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Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency
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TER
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1,19%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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178,66 Mio. €
Positionen
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439
Auflage
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24.06.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency wurde am 24. Juni 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,19% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 178,66 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Gbl Div Comp hegded EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Gbl Div Comp hegded EUR
Gesamtkosten (TER)
1,19%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
178,66 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
190,87 €
Auflagedatum
24. Juni 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jacob Ellinge Nielsen, Jannis Asdres, Bent Lystbæk, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
SA
Saudi-Arabien
MX
Mexiko
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ID
Indonesien
PL
Polen
EG
Ägypten
TR
Türkei
UZ
Usbekistan
CO
Kolumbien
MN
Mongolei
AR
Argentinien
RO
Rumänien
DO
Dominikanische Republik
HU
Ungarn
NG
Nigeria
BR
Brasilien
CL
Chile
PA
Panama
ZA
Südafrika
AO
Angola
PE
Peru
OM
Oman
PH
Philippinen
MA
Marokko
UA
Ukraine
EC
Ecuador
JO
Jordanien
GT
Guatemala
BH
Bahrain
PK
Pakistan
CR
Costa Rica
KZ
Kasachstan
RS
Serbien
UY
Uruguay
CI
Elfenbeinküste
LK
Sri Lanka
GH
Ghana
SN
Senegal
AZ
Aserbaidschan
PY
Paraguay
JM
Jamaika
KE
Kenia
TT
Trinidad und Tobago
MY
Malaysia
BG
Bulgarien
LB
Libanon
SV
El Salvador
US
Vereinigte Staaten
BJ
Benin
GA
Gabun
AM
Armenien
HN
Honduras
GE
Georgien
LU
Luxemburg
QA
Katar
MZ
Mosambik
RW
Ruanda
IN
Indien
VE
Venezuela
ME
Montenegro
GB
Vereinigtes Königreich
LV
Lettland
BM
Bermuda
KW
Kuwait
BS
Bahamas
IE
Irland
MV
Malediven
AL
Albanien
KY
Kaimaninseln
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency enthalten:
SAR
Saudi-Riyal
MXN
Mexikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
EGP
Ägyptisches Pfund
TRY
Türkische Lira
UZS
Uzbekischer Soʻm
COP
Kolumbianischer Peso
MNT
Tugrik
ARS
Argentinischer Peso
RON
Rumänischer Leu
DOP
Dominikanischer Peso
HUF
Ungarische Forint
NGN
Naira
BRL
Brasilianischer Real
CLP
Chilenischer Peso
USD
US Dollar
PAB
Panamaischer Balboa
XOF
CFA-Franc BCEAO
ZAR
Südafrikanischer Rand
AOA
Kwanza
PEN
Peruanischer Sol
OMR
Omanischer Rial
PHP
Philippinischer Peso
MAD
Marokkanischer Dirham
UAH
Hrywnja
JOD
Jordanischer Dinar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
BHD
Bahrain-Dinar
PKR
Pakistanische Rupie
CRC
Costa-Rica-Colón
KZT
Tenge
EUR
Euro
RSD
Serbischer Dinar
UYU
Uruguayischer Peso
LKR
Sri-Lanka-Rupie
GHS
Cedi
AZN
Manat
PYG
Paraguayischer Guaraní
JMD
Jamaika-Dollar
KES
Kenia-Schilling
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
BGN
Bulgarischer Lew
LBP
Libanesisches Pfund
XAF
CFA-Franc BEAC
AMD
Dram
HNL
Lempira
GEL
Georgischer Lari
QAR
Katar-Riyal
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
RWF
Ruanda-Franc
INR
Indische Rupie
VEF
Venezolanischer Bolívar
GBP
Pfund Sterling
BMD
Bermuda-Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
BSD
Bahama-Dollar
MVR
Rufiyaa
ALL
Lek
KYD
Kaiman-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
439
0
435
4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency machen 8,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Petroleos Mexicanos 3.625%
Development Bank of Mongolia LLC 11%
Dominican Republic 6.95%
Poland (Republic of) 5.5%
Brazil (Federative Republic) 6.625%
Banco Nacional de Panama 2.5%
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 5.375%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.125%
Angola (Republic of) 9.375%
Egypt (Arab Republic of) 8.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
90,39%Aktuelle Rendite
6,44%Durchschnittlicher Kupon
5,94%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 28,50$ an Gewinn erzielt, also +2,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei +34,04%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency beträgt seit dem 8.4.2025 2,85% (entspricht 2,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,99% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,72% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,85% | +2,85% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,30%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 15.02.08 |
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| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 27.07.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,02% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,80% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency?
Welche Kosten fallen beim Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency an?
Schüttet der Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency?
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