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TER
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Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency
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TER
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1,19%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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333,19 Mio. €
Positionen
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471
Auflage
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24.06.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency wurde am 24. Juni 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,19% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 333,19 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Gbl Div Comp hegded EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Gbl Div Comp hegded EUR
Gesamtkosten (TER)
1,19%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
333,19 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
206,86 Tsd. €
Auflagedatum
24. Juni 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jacob Ellinge Nielsen, Jannis Asdres, Bent Lystbæk, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
SA
Saudi-Arabien
MX
Mexiko
TR
Türkei
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ID
Indonesien
PL
Polen
RO
Rumänien
DO
Dominikanische Republik
BR
Brasilien
HU
Ungarn
EG
Ägypten
CL
Chile
CO
Kolumbien
MN
Mongolei
PA
Panama
AR
Argentinien
UZ
Usbekistan
PE
Peru
GT
Guatemala
KZ
Kasachstan
ZA
Südafrika
NG
Nigeria
PH
Philippinen
EC
Ecuador
UA
Ukraine
MA
Marokko
AO
Angola
BH
Bahrain
PY
Paraguay
JO
Jordanien
PK
Pakistan
UY
Uruguay
CI
Elfenbeinküste
CR
Costa Rica
RS
Serbien
GH
Ghana
OM
Oman
LK
Sri Lanka
JM
Jamaika
KE
Kenia
SV
El Salvador
SN
Senegal
AM
Armenien
LU
Luxemburg
JP
Japan
BJ
Benin
US
Vereinigte Staaten
GE
Georgien
LB
Libanon
TT
Trinidad und Tobago
GA
Gabun
IN
Indien
BG
Bulgarien
VE
Venezuela
HN
Honduras
AZ
Aserbaidschan
ME
Montenegro
MZ
Mosambik
VG
Britische Jungferninseln
QA
Katar
RW
Ruanda
KY
Kaimaninseln
LV
Lettland
GB
Vereinigtes Königreich
BM
Bermuda
KW
Kuwait
MV
Malediven
AL
Albanien
IE
Irland
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency enthalten:
SAR
Saudi-Riyal
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
AED
Arabischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
RON
Rumänischer Leu
DOP
Dominikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
HUF
Ungarische Forint
EGP
Ägyptisches Pfund
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
MNT
Tugrik
USD
US Dollar
PAB
Panamaischer Balboa
ARS
Argentinischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
XOF
CFA-Franc BCEAO
PEN
Peruanischer Sol
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
KZT
Tenge
ZAR
Südafrikanischer Rand
NGN
Naira
PHP
Philippinischer Peso
UAH
Hrywnja
MAD
Marokkanischer Dirham
AOA
Kwanza
BHD
Bahrain-Dinar
PYG
Paraguayischer Guaraní
JOD
Jordanischer Dinar
PKR
Pakistanische Rupie
UYU
Uruguayischer Peso
CRC
Costa-Rica-Colón
RSD
Serbischer Dinar
GHS
Cedi
OMR
Omanischer Rial
EUR
Euro
LKR
Sri-Lanka-Rupie
JMD
Jamaika-Dollar
KES
Kenia-Schilling
AMD
Dram
JPY
Japanischer Yen
GEL
Georgischer Lari
LBP
Libanesisches Pfund
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
XAF
CFA-Franc BEAC
INR
Indische Rupie
BGN
Bulgarischer Lew
VEF
Venezolanischer Bolívar
HNL
Lempira
AZN
Manat
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
QAR
Katar-Riyal
RWF
Ruanda-Franc
KYD
Kaiman-Dollar
GBP
Pfund Sterling
BMD
Bermuda-Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
MVR
Rufiyaa
ALL
Lek
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
471
0
464
7
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,81%Aktuelle Rendite
6,10%Durchschnittlicher Kupon
5,97%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 525,10$ an Gewinn erzielt, also +52,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,13%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency beträgt seit dem 8.4.2025 2,85% (entspricht 2,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,99% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,72% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,85% | +2,85% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7 Mrd. € | 15.02.08 |
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| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 14.05.19 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 23.12.13 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 19.12.12 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 15.02.07 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 30.11.10 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 06.03.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency?
Welche Kosten fallen beim Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency an?
Schüttet der Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency?
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