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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro
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TER
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0,70%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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2,39 Mrd. €
Positionen
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864
Auflage
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02.11.2016
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro wurde am 2. November 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,39 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,70%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,39 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
14,11 Mio. €
Auflagedatum
2. November 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Johannes Reinhard, Maxence-Louis Mormede, Ralf Jülichmanns, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
US
Vereinigte Staaten
BE
Belgien
AU
Australien
AT
Österreich
CA
Kanada
JP
Japan
HU
Ungarn
RO
Rumänien
DK
Dänemark
PT
Portugal
MX
Mexiko
SE
Schweden
SI
Slowenien
RS
Serbien
BG
Bulgarien
NZ
Neuseeland
ID
Indonesien
CL
Chile
PE
Peru
MA
Marokko
FI
Finnland
NO
Norwegen
SK
Slowakei
CO
Kolumbien
LV
Lettland
CH
Schweiz
PH
Philippinen
LT
Litauen
CY
Zypern
SG
Singapur
ZA
Südafrika
HR
Kroatien
PL
Polen
IE
Irland
EE
Estland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
DKK
Dänische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
SEK
Schwedische Krone
RSD
Serbischer Dinar
BGN
Bulgarischer Lew
NZD
Neuseeland-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
MAD
Marokkanischer Dirham
NOK
Norwegische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
CHF
Schweizer Franken
PHP
Philippinischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
HRK
Kroatische Kuna
PLN
Złoty
AED
Arabischer Dirham
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
864
0
844
20
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro machen 9,35% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 2.75%
France (Republic Of) 0.75%
France (Republic Of) 1.5%
France (Republic Of) 0%
Spain (Kingdom of) 1.85%
France (Republic Of) 0%
France (Republic Of) 1.25%
France (Republic Of) 4.75%
Germany (Federal Republic Of) 4.75%
Italy (Republic Of) 3.35%
Branchen
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,53%Durchschnittlicher Kupon
2,34%Aktuelle Rendite
2,30%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug -0,30%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -19,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,23%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro beträgt seit dem 2.11.2016 -1,96% (entspricht -0,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,38% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,23% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,06% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,97% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,91% | +3,91% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +3,46% | +1,13% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -2,55% | -0,51% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,96% | -0,22% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro
Volatilität
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2,31%
1 Jahr
3,29%
3 Jahre
2,78%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-10,08%
1 Jahr
-16,19%
3 Jahre
-16,19%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,83
1 Jahr
0,31
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-9,48%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,36% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 13.08.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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