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CPR Invest Dynamic

ISIN
LU1203020190

WKN
A2H9QE

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,85%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
115,42 Mio. €
Positionen
?
4
Auflage
?
27.03.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der CPR Invest Dynamic wurde am 27. März 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 115,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI Global TR Hdg GBPMSCI World NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI Global TR Hdg GBPMSCI World NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,85%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

115,42 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

69,62 Mio. €

Auflagedatum

27. März 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Cyrille Geneslay, Samir Saadi

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

37.72162
37,72%

Frankreich

13.21556
13,22%

Deutschland

12.540790000000001
12,54%

Niederlande

6.3901
6,39%

Spanien

1.85397
1,85%

Italien

1.6423800000000002
1,64%

Japan

1.0450199999999998
1,05%

Vereinigtes Königreich

0.88636
0,89%

Belgien

0.86562
0,87%

Schweiz

0.76027
0,76%

Kanada

0.6594099999999999
0,66%

Finnland

0.55936
0,56%

Australien

0.41857
0,42%

Österreich

0.2498
0,25%

Portugal

0.22897
0,23%

China

0.1936
0,19%

Schweden

0.17459
0,17%

Dänemark

0.14985
0,15%

Singapur

0.11724
0,12%

Taiwan

0.10839
0,11%

Hongkong

0.10762
0,11%

Indien

0.09632
0,10%

Irland

0.05939
0,06%

Südkorea

0.05329
0,05%

Brasilien

0.05113
0,05%

Norwegen

0.03947
0,04%

Israel

0.03672
0,04%

Neuseeland

0.01627
0,02%

Regionen

Europa
39.626310000000004
39,63%
Amerika
38.43216
38,43%
Asien
1.78498
1,78%
Ozeanien
0.43484
0,43%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CPR Invest Dynamic enthalten:
USD
US Dollar
37.72162
37,72%
EUR
Euro
37.609159999999996
37,61%
JPY
Japanischer Yen
1.0450199999999998
1,05%
GBP
Pfund Sterling
0.88636
0,89%
CHF
Schweizer Franken
0.76027
0,76%
CAD
Kanadischer Dollar
0.6594099999999999
0,66%
AUD
Australischer Dollar
0.41857
0,42%
CNY
Renminbi Yuan
0.1936
0,19%
SEK
Schwedische Krone
0.17459
0,17%
DKK
Dänische Krone
0.14985
0,15%
SGD
Singapur-Dollar
0.11724
0,12%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.10839
0,11%
HKD
Hongkong-Dollar
0.10762
0,11%
INR
Indische Rupie
0.09632
0,10%
KRW
Südkoreanischer Won
0.05329
0,05%
BRL
Brasilianischer Real
0.05113
0,05%
NOK
Norwegische Krone
0.03947
0,04%
ILS
Shekel
0.03672
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01627
0,02%

Diversifikation

Wie breit der CPR Invest Dynamic diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

99.86232
99,86%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des CPR Invest Dynamic machen 99,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CPR Croissance Dynamique T
99.86232
99,86%

Branchen

Der CPR Invest Dynamic investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
7.58636
7,59%
Banken
7.22538
7,23%
Halbleiter
6.45639
6,46%
Versicherungen
4.89942
4,90%
Zykl. Konsumgüter
4.33279
4,33%
Industrieprodukte
4.30632
4,31%
Hardware
3.77077
3,77%
Pharmaunternehmen
3.69379
3,69%
Interaktive Medien
3.55381
3,55%
Öl & Gas
3.28485
3,28%
Regulierte Versorger
2.72105
2,72%
Telekommunikation
2.65908
2,66%
Fahrzeuge & Komponenten
2.13813
2,14%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.11628
2,12%
Bauwesen
1.66684
1,67%
Medizinprodukte & Geräte
1.5051
1,51%
Verpackte Konsumgüter
1.37464
1,37%
Kapitalmärkte
1.1863
1,19%
Chemikalien
1.06918
1,07%
Basiskonsumgüter
1.04346
1,04%
Kreditdienstleistungen
1.02064
1,02%
Unternehmensdienste
0.88468
0,88%
REITs
0.75232
0,75%
Getränke (alkoholisch)
0.74249
0,74%
Transport
0.73135
0,73%
Medien
0.71879
0,72%
Kleidung & Accessoires
0.56168
0,56%
Reisen & Freizeit
0.55891
0,56%
Vermögensverwaltung
0.54572
0,55%
Krankenversicherungen
0.52166
0,52%
Schwere Maschinen
0.49809
0,50%
Abfallwirtschaft
0.49751
0,50%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.47238
0,47%
Med. Diagnostik & Forschung
0.43472
0,43%
Biotechnologie
0.43168
0,43%
Restaurants
0.42753
0,43%
Konglomerate
0.32073
0,32%
Tabakprodukte
0.2646
0,26%
Metalle & Bergbau
0.24606
0,25%
Unabhängige Energieversorger
0.20338
0,20%
Gesundheitsdienstleister
0.16835
0,17%
Immobilien
0.13424
0,13%
Landwirtschaft
0.12708
0,13%
Medizinischer Vertrieb
0.11325
0,11%
Stahl
0.10454
0,10%
Industrievertrieb
0.10136
0,10%
Baustoffe
0.10027
0,10%
Behälter & Verpackungen
0.08716
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.08294
0,08%
Forsterzeugnisse
0.05392
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.01374
0,01%
Private Dienstleistungen
0.01
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00819
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00723
0,01%
Bildung
0.00089
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der CPR Invest Dynamic wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 6,10%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den CPR Invest Dynamic in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 464,50€ an Gewinn erzielt, also +46,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,85%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des CPR Invest Dynamic beträgt seit dem 27.3.2015 46,45% (entspricht 3,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+3,28%-
1 Monat
?
28.3.2025 - 28.4.2025
-4,04%-
3 Monate
?
28.1.2025 - 28.4.2025
-10,40%-
6 Monate
?
28.10.2024 - 28.4.2025
-6,00%-
1 Jahr
?
28.4.2024 - 28.4.2025
+0,88%+0,88%
3 Jahre
?
28.4.2022 - 28.4.2025
+8,12%+2,61%
5 Jahre
?
28.4.2020 - 28.4.2025
+48,12%+8,17%
10 Jahre
?
28.4.2015 - 28.4.2025
+43,52%+3,68%
Max
?
27.3.2015 - 28.4.2025
+46,45%+3,89%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CPR Invest Dynamic
Volatilität
?
10,63%
1 Jahr
10,18%
3 Jahre
9,99%
5 Jahre
10,44%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-15,63%
1 Jahr
-15,68%
3 Jahre
-16,36%
5 Jahre
-25,76%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,13
1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,35
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CPR Invest Dynamic um maximal
-15,63%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CPR Invest Dynamic?

Welche Kosten fallen beim CPR Invest Dynamic an?

Schüttet der CPR Invest Dynamic Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CPR Invest Dynamic?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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