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Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund

ISIN
LU1194089030

WKN
A14PT4

Mehr Infos
TER
?
1,91%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
538,42 Mio. €
Positionen
?
84
Auflage
?
27.02.2015

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund wurde am 27. Februar 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,91% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 538,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Europe. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Europe

Gesamtkosten (TER)

1,91%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

538,42 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

278,16 €

Auflagedatum

27. Februar 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Nigel Hankin, Jacob Robbins, Ken Hsia, +2 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Deutschland

25.33098
25,33%

Vereinigtes Königreich

22.607
22,61%

Frankreich

11.85183
11,85%

Niederlande

7.15698
7,16%

Italien

6.50406
6,50%

Schweiz

6.13097
6,13%

Vereinigte Staaten

4.19519
4,20%

Spanien

2.06917
2,07%

Portugal

1.68623
1,69%

Dänemark

1.68559
1,69%

Russland

1.6728
1,67%

Polen

1.66561
1,67%

Österreich

1.32072
1,32%

Ungarn

0.99589
1,00%

Belgien

0.86849
0,87%

Regionen

Europa
91.54632
91,55%
Amerika
4.19519
4,20%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund enthalten:
EUR
Euro
56.78846
56,79%
GBP
Pfund Sterling
22.607
22,61%
CHF
Schweizer Franken
6.13097
6,13%
USD
US Dollar
4.19519
4,20%
DKK
Dänische Krone
1.68559
1,69%
RUB
Russischer Rubel
1.6728
1,67%
PLN
Złoty
1.66561
1,67%
HUF
Ungarische Forint
0.99589
1,00%

Diversifikation

Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

31.91453
31,91%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund machen 31,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SAP SE
4.77471
4,77%
AstraZeneca PLC
4.12951
4,13%
Unilever PLC
3.80289
3,80%
Rheinmetall AG
3.19917
3,20%
Rolls-Royce Holdings PLC
3.12327
3,12%
Siemens AG
2.9111
2,91%
Deutsche Telekom AG
2.6917
2,69%
Nestle SA
2.53662
2,54%
RELX PLC
2.42243
2,42%
Societe Generale SA
2.32313
2,32%

Branchen

Der Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund investiert aktuell in 29 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
15.06449
15,06%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
7.54366
7,54%
Industrieprodukte
6.87819
6,88%
Verpackte Konsumgüter
6.41052
6,41%
Software
6.10087
6,10%
Pharmaunternehmen
5.8151
5,82%
Zykl. Konsumgüter
5.08849
5,09%
Halbleiter
4.80215
4,80%
Telekommunikation
3.79829
3,80%
Unternehmensdienste
3.43974
3,44%
Öl & Gas
2.96714
2,97%
Versicherungen
2.8268
2,83%
Regulierte Versorger
2.25954
2,26%
Fahrzeuge & Komponenten
2.15885
2,16%
Interaktive Medien
2.09847
2,10%
Getränke (alkoholisch)
1.93249
1,93%
Bauwesen
1.81175
1,81%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.6728
1,67%
Med. Diagnostik & Forschung
1.59028
1,59%
Konglomerate
1.53546
1,54%
Gesundheitsdienstleister
1.4937
1,49%
Kapitalmärkte
1.4589
1,46%
Schwere Maschinen
1.36472
1,36%
Medizinprodukte & Geräte
1.26188
1,26%
Metalle & Bergbau
1.06948
1,07%
Basiskonsumgüter
0.93884
0,94%
Biotechnologie
0.86849
0,87%
Vermögensverwaltung
0.74236
0,74%
Baustoffe
0.73059
0,73%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 4,96%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 629,90€ an Gewinn erzielt, also +62,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,92%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund beträgt seit dem 27.2.2015 62,99% (entspricht 5,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+3,65%-
1 Monat
?
29.3.2025 - 29.4.2025
-0,43%-
3 Monate
?
29.1.2025 - 29.4.2025
+1,14%-
6 Monate
?
29.10.2024 - 29.4.2025
+6,78%-
1 Jahr
?
29.4.2024 - 29.4.2025
+10,01%+10,01%
3 Jahre
?
29.4.2022 - 29.4.2025
+30,52%+9,19%
5 Jahre
?
29.4.2020 - 29.4.2025
+59,39%+9,77%
10 Jahre
?
29.4.2015 - 29.4.2025
+58,09%+4,69%
Max
?
27.2.2015 - 29.4.2025
+62,99%+5,01%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,15€0,52%
20230,45€1,88%
20220,12€0,47%
20210,02€0,08%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund
Volatilität
?
14,88%
1 Jahr
13,07%
3 Jahre
13,27%
5 Jahre
14,25%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-15,54%
1 Jahr
-23,41%
3 Jahre
-23,41%
5 Jahre
-37,48%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,80
1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,31
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund um maximal
-15,54%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund?

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