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CPR Invest Defensive

ISIN
LU1203018533

WKN
A2AB9J

Allokation

Eurozone

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,79%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
25,48 Mio. €
Positionen
?
5
Auflage
?
27.03.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der CPR Invest Defensive wurde am 27. März 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 25,48 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

PIMCO Euro Short Maturity

Gesamtkosten (TER)

1,79%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

25,48 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

18,93 Mio. €

Auflagedatum

27. März 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Jérôme Signollet, Jean-Marie Debeaumarche

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

18.37453
18,37%

Vereinigte Staaten

10.45735
10,46%

Spanien

8.618229999999999
8,62%

Deutschland

8.0375
8,04%

Italien

7.65568
7,66%

Vereinigtes Königreich

4.7516300000000005
4,75%

Niederlande

4.3952599999999995
4,40%

Schweden

1.97405
1,97%

Belgien

1.54703
1,55%

Polen

1.34909
1,35%

Portugal

1.2434
1,24%

Schweiz

1.2342199999999999
1,23%

Österreich

1.18424
1,18%

Dänemark

1.1518
1,15%

Finnland

1.05581
1,06%

Luxemburg

0.94568
0,95%

Japan

0.6583000000000001
0,66%

Australien

0.62849
0,63%

Griechenland

0.61648
0,62%

Irland

0.5357799999999999
0,54%

Kanada

0.50964
0,51%

Tschechien

0.42621
0,43%

Israel

0.39714
0,40%

Ungarn

0.30674999999999997
0,31%

Mexiko

0.20703
0,21%

Norwegen

0.20484
0,20%

Südafrika

0.18522
0,19%

Rumänien

0.16439
0,16%

Indien

0.13281
0,13%

Malaysia

0.13203
0,13%

Brasilien

0.113
0,11%

Indonesien

0.11078
0,11%

China

0.07823
0,08%

Kolumbien

0.07682
0,08%

Slowenien

0.06206
0,06%

Neuseeland

0.05986
0,06%

Island

0.05679
0,06%

Litauen

0.04971
0,05%

Türkei

0.04805
0,05%

Singapur

0.045899999999999996
0,05%

Thailand

0.04451
0,04%

Philippinen

0.03897
0,04%

Hongkong

0.03542
0,04%

Dominikanische Republik

0.02722
0,03%

Peru

0.0238
0,02%

Zypern

0.01709
0,02%

Uruguay

0.0131
0,01%

Usbekistan

0.0122
0,01%

Kasachstan

0.01193
0,01%

Kenia

0.01193
0,01%

Paraguay

0.01075
0,01%

Regionen

Europa
65.95135
65,95%
Amerika
11.415259999999998
11,42%
Asien
1.7906200000000005
1,79%
Ozeanien
0.68835
0,69%
Afrika
0.19715
0,20%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CPR Invest Defensive enthalten:
EUR
Euro
54.345640000000024
54,35%
USD
US Dollar
10.45735
10,46%
GBP
Pfund Sterling
4.7516300000000005
4,75%
SEK
Schwedische Krone
1.97405
1,97%
PLN
Złoty
1.34909
1,35%
CHF
Schweizer Franken
1.2342199999999999
1,23%
DKK
Dänische Krone
1.1518
1,15%
JPY
Japanischer Yen
0.6583000000000001
0,66%
AUD
Australischer Dollar
0.62849
0,63%
CAD
Kanadischer Dollar
0.50964
0,51%
CZK
Tschechische Krone
0.42621
0,43%
ILS
Shekel
0.39714
0,40%
HUF
Ungarische Forint
0.30674999999999997
0,31%
MXN
Mexikanischer Peso
0.20703
0,21%
NOK
Norwegische Krone
0.20484
0,20%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.18522
0,19%
RON
Rumänischer Leu
0.16439
0,16%
INR
Indische Rupie
0.13281
0,13%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.13203
0,13%
BRL
Brasilianischer Real
0.113
0,11%
IDR
Indonesische Rupiah
0.11078
0,11%
CNY
Renminbi Yuan
0.07823
0,08%
COP
Kolumbianischer Peso
0.07682
0,08%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05986
0,06%
ISK
Isländische Krone
0.05679
0,06%
TRY
Türkische Lira
0.04805
0,05%
SGD
Singapur-Dollar
0.045899999999999996
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.04451
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.03897
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.03542
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02722
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.0238
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.0131
0,01%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.0122
0,01%
KZT
Tenge
0.01193
0,01%
KES
Kenia-Schilling
0.01193
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01075
0,01%

Diversifikation

Wie breit der CPR Invest Defensive diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

98.64754
98,65%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des CPR Invest Defensive machen 98,65% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CPR Croissance Défensive T
98.64754
98,65%

Branchen

Der CPR Invest Defensive investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
2.7629
2,76%
Versicherungen
0.78703
0,79%
Software
0.73001
0,73%
Halbleiter
0.65783
0,66%
Zykl. Konsumgüter
0.63463
0,63%
Öl & Gas
0.47026
0,47%
Regulierte Versorger
0.44268
0,44%
Industrieprodukte
0.43072
0,43%
Pharmaunternehmen
0.42668
0,43%
Interaktive Medien
0.36147
0,36%
Hardware
0.35896
0,36%
Verpackte Konsumgüter
0.32823
0,33%
Fahrzeuge & Komponenten
0.27109
0,27%
Telekommunikation
0.26655
0,27%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.24169
0,24%
Basiskonsumgüter
0.24067
0,24%
Kapitalmärkte
0.21403
0,21%
Chemikalien
0.19902
0,20%
Medizinprodukte & Geräte
0.18553
0,19%
REITs
0.17985
0,18%
Kreditdienstleistungen
0.17529
0,18%
Bauwesen
0.14621
0,15%
Transport
0.12418
0,12%
Unternehmensdienste
0.122
0,12%
Metalle & Bergbau
0.10733
0,11%
Medien
0.10266
0,10%
Vermögensverwaltung
0.1006
0,10%
Kleidung & Accessoires
0.09429
0,09%
Schwere Maschinen
0.0708
0,07%
Immobilien
0.06404
0,06%
Biotechnologie
0.06107
0,06%
Krankenversicherungen
0.06053
0,06%
Reisen & Freizeit
0.0573
0,06%
Getränke (alkoholisch)
0.05289
0,05%
Konglomerate
0.05139
0,05%
Baustoffe
0.05038
0,05%
Med. Diagnostik & Forschung
0.04566
0,05%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.04467
0,04%
Restaurants
0.04097
0,04%
Tabakprodukte
0.03545
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.03092
0,03%
Abfallwirtschaft
0.03047
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.0151
0,02%
Industrievertrieb
0.01286
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.01221
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00974
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00923
0,01%
Stahl
0.00784
0,01%
Landwirtschaft
0.00652
0,01%
Bildung
0.00614
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00407
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00298
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00129
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00113
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00057
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der CPR Invest Defensive wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 0,17%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den CPR Invest Defensive in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -20,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,20%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des CPR Invest Defensive beträgt seit dem 27.3.2015 -2,03% (entspricht -0,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,12%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+1,44%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-0,69%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,06%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+3,46%+3,46%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+2,19%+0,72%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+8,76%+1,69%
10 Jahre
?
13.5.2015 - 13.5.2025
-0,33%-0,03%
Max
?
27.3.2015 - 13.5.2025
-2,03%-0,20%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CPR Invest Defensive
Volatilität
?
2,72%
1 Jahr
3,26%
3 Jahre
2,91%
5 Jahre
2,96%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-7,81%
1 Jahr
-11,28%
3 Jahre
-11,89%
5 Jahre
-15,43%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,53
1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,61
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CPR Invest Defensive um maximal
-7,03%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.06.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CPR Invest Defensive?

Welche Kosten fallen beim CPR Invest Defensive an?

Schüttet der CPR Invest Defensive Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CPR Invest Defensive?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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