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Nikko AM Global Green Bond Fund
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TER
0,60%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
30,15 Mio. €
Positionen
58
Auflage
05.03.2024
Kurs
NAV
£
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%
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Nikko AM Global Green Bond Fund wurde am 5. März 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 30,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der iBoxx Glb Gre,Soc & Sus Bonds TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
iBoxx Glb Gre,Soc & Sus Bonds TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
30,15 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,05 €
Auflagedatum
5. März 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Steven Williams
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Nikko AM Global Green Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Niederlande
Vereinigte Staaten
Spanien
Vereinigtes Königreich
Italien
Australien
Chile
Tschechien
Dänemark
Deutschland
Irland
Kanada
Österreich
Polen
Portugal
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nikko AM Global Green Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CLP
Chilenischer Peso
CZK
Tschechische Krone
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
PLN
Złoty
Diversifikation
Wie breit der Nikko AM Global Green Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Nikko AM Global Green Bond Fund machen 39,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3%
International Bank for Reconstruction & Development 3.875%
European Union 2.625%
European Union 2.75%
European Investment Bank 2.75%
Queensland Treasury Corporation 4.75%
Spain (Kingdom of) 1%
Chile (Republic Of) 0.83%
Italy (Republic Of) 1.5%
France (Republic Of) 0.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
89,56%Aktuelle Rendite
3,19%Durchschnittlicher Kupon
2,64%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -3,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei -51,39%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Nikko AM Global Green Bond Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,98% (entspricht -0,98% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,98% | -0,98% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nikko AM Global Green Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Nikko AM Global Green Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,98%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Nikko AM Global Green Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Nikko AM Global Green Bond Fund an?
Schüttet der Nikko AM Global Green Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nikko AM Global Green Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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