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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global
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TER
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1,09%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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143,36 Mio. €
Positionen
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227
Auflage
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20.10.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global wurde am 20. Oktober 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 143,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Government Bond 1-10 Year EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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10.09.2025„Sollte ich in Themen-ETFs anlegen?“
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM Government Bond 1-10 Year EUR
Gesamtkosten (TER)
1,09%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
143,36 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
143,36 Mio. €
Auflagedatum
20. Oktober 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ralf Jülichmanns, Klaus Kusber, Christian Tropp
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
CA
Kanada
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
AU
Australien
MX
Mexiko
CL
Chile
BE
Belgien
SE
Schweden
PH
Philippinen
ID
Indonesien
DK
Dänemark
NO
Norwegen
SG
Singapur
PE
Peru
LV
Lettland
CH
Schweiz
IE
Irland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
227
0
190
37
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global machen 31,70% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future Sept 25
United States Treasury Notes 2.25%
United States Treasury Notes 1.5%
United States Treasury Notes 1.25%
United States Treasury Notes 0.5%
United States Treasury Notes 1.875%
United States Treasury Notes 4%
United States Treasury Notes 1.625%
Japan (Government Of) 0.4%
United States Treasury Notes 4.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,68%Durchschnittlicher Kupon
2,59%Aktuelle Rendite
2,56%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 0,67%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -43,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -4,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,46%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global beträgt seit dem 20.10.2015 5,08% (entspricht 0,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,10% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,84% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,51% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -2,04% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,47% | +1,47% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -4,63% | -1,55% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -9,37% | -1,95% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,08% | +0,50% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,54€ | 1,57% |
| 2023 | 1,74€ | 1,80% |
| 2022 | 0,88€ | 0,89% |
| 2021 | 0,21€ | 0,20% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global
Volatilität
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4,57%
1 Jahr
4,80%
3 Jahre
4,40%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-11,40%
1 Jahr
-13,13%
3 Jahre
-13,13%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,32
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.04.2025.
-10,22%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,01% | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 27.09.07 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,08% | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 30.10.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global?
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