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BBVA DIF Absolute Moderate Fund

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TER
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1,91%
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
18,58 Mio. €
Positionen
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34
Auflage
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18.11.2015

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BBVA DIF Absolute Moderate Fund wurde am 18. November 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,91% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 18,58 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,91%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

2,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

18,58 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

10,95 Mio. €

Auflagedatum

18. November 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Alberto Villasan Gomez, Diego Balsa Pardo

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

DE

Deutschland

58.23898
58,24%
US

Vereinigte Staaten

20.126139999999996
20,13%
CN

China

4.04201
4,04%
IN

Indien

3.66938
3,67%
HK

Hongkong

2.25756
2,26%
AT

Österreich

2.13351
2,13%
MO

Macao

2.11989
2,12%
PH

Philippinen

1.26494
1,26%
JP

Japan

1.24088
1,24%
SG

Singapur

0.9375899999999999
0,94%
LK

Sri Lanka

0.69663
0,70%
ID

Indonesien

0.6187
0,62%
PK

Pakistan

0.61513
0,62%
TH

Thailand

0.58395
0,58%
MN

Mongolei

0.43852
0,44%
GB

Vereinigtes Königreich

0.17419
0,17%
MR

Mauretanien

0.17399
0,17%
VN

Vietnam

0.16381
0,16%
NL

Niederlande

0.14377
0,14%
AU

Australien

0.07921
0,08%
CH

Schweiz

0.05402
0,05%
VG

Britische Jungferninseln

0.04893
0,05%
KR

Südkorea

0.02828
0,03%
TW

Taiwan

0.018949999999999998
0,02%
BR

Brasilien

0.01035
0,01%

Regionen

Europa
60.765919999999994
60,77%
Amerika
20.190519999999992
20,19%
Asien
18.696460000000002
18,70%
Afrika
0.17407
0,17%
Ozeanien
0.08558
0,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BBVA DIF Absolute Moderate Fund enthalten:
EUR
Euro
60.53520999999999
60,54%
USD
US Dollar
20.175069999999995
20,18%
CNY
Renminbi Yuan
4.04201
4,04%
INR
Indische Rupie
3.66938
3,67%
HKD
Hongkong-Dollar
2.25756
2,26%
MOP
Macau-Pataca
2.11989
2,12%
PHP
Philippinischer Peso
1.26494
1,26%
JPY
Japanischer Yen
1.24088
1,24%
SGD
Singapur-Dollar
0.9375899999999999
0,94%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.69663
0,70%
IDR
Indonesische Rupiah
0.6187
0,62%
PKR
Pakistanische Rupie
0.61513
0,62%
THB
Thailändischer Baht
0.58395
0,58%
MNT
Tugrik
0.43852
0,44%
GBP
Pfund Sterling
0.17419
0,17%
MUS
Mauritius-Rupie
0.17399
0,17%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.16381
0,16%
AUD
Australischer Dollar
0.07921
0,08%
CHF
Schweizer Franken
0.05402
0,05%
KRW
Südkoreanischer Won
0.02828
0,03%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.018949999999999998
0,02%
BRL
Brasilianischer Real
0.01035
0,01%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BBVA DIF Absolute Moderate Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

99.83210999999999
99,83%
34
0
23
11

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BBVA DIF Absolute Moderate Fund machen 99,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BGF Asian High Yield Bond I2 EUR Hedged
20.7656
20,77%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
17.37708
17,38%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc
17.0075
17,01%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
16.67272
16,67%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%
14.30117
14,30%
Germany (Federal Republic Of) 0%
9.56137
9,56%
Austria (Republic of) 0.85%
2.13345
2,13%
iShares NASDAQ 100 ETF EUR Hdg Acc
1.50459
1,50%
10 Year Treasury Note Future June 25
0.2696
0,27%
5 Year Treasury Note Future June 25
0.23903
0,24%

Branchen

Der BBVA DIF Absolute Moderate Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Versicherungen
0.75539
0,76%
Banken
0.61579
0,62%
REITs
0.367
0,37%
Kapitalmärkte
0.35985
0,36%
Krankenversicherungen
0.30086
0,30%
Industrieprodukte
0.2774
0,28%
Vermögensverwaltung
0.19783
0,20%
Tabakprodukte
0.12507
0,13%
Bauwesen
0.10135
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.06352
0,06%
Abfallwirtschaft
0.04876
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.04038
0,04%
Metalle & Bergbau
0.03908
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.0387
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.036
0,04%
Landwirtschaft
0.02335
0,02%
Baustoffe
0.02249
0,02%
Halbleiter
0.01855
0,02%
Software
0.01694
0,02%
Getränke (alkoholisch)
0.01671
0,02%
Stahl
0.01669
0,02%
Hardware
0.01011
0,01%
Interaktive Medien
0.00823
0,01%
Zykl. Konsumgüter
0.00723
0,01%
Private Dienstleistungen
0.0052
0,01%
Medien
0.00336
0,00%
Telekommunikation
0.00313
0,00%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00294
0,00%
Basiskonsumgüter
0.00265
0,00%
Haushaltsprodukte
0.0025
0,00%
Pharmaunternehmen
0.00233
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.0022
0,00%
Reisen & Freizeit
0.0017
0,00%
Chemikalien
0.00139
0,00%
Medizinprodukte & Geräte
0.00128
0,00%
Biotechnologie
0.00122
0,00%
Unternehmensdienste
0.00113
0,00%
Regulierte Versorger
0.00092
0,00%
Konglomerate
0.00087
0,00%
Verpackte Konsumgüter
0.00078
0,00%
Restaurants
0.0007
0,00%
Öl & Gas
0.00057
0,00%
Transport
0.00057
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.00041
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.0004
0,00%
Schwere Maschinen
0.00032
0,00%
Industrievertrieb
0.00028
0,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00025
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00023
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00022
0,00%
Immobilien
0.00021
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -4,50$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei -27,80%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des BBVA DIF Absolute Moderate Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,45% (entspricht -0,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
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Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
-0,45%-0,45%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BBVA DIF Absolute Moderate Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BBVA DIF Absolute Moderate Fund um maximal
-0,45%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BBVA DIF Absolute Moderate Fund?

Welche Kosten fallen beim BBVA DIF Absolute Moderate Fund an?

Schüttet der BBVA DIF Absolute Moderate Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BBVA DIF Absolute Moderate Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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