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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset

ISIN
LU1196710864

WKN
A14P5D

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
1,63%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
78,5 Mio. €
Positionen
?
409
Auflage
?
08.04.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset wurde am 8. April 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 78,5 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBIJPM EMBI EM Hard Currency TR USDJPM GBI EM Local TR USDMSCI EM NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM CEMBIJPM EMBI EM Hard Currency TR USDJPM GBI EM Local TR USDMSCI EM NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,63%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

78,5 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,04 Mio. €

Auflagedatum

8. April 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SGD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SGD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Aymeric Forest, Remi Olu-Pitan, Dorian Carrell

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

17.719140000000003
17,72%

Indien

9.24909
9,25%

Südkorea

8.45634
8,46%

Taiwan

8.01988
8,02%

Brasilien

6.94719
6,95%

Polen

5.9465
5,95%

Deutschland

5.469730000000001
5,47%

Mexiko

3.87352
3,87%

Vereinigte Staaten

3.6250799999999996
3,63%

Südafrika

3.5976999999999997
3,60%

Singapur

2.59414
2,59%

Türkei

2.24742
2,25%

Vereinigte Arabische Emirate

2.17484
2,17%

Indonesien

1.90676
1,91%

Saudi-Arabien

1.82517
1,83%

Hongkong

1.65149
1,65%

Chile

1.56698
1,57%

Nigeria

0.91227
0,91%

Peru

0.8896999999999999
0,89%

Kanada

0.83226
0,83%

Kolumbien

0.79689
0,80%

Philippinen

0.7123600000000001
0,71%

Griechenland

0.6926199999999999
0,69%

Ungarn

0.61881
0,62%

Guatemala

0.53722
0,54%

Elfenbeinküste

0.49602
0,50%

Thailand

0.48943
0,49%

Katar

0.48885
0,49%

Ägypten

0.47909
0,48%

Malaysia

0.45578
0,46%

Israel

0.43076
0,43%

El Salvador

0.3904
0,39%

Kasachstan

0.3734
0,37%

Panama

0.34151
0,34%

Paraguay

0.30478
0,30%

Vereinigtes Königreich

0.24492
0,24%

Costa Rica

0.22841
0,23%

Sambia

0.22539
0,23%

Oman

0.21911
0,22%

Serbien

0.20887
0,21%

Ghana

0.20456
0,20%

Australien

0.19746000000000002
0,20%

Aserbaidschan

0.18059
0,18%

Frankreich

0.15329
0,15%

Slowenien

0.14064
0,14%

Portugal

0.13721
0,14%

Japan

0.1189
0,12%

Luxemburg

0.09356
0,09%

Italien

0.08575
0,09%

Spanien

0.07839
0,08%

Argentinien

0.05926
0,06%

Niederlande

0.0348
0,03%

Vietnam

0.03222
0,03%

Belgien

0.032
0,03%

Macao

0.030529999999999998
0,03%

Bermuda

0.02529
0,03%

Rumänien

0.024310000000000002
0,02%

Schweden

0.02351
0,02%

Irland

0.02021
0,02%

Norwegen

0.017320000000000002
0,02%

Dänemark

0.016220000000000002
0,02%

Tschechien

0.01295
0,01%

Österreich

0.012
0,01%

Regionen

Asien
60.266999999999996
60,27%
Amerika
19.533050000000006
19,53%
Europa
14.082429999999999
14,08%
Afrika
5.92296
5,92%
Ozeanien
0.20560000000000003
0,21%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
17.719140000000003
17,72%
INR
Indische Rupie
9.24909
9,25%
KRW
Südkoreanischer Won
8.45634
8,46%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
8.01988
8,02%
EUR
Euro
6.95716
6,96%
BRL
Brasilianischer Real
6.94719
6,95%
PLN
Złoty
5.9465
5,95%
USD
US Dollar
4.01615
4,02%
MXN
Mexikanischer Peso
3.87352
3,87%
ZAR
Südafrikanischer Rand
3.5976999999999997
3,60%
SGD
Singapur-Dollar
2.59414
2,59%
TRY
Türkische Lira
2.24742
2,25%
AED
Arabischer Dirham
2.17484
2,17%
IDR
Indonesische Rupiah
1.90676
1,91%
SAR
Saudi-Riyal
1.82517
1,83%
HKD
Hongkong-Dollar
1.65149
1,65%
CLP
Chilenischer Peso
1.56698
1,57%
NGN
Naira
0.91227
0,91%
PEN
Peruanischer Sol
0.8896999999999999
0,89%
CAD
Kanadischer Dollar
0.83226
0,83%
COP
Kolumbianischer Peso
0.79689
0,80%
PHP
Philippinischer Peso
0.7123600000000001
0,71%
HUF
Ungarische Forint
0.61881
0,62%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.53722
0,54%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.49602
0,50%
THB
Thailändischer Baht
0.48943
0,49%
QAR
Katar-Riyal
0.48885
0,49%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.47909
0,48%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.45578
0,46%
ILS
Shekel
0.43076
0,43%
KZT
Tenge
0.3734
0,37%
PAB
Panamaischer Balboa
0.34151
0,34%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.30478
0,30%
GBP
Pfund Sterling
0.24492
0,24%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.22841
0,23%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.22539
0,23%
OMR
Omanischer Rial
0.21911
0,22%
RSD
Serbischer Dinar
0.20887
0,21%
GHS
Cedi
0.20456
0,20%
AUD
Australischer Dollar
0.19746000000000002
0,20%
AZN
Manat
0.18059
0,18%
JPY
Japanischer Yen
0.1189
0,12%
ARS
Argentinischer Peso
0.05926
0,06%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.03222
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.030529999999999998
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.02529
0,03%
RON
Rumänischer Leu
0.024310000000000002
0,02%
SEK
Schwedische Krone
0.02351
0,02%
NOK
Norwegische Krone
0.017320000000000002
0,02%
DKK
Dänische Krone
0.016220000000000002
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.01295
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

28.921670000000002
28,92%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset machen 28,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MSCI Poland Index Future June 25
4.58327
4,58%
Korea 10 Year Bond Future June 25
4.10019
4,10%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3.58031
3,58%
Euro Bund Future June 25
3.48765
3,49%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%
2.55121
2,55%
Schroder ISF Emerging Europe I Acc EUR
2.41695
2,42%
Schroder ISF MA Gr and Inc I Acc USD
2.32411
2,32%
Tencent Holdings Ltd
2.13059
2,13%
South Africa (Republic of) 9%
1.88812
1,89%
Goldman Sachs International 0%
1.85927
1,86%

Branchen

Der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
5.6306
5,63%
Industrieprodukte
2.19349
2,19%
Banken
0.9799
0,98%
Kleidung & Accessoires
0.9411
0,94%
Pharmaunternehmen
0.64418
0,64%
Metalle & Bergbau
0.64227
0,64%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.59934
0,60%
Biotechnologie
0.21616
0,22%
Kapitalmärkte
0.1947
0,19%
Zykl. Konsumgüter
0.18286
0,18%
Versicherungen
0.17053
0,17%
REITs
0.14946
0,15%
Software
0.127
0,13%
Öl & Gas
0.12253
0,12%
Immobilien
0.1186
0,12%
Basiskonsumgüter
0.11435
0,11%
Reisen & Freizeit
0.10349
0,10%
Bauwesen
0.10187
0,10%
Telekommunikation
0.09319
0,09%
Medizinprodukte & Geräte
0.08257
0,08%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.07873
0,08%
Unternehmensdienste
0.06303
0,06%
Forsterzeugnisse
0.05809
0,06%
Interaktive Medien
0.05345
0,05%
Regulierte Versorger
0.04697
0,05%
Transport
0.04621
0,05%
Baustoffe
0.03148
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.03026
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02825
0,03%
Stahl
0.02467
0,02%
Med. Diagnostik & Forschung
0.02202
0,02%
Getränke (alkoholisch)
0.02161
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.0206
0,02%
Chemikalien
0.01907
0,02%
Verpackte Konsumgüter
0.0185
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01793
0,02%
Vermögensverwaltung
0.0169
0,02%
Konglomerate
0.0165
0,02%
Fahrzeuge & Komponenten
0.01084
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.01043
0,01%
Krankenversicherungen
0.00993
0,01%
Abfallwirtschaft
0.0094
0,01%
Medien
0.00861
0,01%
Industrievertrieb
0.00611
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00531
0,01%
Restaurants
0.00527
0,01%
Kreditdienstleistungen
0.00516
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00466
0,00%
Bildung
0.004
0,00%
Hardware
0.00301
0,00%
Schwere Maschinen
0.00246
0,00%
Landwirtschaft
0.00239
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00078
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00023
0,00%
Tabakprodukte
0.00013
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 1,92%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 96,10€ an Gewinn erzielt, also +9,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,91%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset beträgt seit dem 8.4.2015 9,61% (entspricht 0,92% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+2,48%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+6,72%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
+1,37%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+5,56%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+3,75%+3,75%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+16,02%+5,03%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+24,72%+4,52%
10 Jahre
?
14.5.2015 - 14.5.2025
+11,17%+1,06%
Max
?
8.4.2015 - 14.5.2025
+9,61%+0,92%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20251,04$4,53%
20243,12$4,53%
20232,87$4,21%
20222,84$4,04%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset
Volatilität
?
10,29%
1 Jahr
10,30%
3 Jahre
10,93%
5 Jahre
9,69%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-27,53%
1 Jahr
-38,83%
3 Jahre
-38,83%
5 Jahre
-38,83%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,67
1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,10
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset um maximal
-27,53%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset?

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