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Danske Invest SICAV - Nordic Corporate Bond
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TER
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1,10%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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23,16 Mio. €
Positionen
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135
Auflage
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16.06.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Danske Invest SICAV - Nordic Corporate Bond wurde am 16. Juni 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 23,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der BBgBarc Gbl Cor Scandi AllGr 5%IC TR SEK. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
BBgBarc Gbl Cor Scandi AllGr 5%IC TR SEK
Gesamtkosten (TER)
1,10%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
23,16 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,03 €
Auflagedatum
16. Juni 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andreas Dankel, Anders Grønning, Tom Lundsten, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Danske Invest SICAV - Nordic Corporate Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
SE
Schweden
FI
Finnland
NO
Norwegen
DK
Dänemark
IS
Island
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
AU
Australien
Regionen
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Danske Invest SICAV - Nordic Corporate Bond enthalten:
SEK
Schwedische Krone
EUR
Euro
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
ISK
Isländische Krone
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Danske Invest SICAV - Nordic Corporate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
135
1
124
10
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Danske Invest SICAV - Nordic Corporate Bond machen 14,11% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bonheur ASA
UPM-Kymmene Corporation 3.375%
SPAREKASSEN FLT 09/31
Jyske Bank AS
Mandatum Life Insurance Co Ltd.
Loomis AB 3.625%
Sanoma OYJ 4%
Arbejdernes Landsbank AS
Metso Oyj 3.75%
Kojamo Oyj 3.875%
Branchen
Der Danske Invest SICAV - Nordic Corporate Bond investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,53%Durchschnittlicher Kupon
4,43%Aktuelle Rendite
3,48%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Danske Invest SICAV - Nordic Corporate Bond?
Welche Kosten fallen beim Danske Invest SICAV - Nordic Corporate Bond an?
Schüttet der Danske Invest SICAV - Nordic Corporate Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Danske Invest SICAV - Nordic Corporate Bond?
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