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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset
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TER
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1,60%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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82,59 Mio. €
Positionen
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405
Auflage
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08.04.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset wurde am 8. April 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 82,59 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBIJPM EMBI EM Hard Currency TR USDJPM GBI EM Local TR USDMSCI EM NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBIJPM EMBI EM Hard Currency TR USDJPM GBI EM Local TR USDMSCI EM NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,60%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
82,59 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,68 Mio. €
Auflagedatum
8. April 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Aymeric Forest, Remi Olu-Pitan, Dorian Carrell
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
TW
Taiwan
KR
Südkorea
IN
Indien
BR
Brasilien
MX
Mexiko
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
ZA
Südafrika
ID
Indonesien
TR
Türkei
PH
Philippinen
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SG
Singapur
SA
Saudi-Arabien
CL
Chile
HK
Hongkong
CO
Kolumbien
CA
Kanada
PL
Polen
GR
Griechenland
HU
Ungarn
GB
Vereinigtes Königreich
IL
Israel
NG
Nigeria
PE
Peru
ZM
Sambia
TH
Thailand
KZ
Kasachstan
AU
Australien
NL
Niederlande
JP
Japan
CR
Costa Rica
PA
Panama
RS
Serbien
KW
Kuwait
AR
Argentinien
FR
Frankreich
PT
Portugal
SI
Slowenien
ES
Spanien
IT
Italien
VN
Vietnam
LT
Litauen
BE
Belgien
SE
Schweden
DK
Dänemark
RO
Rumänien
IE
Irland
NO
Norwegen
CH
Schweiz
CZ
Tschechien
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset enthalten:
USD
US Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
EUR
Euro
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
IDR
Indonesische Rupiah
PHP
Philippinischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
CZK
Tschechische Krone
GBP
Pfund Sterling
HUF
Ungarische Forint
CNY
Renminbi Yuan
SGD
Singapur-Dollar
THB
Thailändischer Baht
PLN
Złoty
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
405
137
89
179
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset machen 29,06% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
KOSPI2 INX FUT EQUITY INDEX 11/DEC/2025 KMZ5 INDEX
Euro Bund Future Dec 25
Tencent Holdings Ltd
Schroder ISF Emerging Europe I Acc EUR
Schroder ISF MA Gr and Inc I Acc USD
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%
HSTECH FUTURES EQUITY INDEX 30/OCT/2025 HCTV5
South Africa (Republic of) 9%
VanEck Gold Miners ETF
Branchen
Der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 2,88%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -237,30$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -23,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,64%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset beträgt seit dem 8.4.2015 19,40% (entspricht 1,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,54% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,91% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,96% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,72% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,04% | +6,04% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +22,47% | +6,92% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +33,11% | +5,89% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +21,17% | +1,94% |
| Max Tooltip anzeigen | +19,40% | +1,79% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,64$ | 4,53% |
| 2024 | 3,33$ | 4,53% |
| 2023 | 3,01$ | 4,21% |
| 2022 | 2,94$ | 4,04% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset
Volatilität
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10,30%
1 Jahr
10,30%
3 Jahre
10,93%
5 Jahre
9,68%
10 Jahre
max. Drawdown
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-23,57%
1 Jahr
-38,25%
3 Jahre
-38,25%
5 Jahre
-38,25%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,90
1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,19
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio | 1,88% | Thesaurierend | 582 Mio. € | 01.06.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset?
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