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BBVA DIF Flexible Fixed Income Fund
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TER
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1,55%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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85,63 Mio. €
Positionen
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80
Auflage
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24.02.2016
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BBVA DIF Flexible Fixed Income Fund wurde am 24. Februar 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 85,63 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,55%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
85,63 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,14 Mio. €
Auflagedatum
24. Februar 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BBVA DIF Flexible Fixed Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
IN
Indien
HK
Hongkong
MO
Macao
SG
Singapur
BE
Belgien
JP
Japan
PH
Philippinen
PK
Pakistan
ID
Indonesien
LK
Sri Lanka
TH
Thailand
MN
Mongolei
NL
Niederlande
VN
Vietnam
AE
Vereinigte Arabische Emirate
KR
Südkorea
AU
Australien
TW
Taiwan
SA
Saudi-Arabien
BM
Bermuda
VG
Britische Jungferninseln
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BBVA DIF Flexible Fixed Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
EUR
Euro
MOP
Macau-Pataca
SGD
Singapur-Dollar
JPY
Japanischer Yen
PHP
Philippinischer Peso
PKR
Pakistanische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
LKR
Sri-Lanka-Rupie
THB
Thailändischer Baht
MNT
Tugrik
VND
Vietnamesischer Đồng
AED
Arabischer Dirham
KRW
Südkoreanischer Won
AUD
Australischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
BMD
Bermuda-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BBVA DIF Flexible Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
80
0
77
3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BBVA DIF Flexible Fixed Income Fund machen 26,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BGF Asian High Yield Bond I2 Hedged
CVS Health Corp 2.7%
Verizon Communications Inc. 2.65%
Merck & Co., Inc 2.35%
Coca-Cola Co (The) 2.5%
Kimberly-Clark Corporation 3.2%
Bank of America Corp. 2.676%
Visa Inc 2.7%
Pfizer Inc. 2.55%
Amgen Inc. 3.375%
Branchen
Der BBVA DIF Flexible Fixed Income Fund investiert aktuell in 4 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
82,87%Aktuelle Rendite
4,84%Durchschnittlicher Kupon
3,93%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,80€ an Gewinn erzielt, also +0,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei +22,23%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BBVA DIF Flexible Fixed Income Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,28% (entspricht 0,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,28% | +0,28% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BBVA DIF Flexible Fixed Income Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BBVA DIF Flexible Fixed Income Fund?
Welche Kosten fallen beim BBVA DIF Flexible Fixed Income Fund an?
Schüttet der BBVA DIF Flexible Fixed Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BBVA DIF Flexible Fixed Income Fund?
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