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Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond
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TER
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1,07%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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37,57 Mio. €
Positionen
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28
Auflage
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16.06.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond wurde am 16. Juni 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 37,57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg World Govt IL 1-10Y TR Hdg EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg World Govt IL 1-10Y TR Hdg EUR
Gesamtkosten (TER)
1,07%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
37,57 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,95 Mio. €
Auflagedatum
16. Juni 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SEK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SEK
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thor Schultz Christensen, Christian Østerbye Vejen
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
AU
Australien
DE
Deutschland
NZ
Neuseeland
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
28
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond machen 69,34% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 0.1%
United States Treasury Notes 0.75%
Australia (Commonwealth of) 2.5%
Australia (Commonwealth of) 2%
United States Treasury Notes 1.875%
United States Treasury Notes 1.75%
France (Republic Of) 0.1%
Germany (Federal Republic Of) 0.1%
France (Republic Of) 1.85%
France (Republic Of) 0.6%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
106,54%Durchschnittlicher Kupon
1,20%Aktuelle Rendite
0,70%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
kr
am gekauft und am verkauft, hättest du -2,60kr an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei -37,64%.Performance und Rendite angezeigt in Swedish Krone, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond beträgt seit dem 12.5.2025 -0,26% (entspricht -0,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,26% | -0,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond
Volatilität
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-
1 Jahr
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-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
-0,26%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond?
Welche Kosten fallen beim Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond an?
Schüttet der Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond?
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