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Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency
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TER
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1,19%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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312,27 Mio. €
Positionen
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472
Auflage
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24.06.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency wurde am 24. Juni 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,19% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 312,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Gbl Div Comp hegded EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Gbl Div Comp hegded EUR
Gesamtkosten (TER)
1,19%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
312,27 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
200,18 €
Auflagedatum
24. Juni 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jacob Ellinge Nielsen, Jannis Asdres, Bent Lystbæk, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
SA
Saudi-Arabien
TR
Türkei
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ID
Indonesien
RO
Rumänien
PL
Polen
DO
Dominikanische Republik
CO
Kolumbien
HU
Ungarn
EG
Ägypten
BR
Brasilien
UZ
Usbekistan
CL
Chile
AR
Argentinien
PA
Panama
MN
Mongolei
NG
Nigeria
GT
Guatemala
PE
Peru
KZ
Kasachstan
ZA
Südafrika
PH
Philippinen
AO
Angola
EC
Ecuador
MA
Marokko
UA
Ukraine
JO
Jordanien
BH
Bahrain
PY
Paraguay
UY
Uruguay
PK
Pakistan
CR
Costa Rica
RS
Serbien
OM
Oman
GH
Ghana
LK
Sri Lanka
CI
Elfenbeinküste
JM
Jamaika
KE
Kenia
QA
Katar
SN
Senegal
SV
El Salvador
AM
Armenien
JP
Japan
BJ
Benin
GE
Georgien
US
Vereinigte Staaten
TT
Trinidad und Tobago
LB
Libanon
GA
Gabun
IN
Indien
BG
Bulgarien
VE
Venezuela
AZ
Aserbaidschan
HN
Honduras
ME
Montenegro
LU
Luxemburg
MZ
Mosambik
VG
Britische Jungferninseln
RW
Ruanda
LV
Lettland
GB
Vereinigtes Königreich
BM
Bermuda
KW
Kuwait
MV
Malediven
AL
Albanien
IE
Irland
KY
Kaimaninseln
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
TRY
Türkische Lira
AED
Arabischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
RON
Rumänischer Leu
PLN
Złoty
DOP
Dominikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
HUF
Ungarische Forint
EGP
Ägyptisches Pfund
BRL
Brasilianischer Real
UZS
Uzbekischer Soʻm
CLP
Chilenischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
USD
US Dollar
PAB
Panamaischer Balboa
MNT
Tugrik
NGN
Naira
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
XOF
CFA-Franc BCEAO
PEN
Peruanischer Sol
KZT
Tenge
ZAR
Südafrikanischer Rand
PHP
Philippinischer Peso
AOA
Kwanza
MAD
Marokkanischer Dirham
UAH
Hrywnja
JOD
Jordanischer Dinar
BHD
Bahrain-Dinar
PYG
Paraguayischer Guaraní
UYU
Uruguayischer Peso
PKR
Pakistanische Rupie
CRC
Costa-Rica-Colón
RSD
Serbischer Dinar
OMR
Omanischer Rial
GHS
Cedi
LKR
Sri-Lanka-Rupie
JMD
Jamaika-Dollar
KES
Kenia-Schilling
QAR
Katar-Riyal
EUR
Euro
AMD
Dram
JPY
Japanischer Yen
GEL
Georgischer Lari
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
LBP
Libanesisches Pfund
XAF
CFA-Franc BEAC
INR
Indische Rupie
BGN
Bulgarischer Lew
VEF
Venezolanischer Bolívar
AZN
Manat
HNL
Lempira
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
RWF
Ruanda-Franc
GBP
Pfund Sterling
BMD
Bermuda-Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
MVR
Rufiyaa
ALL
Lek
KYD
Kaiman-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
472
0
469
3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency machen 9,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Dominican Republic 6.95%
Development Bank of Mongolia LLC 8.5%
Brazil (Federative Republic) 6.625%
Hungary (Republic Of) 5.5%
Petroleos Mexicanos Sa De CV 3.625%
Romania (Republic Of) 5.5%
Indonesia (Republic of) 5.25%
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.95%
Mexico (United Mexican States) 6%
Romania (Republic Of) 6.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,16%Aktuelle Rendite
6,21%Durchschnittlicher Kupon
5,88%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 28,50$ an Gewinn erzielt, also +2,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei +32,95%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency beträgt seit dem 8.4.2025 2,85% (entspricht 2,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,99% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,72% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,85% | +2,85% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,5 Mrd. € | 15.02.08 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 02.07.18 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 03.03.25 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,96% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 03.09.20 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 15.02.07 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 21.12.23 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 19.12.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency?
Welche Kosten fallen beim Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency an?
Schüttet der Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency?
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