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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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BBVA DIF Flexible Fixed Income Fund
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TER
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1,19%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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83,9 Mio. €
Positionen
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81
Auflage
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03.07.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der BBVA DIF Flexible Fixed Income Fund wurde am 3. Juli 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,19% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 83,9 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,19%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
83,9 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
46,89 Mio. €
Auflagedatum
3. Juli 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BBVA DIF Flexible Fixed Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
IN
Indien
HK
Hongkong
MO
Macao
BE
Belgien
JP
Japan
SG
Singapur
PH
Philippinen
ID
Indonesien
PK
Pakistan
LK
Sri Lanka
TH
Thailand
MN
Mongolei
NL
Niederlande
VN
Vietnam
AE
Vereinigte Arabische Emirate
AU
Australien
KR
Südkorea
JE
Jersey
TW
Taiwan
VG
Britische Jungferninseln
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BBVA DIF Flexible Fixed Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
EUR
Euro
MOP
Macau-Pataca
JPY
Japanischer Yen
SGD
Singapur-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
PKR
Pakistanische Rupie
LKR
Sri-Lanka-Rupie
THB
Thailändischer Baht
MNT
Tugrik
VND
Vietnamesischer Đồng
AED
Arabischer Dirham
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
JEP
Jersey Pfund
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BBVA DIF Flexible Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
81
0
78
3
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
83,81%Aktuelle Rendite
4,75%Durchschnittlicher Kupon
3,92%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 47,40$ an Gewinn erzielt, also +4,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,45%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BBVA DIF Flexible Fixed Income Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,30% (entspricht 0,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,30% | +0,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BBVA DIF Flexible Fixed Income Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BBVA DIF Flexible Fixed Income Fund?
Welche Kosten fallen beim BBVA DIF Flexible Fixed Income Fund an?
Schüttet der BBVA DIF Flexible Fixed Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BBVA DIF Flexible Fixed Income Fund?
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