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AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds

ISIN
LU1196530965
WKN
A14PLN

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,85%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
121,78 Mio. €
Positionen
?
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194
Auflage
?
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13.04.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds wurde am 13. April 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 121,78 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

0,85%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

121,78 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4 Mio. €

Auflagedatum

13. April 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

James Veneau, Christy Lee, Magda Branet, +2 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

20.18765
20,19%
HK

Hongkong

8.69062
8,69%
IN

Indien

8.46953
8,47%
MO

Macao

7.42853
7,43%
SG

Singapur

6.63737
6,64%
ID

Indonesien

5.18021
5,18%
KR

Südkorea

4.81705
4,82%
AU

Australien

4.24218
4,24%
GB

Vereinigtes Königreich

4.18481
4,18%
TH

Thailand

3.67818
3,68%
MY

Malaysia

2.92175
2,92%
TR

Türkei

2.82246
2,82%
UZ

Usbekistan

2.34981
2,35%
KZ

Kasachstan

2.31432
2,31%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

2.30137
2,30%
SA

Saudi-Arabien

1.80933
1,81%
MN

Mongolei

1.63006
1,63%
PH

Philippinen

1.35775
1,36%
ZA

Südafrika

0.9498
0,95%
US

Vereinigte Staaten

0.93629
0,94%
AM

Armenien

0.8286
0,83%
DE

Deutschland

0.53466
0,53%
TW

Taiwan

0.52721
0,53%
OM

Oman

0.49949
0,50%
KW

Kuwait

0.49338
0,49%
AZ

Aserbaidschan

0.44119
0,44%

Regionen

Asien
85.38586000000001
85,39%
Europa
4.719469999999999
4,72%
Ozeanien
4.24218
4,24%
Afrika
0.9498
0,95%
Amerika
0.93629
0,94%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
20.18765
20,19%
HKD
Hongkong-Dollar
8.69062
8,69%
INR
Indische Rupie
8.46953
8,47%
MOP
Macau-Pataca
7.42853
7,43%
SGD
Singapur-Dollar
6.63737
6,64%
IDR
Indonesische Rupiah
5.18021
5,18%
KRW
Südkoreanischer Won
4.81705
4,82%
AUD
Australischer Dollar
4.24218
4,24%
GBP
Pfund Sterling
4.18481
4,18%
THB
Thailändischer Baht
3.67818
3,68%
MYR
Malaysischer Ringgit
2.92175
2,92%
TRY
Türkische Lira
2.82246
2,82%
UZS
Uzbekischer Soʻm
2.34981
2,35%
KZT
Tenge
2.31432
2,31%
AED
Arabischer Dirham
2.30137
2,30%
SAR
Saudi-Riyal
1.80933
1,81%
MNT
Tugrik
1.63006
1,63%
PHP
Philippinischer Peso
1.35775
1,36%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.9498
0,95%
USD
US Dollar
0.93629
0,94%
AMD
Dram
0.8286
0,83%
EUR
Euro
0.53466
0,53%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.52721
0,53%
OMR
Omanischer Rial
0.49949
0,50%
KWD
Kuwait-Dinar
0.49338
0,49%
AZN
Manat
0.44119
0,44%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

17.68588
17,69%
194
0
147
47

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds machen 17,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
China Development Bank Financial Leasing Co Ltd.
2.21286
2,21%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd.
2.13553
2,14%
Sands China Ltd.
1.91107
1,91%
DBS Group Holdings Ltd.
1.82748
1,83%
Export-Import Bank of Thailand
1.76886
1,77%
Airport Authority Hong Kong
1.6061
1,61%
Dua Capital Limited
1.60294
1,60%
Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited
1.56042
1,56%
National Australia Bank Ltd.
1.53996
1,54%
Commonwealth Bank of Australia
1.52066
1,52%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
3.56983
3,57%
Unternehmensanleihen
88.54737
88,55%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
7.60659
7,61%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
38.3806
38,38%
5 bis 7 Jahre
15.56785
15,57%
3 bis 5 Jahre
13.8212
13,82%
7 bis 10 Jahre
10.36959
10,37%
10 bis 15 Jahre
2.68103
2,68%
20 bis 30 Jahre
1.65155
1,65%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
99,60%
Aktuelle Rendite
4,95%
Durchschnittlicher Kupon
4,79%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 2,67%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 302,40$ an Gewinn erzielt, also +30,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,65%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds beträgt seit dem 13.4.2015 30,24% (entspricht 2,68% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,16%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+1,60%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+1,29%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+2,18%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+6,20%+6,20%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+11,48%+3,65%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+7,47%+1,45%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+29,84%+2,65%
Max
?
Tooltip anzeigen
13.4.2015 - 13.5.2025
+30,24%+2,68%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
1,82%
1 Jahr
1,87%
3 Jahre
2,07%
5 Jahre
2,00%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-6,20%
1 Jahr
-15,30%
3 Jahre
-15,30%
5 Jahre
-15,30%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
3,77
1 Jahr
1,83
3 Jahre
0,86
5 Jahre
1,33
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds?

Welche Kosten fallen beim AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds an?

Schüttet der AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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