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Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond
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TER
1,07%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
35,28 Mio. €
Positionen
26
Auflage
16.06.2015
Kurs
NAV
kr
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%
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond wurde am 16. Juni 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 35,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg World Govt IL 1-10Y TR Hdg EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg World Govt IL 1-10Y TR Hdg EUR
Gesamtkosten (TER)
1,07%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
35,28 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,99 Mio. €
Auflagedatum
16. Juni 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SEK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SEK
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thor Schultz Christensen, Christian Østerbye Vejen
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Australien
Vereinigte Staaten
Deutschland
Neuseeland
Kanada
Vereinigtes Königreich
Regionen
Europa
Ozeanien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond enthalten:
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
USD
US Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation
Wie breit der Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond machen 67,56% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 0.1%
Australia (Commonwealth of) 2.5%
Germany (Federal Republic Of) 0.1%
Australia (Commonwealth of) 2%
United States Treasury Notes 1.875%
France (Republic Of) 0.1%
United States Treasury Notes 1.75%
France (Republic Of) 0.6%
France (Republic Of) 0.7%
Australia (Commonwealth of) 0.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
106,31%Durchschnittlicher Kupon
1,11%Aktuelle Rendite
0,51%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -2,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei -37,64%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond beträgt seit dem 12.5.2025 -0,26% (entspricht -0,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,26% | -0,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
-0,26%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond?
Welche Kosten fallen beim Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond an?
Schüttet der Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond?
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