter
1.19346
1,19%
Unabhängige Energieversorger
1.16905
1,17%
Chemikalien
1.16869
1,17%
Interaktive Medien
1.12277
1,12%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.88042
0,88%
Regulierte Versorger
0.76064
0,76%
Transport
0.756
0,76%
Medizinprodukte & Geräte
0.74591
0,75%
Kapitalmärkte
0.66314
0,66%
Bauwesen
0.58083
0,58%
Unternehmensdienste
0.48895
0,49%
Basiskonsumgüter
0.4671
0,47%
Metalle & Bergbau
0.46461
0,46%
Vermögensverwaltung
0.46449
0,46%
Kleidung & Accessoires
0.43619
0,44%
Immobilien
0.43259
0,43%
Kreditdienstleistungen
0.40214
0,40%
Schwere Maschinen
0.35072
0,35%
Medien
0.30765
0,31%
Gesundheitsdienstleister
0.30753
0,31%
Konglomerate
0.29555
0,30%
Reisen & Freizeit
0.29282
0,29%
Med. Diagnostik & Forschung
0.26739
0,27%
Baustoffe
0.24923
0,25%
REITs
0.24021
0,24%
Getränke (alkoholisch)
0.23567
0,24%
Biotechnologie
0.21641
0,22%
Stahl
0.19332
0,19%
Krankenversicherungen
0.17797
0,18%
Hausbau & Bauwesen
0.16747
0,17%
Restaurants
0.1496
0,15%
Behälter & Verpackungen
0.14262
0,14%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.11648
0,12%
Tabakprodukte
0.1091
0,11%
Industrievertrieb
0.09438
0,09%
Forsterzeugnisse
0.09413
0,09%
Haushaltsprodukte
0.08348
0,08%
Sonstige Energiequellen
0.07019
0,07%
Medizinischer Vertrieb
0.06846
0,07%
Landwirtschaft
0.06758
0,07%
Abfallwirtschaft
0.05184
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.03877
0,04%
Bildung
0.03047
0,03%
Private Dienstleistungen
0.01068
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der G&P Invest - Ikarus Strategiefonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 2,31%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den G&P Invest - Ikarus Strategiefonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 210,50€ an Gewinn erzielt, also +21,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,91%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des G&P Invest - Ikarus Strategiefonds beträgt seit dem 8.4.2015 21,05% (entspricht 1,93% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,75%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,22%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-1,14%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+2,16%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+3,78%+3,78%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+11,76%+3,74%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+20,56%+3,81%
10 Jahre
?
13.5.2015 - 13.5.2025
+22,35%+2,04%
Max
?
8.4.2015 - 13.5.2025
+21,05%+1,93%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des G&P Invest - Ikarus Strategiefonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
202430,00€2,97%
202330,00€3,13%
202230,00€3,12%
202130,00€2,88%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum G&P Invest - Ikarus Strategiefonds
Volatilität
?
4,12%
1 Jahr
4,21%
3 Jahre
4,34%
5 Jahre
4,36%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-5,37%
1 Jahr
-10,75%
3 Jahre
-10,75%
5 Jahre
-13,64%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,13
1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,43
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des G&P Invest - Ikarus Strategiefonds um maximal
-5,37%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den G&P Invest - Ikarus Strategiefonds?

Welche Kosten fallen beim G&P Invest - Ikarus Strategiefonds an?

Schüttet der G&P Invest - Ikarus Strategiefonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des G&P Invest - Ikarus Strategiefonds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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