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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset

ISIN
LU1196710195
WKN
A14P45

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,60%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
78,88 Mio. €
Positionen
?
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385
Auflage
?
Tooltip anzeigen
08.04.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset wurde am 8. April 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 78,88 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBIJPM EMBI EM Hard Currency TR USDJPM GBI EM Local TR USDMSCI EM NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM CEMBIJPM EMBI EM Hard Currency TR USDJPM GBI EM Local TR USDMSCI EM NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,60%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

78,88 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,92 Mio. €

Auflagedatum

8. April 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Aymeric Forest, Remi Olu-Pitan, Dorian Carrell

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

20.67835
20,68%
KR

Südkorea

12.03017
12,03%
TW

Taiwan

11.80521
11,81%
IN

Indien

9.11686
9,12%
BR

Brasilien

4.42197
4,42%
US

Vereinigte Staaten

3.76002
3,76%
DE

Deutschland

3.59611
3,60%
MX

Mexiko

3.4275
3,43%
ZA

Südafrika

3.13152
3,13%
ID

Indonesien

2.46331
2,46%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.95454
1,95%
PH

Philippinen

1.95367
1,95%
TR

Türkei

1.84975
1,85%
CL

Chile

1.6224
1,62%
SG

Singapur

1.58595
1,59%
SA

Saudi-Arabien

1.46813
1,47%
HK

Hongkong

1.37168
1,37%
CO

Kolumbien

1.2805
1,28%
CA

Kanada

1.15719
1,16%
PL

Polen

1.11015
1,11%
GR

Griechenland

0.79967
0,80%
HU

Ungarn

0.67876
0,68%
IL

Israel

0.57579
0,58%
NG

Nigeria

0.50916
0,51%
ZM

Sambia

0.44486
0,44%
PE

Peru

0.44207
0,44%
KZ

Kasachstan

0.33846
0,34%
AU

Australien

0.32598
0,33%
TH

Thailand

0.31186
0,31%
GB

Vereinigtes Königreich

0.29136
0,29%
CR

Costa Rica

0.22467
0,22%
KW

Kuwait

0.21728
0,22%
PA

Panama

0.21584
0,22%
JM

Jamaika

0.20929
0,21%
RS

Serbien

0.2075
0,21%
LU

Luxemburg

0.20454
0,20%
JP

Japan

0.20062
0,20%
PT

Portugal

0.1277
0,13%
AR

Argentinien

0.11755
0,12%
FR

Frankreich

0.11682
0,12%
SI

Slowenien

0.09485
0,09%
NL

Niederlande

0.07694
0,08%
IT

Italien

0.06303
0,06%
ES

Spanien

0.06284
0,06%
VN

Vietnam

0.04401
0,04%
BE

Belgien

0.02728
0,03%
LT

Litauen

0.02341
0,02%
IE

Irland

0.01974
0,02%
RO

Rumänien

0.01626
0,02%
DK

Dänemark

0.01621
0,02%
SE

Schweden

0.01212
0,01%
NO

Norwegen

0.01155
0,01%
KY

Kaimaninseln

0.01117
0,01%

Regionen

Asien
68.41524
68,42%
Amerika
16.45227
16,45%
Europa
7.597559999999999
7,60%
Afrika
4.10501
4,11%
Ozeanien
0.33157000000000003
0,33%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset enthalten:
USD
US Dollar
44.23129
44,23%
KRW
Südkoreanischer Won
10.65236
10,65%
HKD
Hongkong-Dollar
10.07708
10,08%
INR
Indische Rupie
9.24546
9,25%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
7.99605
8,00%
CLP
Chilenischer Peso
3.59161
3,59%
EUR
Euro
3.04189
3,04%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.86004
2,86%
IDR
Indonesische Rupiah
2.43255
2,43%
CNY
Renminbi Yuan
2.30744
2,31%
GBP
Pfund Sterling
2.23607
2,24%
PHP
Philippinischer Peso
1.95094
1,95%
BRL
Brasilianischer Real
1.28846
1,29%
SGD
Singapur-Dollar
1.11766
1,12%
MXN
Mexikanischer Peso
1.03163
1,03%
HUF
Ungarische Forint
0.88634
0,89%
PLN
Złoty
0.35578
0,36%
THB
Thailändischer Baht
0.31506
0,32%
AED
Arabischer Dirham
0.28838
0,29%
SAR
Saudi-Riyal
0.10456
0,10%
AUD
Australischer Dollar
0.06879
0,07%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

33.06075
33,06%
385
134
86
165

Branchen

Der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
1.76579
1,77%
Metalle & Bergbau
0.9482
0,95%
Halbleiter
0.68703
0,69%
Zykl. Konsumgüter
0.50358
0,50%
Hardware
0.42604
0,43%
Interaktive Medien
0.36096
0,36%
Öl & Gas
0.28473
0,28%
REITs
0.28377
0,28%
Versicherungen
0.2817
0,28%
Kapitalmärkte
0.24918
0,25%
Software
0.21919
0,22%
Biotechnologie
0.21453
0,21%
Telekommunikation
0.20886
0,21%
Fahrzeuge & Komponenten
0.15998
0,16%
Reisen & Freizeit
0.14525
0,15%
Bauwesen
0.13642
0,14%
Basiskonsumgüter
0.13503
0,14%
Transport
0.12191
0,12%
Regulierte Versorger
0.11796
0,12%
Industrieprodukte
0.09646
0,10%
Medizinprodukte & Geräte
0.08631
0,09%
Verpackte Konsumgüter
0.0847
0,08%
Unternehmensdienste
0.07624
0,08%
Chemikalien
0.06858
0,07%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.06638
0,07%
Gesundheitsdienstleister
0.06374
0,06%
Immobilien
0.05915
0,06%
Baustoffe
0.05769
0,06%
Konglomerate
0.05512
0,06%
Stahl
0.05283
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.04929
0,05%
Getränke (alkoholisch)
0.0453
0,05%
Pharmaunternehmen
0.04467
0,04%
Kreditdienstleistungen
0.04365
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.03928
0,04%
Vermögensverwaltung
0.03521
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.03214
0,03%
Med. Diagnostik & Forschung
0.02067
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01931
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01796
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01567
0,02%
Restaurants
0.0147
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.01314
0,01%
Medien
0.01258
0,01%
Tabakprodukte
0.01169
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.01085
0,01%
Landwirtschaft
0.01008
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00925
0,01%
Schwere Maschinen
0.00821
0,01%
Bildung
0.0077
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.0049
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00462
0,00%
Industrievertrieb
0.0044
0,00%
Krankenversicherungen
0.0019
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00019
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 3,00%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 424,60$ an Gewinn erzielt, also +42,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,38%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset beträgt seit dem 8.4.2015 19,60% (entspricht 1,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+2,54%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+6,91%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+1,96%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+6,72%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+6,04%+6,04%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+22,47%+6,92%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+33,12%+5,89%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+21,35%+1,95%
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2015 - 14.5.2025
+19,60%+1,81%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
10,30%
1 Jahr
10,30%
3 Jahre
10,93%
5 Jahre
9,68%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-23,57%
1 Jahr
-38,24%
3 Jahre
-38,24%
5 Jahre
-38,24%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,90
1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,19
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio1,07%Thesaurierend634 Mio. €01.06.11
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio1,07%Thesaurierend634 Mio. €25.07.11
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio1,87%Thesaurierend634 Mio. €08.08.13
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio1,87%Thesaurierend634 Mio. €08.08.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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