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CPR Invest Defensive
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TER
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1,79%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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30,28 Mio. €
Positionen
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5
Auflage
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27.03.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CPR Invest Defensive wurde am 27. März 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 30,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Euro Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
1,79%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
30,28 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,87 Mio. €
Auflagedatum
27. März 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jérôme Signollet, Jean-Marie Debeaumarche
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
SE
Schweden
CA
Kanada
DK
Dänemark
BE
Belgien
CN
China
AT
Österreich
FI
Finnland
CH
Schweiz
JP
Japan
PT
Portugal
LU
Luxemburg
GR
Griechenland
AU
Australien
IE
Irland
NO
Norwegen
ZA
Südafrika
CZ
Tschechien
TW
Taiwan
IN
Indien
PL
Polen
KR
Südkorea
RO
Rumänien
IL
Israel
BR
Brasilien
IS
Island
NZ
Neuseeland
MX
Mexiko
SI
Slowenien
SA
Saudi-Arabien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CY
Zypern
MY
Malaysia
ID
Indonesien
HU
Ungarn
SG
Singapur
TH
Thailand
HK
Hongkong
TR
Türkei
QA
Katar
KW
Kuwait
EE
Estland
BG
Bulgarien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CPR Invest Defensive enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
CZK
Tschechische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
PLN
Złoty
KRW
Südkoreanischer Won
RON
Rumänischer Leu
ILS
Shekel
BRL
Brasilianischer Real
ISK
Isländische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
MYR
Malaysischer Ringgit
IDR
Indonesische Rupiah
HUF
Ungarische Forint
SGD
Singapur-Dollar
THB
Thailändischer Baht
HKD
Hongkong-Dollar
TRY
Türkische Lira
QAR
Katar-Riyal
KWD
Kuwait-Dinar
BGN
Bulgarischer Lew
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CPR Invest Defensive diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
5
0
0
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CPR Invest Defensive machen 98,73% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CPR Croissance Défensive T
Branchen
Der CPR Invest Defensive investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der CPR Invest Defensive wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 0,14%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den CPR Invest Defensive in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -86,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -8,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,89%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des CPR Invest Defensive beträgt seit dem 27.3.2015 -1,99% (entspricht -0,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,12% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,44% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,69% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,06% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,46% | +3,46% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +2,19% | +0,72% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +8,76% | +1,69% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -0,29% | -0,03% |
| Max Tooltip anzeigen | -1,99% | -0,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des CPR Invest Defensive finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2022 | 27,05€ | 3,05% |
| 2021 | 6,27€ | 0,67% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CPR Invest Defensive
Volatilität
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2,72%
1 Jahr
3,26%
3 Jahre
2,91%
5 Jahre
2,96%
10 Jahre
max. Drawdown
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-7,77%
1 Jahr
-11,24%
3 Jahre
-11,85%
5 Jahre
-15,39%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,54
1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,61
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CPR Invest Defensive?
Welche Kosten fallen beim CPR Invest Defensive an?
Schüttet der CPR Invest Defensive Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CPR Invest Defensive?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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