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BBVA DIF Flexible Fixed Income Fund
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TER
1,55%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
90,96 Mio. €
Positionen
82
Auflage
05.02.2016
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BBVA DIF Flexible Fixed Income Fund wurde am 5. Februar 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 90,96 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,55%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
90,96 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,9 Mio. €
Auflagedatum
5. Februar 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BBVA DIF Flexible Fixed Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
China
Indien
Macao
Hongkong
Belgien
Philippinen
Japan
Singapur
Sri Lanka
Indonesien
Pakistan
Thailand
Mongolei
Mauretanien
Vietnam
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Australien
Britische Jungferninseln
Südkorea
Taiwan
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BBVA DIF Flexible Fixed Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
MOP
Macau-Pataca
HKD
Hongkong-Dollar
EUR
Euro
PHP
Philippinischer Peso
JPY
Japanischer Yen
SGD
Singapur-Dollar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
PKR
Pakistanische Rupie
THB
Thailändischer Baht
MNT
Tugrik
MUS
Mauritius-Rupie
VND
Vietnamesischer Đồng
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
Diversifikation
Wie breit der BBVA DIF Flexible Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BBVA DIF Flexible Fixed Income Fund machen 26,67% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BGF Asian High Yield Bond I2 EUR H
McDonald's Corp. 3.7%
CVS Health Corp 2.7%
Starbucks Corp. 3.75%
MetLife Inc. 4.125%
UnitedHealth Group Inc. 2.75%
Paramount Global 4.2%
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 3.75%
Tyson Foods, Inc. 4.875%
AT&T Inc 3.5%
Branchen
Der BBVA DIF Flexible Fixed Income Fund investiert aktuell in 5 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
80,85%Aktuelle Rendite
4,88%Durchschnittlicher Kupon
3,90%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,00€ an Gewinn erzielt, also +0,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +24,14%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BBVA DIF Flexible Fixed Income Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,30% (entspricht 0,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,30% | +0,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BBVA DIF Flexible Fixed Income Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BBVA DIF Flexible Fixed Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,03%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BBVA DIF Flexible Fixed Income Fund?
Welche Kosten fallen beim BBVA DIF Flexible Fixed Income Fund an?
Schüttet der BBVA DIF Flexible Fixed Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BBVA DIF Flexible Fixed Income Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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