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Danske Invest SICAV - Nordic Corporate Bond
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TER
1,10%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
38,21 Mio. €
Positionen
153
Auflage
16.06.2015
Kurs
NAV
€
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%
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Danske Invest SICAV - Nordic Corporate Bond wurde am 16. Juni 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 38,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der BBgBarc Gbl Cor Scandi AllGr 5%IC TR SEK. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
BBgBarc Gbl Cor Scandi AllGr 5%IC TR SEK
Gesamtkosten (TER)
1,10%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
38,21 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,03 €
Auflagedatum
16. Juni 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andreas Dankel, Anders Grønning, Tom Lundsten, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Danske Invest SICAV - Nordic Corporate Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Schweden
Finnland
Norwegen
Dänemark
Vereinigtes Königreich
Island
Deutschland
Australien
Regionen
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Danske Invest SICAV - Nordic Corporate Bond enthalten:
SEK
Schwedische Krone
EUR
Euro
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
GBP
Pfund Sterling
ISK
Isländische Krone
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Danske Invest SICAV - Nordic Corporate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Danske Invest SICAV - Nordic Corporate Bond machen 12,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Arbejdernes Landsbank AS
ISS Global A/S 3.875%
SalMar ASA
Mandatum Life Insurance Co Ltd.
Loomis AB 3.625%
Sydbank AS
Svenska Handelsbanken AB
Sanoma OYJ 4%
Nokia Corp 4.375%
Orsted A/S 2.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,51%Durchschnittlicher Kupon
4,24%Aktuelle Rendite
3,38%Rendite
Wertentwicklung
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Danske Invest SICAV - Nordic Corporate Bond?
Welche Kosten fallen beim Danske Invest SICAV - Nordic Corporate Bond an?
Schüttet der Danske Invest SICAV - Nordic Corporate Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Danske Invest SICAV - Nordic Corporate Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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