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Fidelity Funds - European High Yield Fund

ISIN
LU1207410397

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,90%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,93 Mrd. €
Positionen
?
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488
Auflage
?
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01.04.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds - European High Yield Fund wurde am 1. April 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,93 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofAML GHY Eur ICs Lv4 20%C TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofAML GHY Eur ICs Lv4 20%C TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,90%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,93 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

814,76 €

Auflagedatum

1. April 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Ian Spreadbury, Andrei Gorodilov, James Durance, +1 weiterer

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

23.95374
23,95%
FR

Frankreich

13.96672
13,97%
DE

Deutschland

13.61503
13,62%
US

Vereinigte Staaten

8.24537
8,25%
IT

Italien

6.53053
6,53%
ES

Spanien

5.9106
5,91%
CZ

Tschechien

4.88217
4,88%
TR

Türkei

4.24536
4,25%
IE

Irland

2.76351
2,76%
SE

Schweden

2.60107
2,60%
GR

Griechenland

2.22089
2,22%
NL

Niederlande

1.60336
1,60%
UA

Ukraine

1.50997
1,51%
GE

Georgien

1.31476
1,31%
PT

Portugal

1.26737
1,27%
AT

Österreich

0.93373
0,93%
FI

Finnland

0.83484
0,83%
EE

Estland

0.48022
0,48%
RO

Rumänien

0.45952
0,46%
GH

Ghana

0.45035
0,45%
ZA

Südafrika

0.4449
0,44%
JP

Japan

0.39986
0,40%
PL

Polen

0.39873
0,40%
IL

Israel

0.34173
0,34%
NO

Norwegen

0.32346
0,32%
DK

Dänemark

0.28937
0,29%
BM

Bermuda

0.23975
0,24%
LU

Luxemburg

0.21558
0,22%
NG

Nigeria

0.20986
0,21%
BG

Bulgarien

0.17208
0,17%
RS

Serbien

0.07552
0,08%
KZ

Kasachstan

0.04071
0,04%

Regionen

Europa
85.00800999999997
85,01%
Amerika
8.48512
8,49%
Asien
6.34526
6,35%
Afrika
1.10511
1,11%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - European High Yield Fund enthalten:
EUR
Euro
50.345220000000005
50,35%
GBP
Pfund Sterling
23.95374
23,95%
USD
US Dollar
8.24537
8,25%
CZK
Tschechische Krone
4.88217
4,88%
TRY
Türkische Lira
4.24536
4,25%
SEK
Schwedische Krone
2.60107
2,60%
UAH
Hrywnja
1.50997
1,51%
GEL
Georgischer Lari
1.31476
1,31%
RON
Rumänischer Leu
0.45952
0,46%
GHS
Cedi
0.45035
0,45%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.4449
0,44%
JPY
Japanischer Yen
0.39986
0,40%
PLN
Złoty
0.39873
0,40%
ILS
Shekel
0.34173
0,34%
NOK
Norwegische Krone
0.32346
0,32%
DKK
Dänische Krone
0.28937
0,29%
BMD
Bermuda-Dollar
0.23975
0,24%
NGN
Naira
0.20986
0,21%
BGN
Bulgarischer Lew
0.17208
0,17%
RSD
Serbischer Dinar
0.07552
0,08%
KZT
Tenge
0.04071
0,04%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fidelity Funds - European High Yield Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

20.12789
20,13%
488
4
323
161

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - European High Yield Fund machen 20,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Fidelity ILF - EUR A Acc
6.04882
6,05%
2 Year Treasury Note Future Sept 25
3.4982
3,50%
Euro Bobl Future Sept 25
2.644
2,64%
Energo-Pro AS 8%
1.26947
1,27%
ZF Europe Finance B.V. 7%
1.2563
1,26%
Vivion Investments S.a.r.l 8%
1.18125
1,18%
Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC 7.875%
1.1455
1,15%
5 Year Treasury Note Future Sept 25
1.04839
1,05%
Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875%
1.02442
1,02%
Bellis Acquisition Co PLC 8.125%
1.01154
1,01%

Branchen

Der Fidelity Funds - European High Yield Fund investiert aktuell in 3 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Öl & Gas
0.00333
0,00%
Kapitalmärkte
0.00284
0,00%
Immobilien
0.00072
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
0.36899
0,37%
Unternehmensanleihen
88.62622
88,63%
Besicherte Anleihen
1.03133
1,03%
Wandelanleihen
1.01043
1,01%
Cash
6.82427
6,82%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
-
AA
-
A
-
BBB
5.59039
5,59%
BB
50.06908
50,07%
B
32.85153
32,85%
Unter B
10.09672
10,10%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
31.80588
31,81%
1 bis 3 Jahre
22.119040000000005
22,12%
5 bis 7 Jahre
17.89943
17,90%
10 bis 15 Jahre
2.25711
2,26%
7 bis 10 Jahre
2.01647
2,02%
Über 30 Jahre
1.97871
1,98%
20 bis 30 Jahre
0.96313
0,96%
15 bis 20 Jahre
0.39948
0,40%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
99,87%
Durchschnittlicher Kupon
6,79%
Aktuelle Rendite
6,65%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - European High Yield Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 3,06%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - European High Yield Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 302,00CHF an Gewinn erzielt, also +30,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,64%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fidelity Funds - European High Yield Fund beträgt seit dem 1.4.2015 30,20% (entspricht 2,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,62%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+1,96%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-0,46%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+1,56%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+6,11%+6,11%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+12,63%+4,00%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+22,37%+4,12%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+28,66%+2,55%
Max
?
Tooltip anzeigen
1.4.2015 - 14.5.2025
+30,20%+2,67%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - European High Yield Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,68%
1 Jahr
4,05%
3 Jahre
4,10%
5 Jahre
4,13%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-5,07%
1 Jahr
-17,86%
3 Jahre
-17,86%
5 Jahre
-20,62%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,54
1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,62
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - European High Yield Fund um maximal
-3,73%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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iShares High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF0,27%Physisch (OS)Thesaurierend3,5 Mrd. €21.05.21
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund0,76%Thesaurierend3,2 Mrd. €05.04.23
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund0,94%Ausschüttend3,2 Mrd. €20.08.15
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund1,34%Thesaurierend3,2 Mrd. €21.05.12
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund1,32%Ausschüttend3,2 Mrd. €30.01.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - European High Yield Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - European High Yield Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - European High Yield Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - European High Yield Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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