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BBVA DIF Flexible Fixed Income Fund
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TER
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1,55%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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83,35 Mio. €
Positionen
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79
Auflage
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24.02.2016
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der BBVA DIF Flexible Fixed Income Fund wurde am 24. Februar 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 83,35 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,55%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
83,35 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,15 Mio. €
Auflagedatum
24. Februar 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BBVA DIF Flexible Fixed Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
IN
Indien
HK
Hongkong
BE
Belgien
SG
Singapur
JP
Japan
MO
Macao
PH
Philippinen
PK
Pakistan
LK
Sri Lanka
ID
Indonesien
MN
Mongolei
TH
Thailand
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
KY
Kaimaninseln
AU
Australien
VG
Britische Jungferninseln
AE
Vereinigte Arabische Emirate
KR
Südkorea
VN
Vietnam
MY
Malaysia
JE
Jersey
SA
Saudi-Arabien
TW
Taiwan
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BBVA DIF Flexible Fixed Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
EUR
Euro
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
JPY
Japanischer Yen
MOP
Macau-Pataca
PHP
Philippinischer Peso
PKR
Pakistanische Rupie
LKR
Sri-Lanka-Rupie
IDR
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MNT
Tugrik
THB
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GBP
Pfund Sterling
KYD
Kaiman-Dollar
AUD
Australischer Dollar
AED
Arabischer Dirham
KRW
Südkoreanischer Won
VND
Vietnamesischer Đồng
MYR
Malaysischer Ringgit
JEP
Jersey Pfund
SAR
Saudi-Riyal
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BBVA DIF Flexible Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
79
0
77
2
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
83,43%Aktuelle Rendite
4,70%Durchschnittlicher Kupon
3,88%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -398,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -39,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,98%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BBVA DIF Flexible Fixed Income Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,28% (entspricht 0,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,28% | +0,28% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BBVA DIF Flexible Fixed Income Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,43€ | |
| 2024 | 2,50€ | |
| 2023 | 2,51€ | |
| 2022 | 2,89€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BBVA DIF Flexible Fixed Income Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BBVA DIF Flexible Fixed Income Fund?
Welche Kosten fallen beim BBVA DIF Flexible Fixed Income Fund an?
Schüttet der BBVA DIF Flexible Fixed Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BBVA DIF Flexible Fixed Income Fund?
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