Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
BBVA DIF Absolute Moderate Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,91%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
17,81 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
34
Auflage
Tooltip anzeigen
18.11.2015
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BBVA DIF Absolute Moderate Fund wurde am 18. November 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,91% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 17,81 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,91%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
17,81 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,04 Mio. €
Auflagedatum
18. November 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alberto Villasan Gomez, Diego Balsa Pardo
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BBVA DIF Absolute Moderate Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
CN
China
AT
Österreich
IN
Indien
HK
Hongkong
MO
Macao
JP
Japan
PH
Philippinen
SG
Singapur
PK
Pakistan
LK
Sri Lanka
ID
Indonesien
TH
Thailand
MN
Mongolei
NL
Niederlande
VN
Vietnam
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
TW
Taiwan
VG
Britische Jungferninseln
BM
Bermuda
AU
Australien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BBVA DIF Absolute Moderate Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
MOP
Macau-Pataca
JPY
Japanischer Yen
PHP
Philippinischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
PKR
Pakistanische Rupie
LKR
Sri-Lanka-Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
MNT
Tugrik
VND
Vietnamesischer Đồng
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
BMD
Bermuda-Dollar
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der BBVA DIF Absolute Moderate Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
34
0
22
12
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BBVA DIF Absolute Moderate Fund machen 99,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc
Germany (Federal Republic Of) 0.25%
BGF Asian High Yield Bond I2 Hedged
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
Germany (Federal Republic Of) 1%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Austria (Republic of) 0.85%
10 Year Treasury Note Future Sept 25
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Branchen
Der BBVA DIF Absolute Moderate Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -4,50$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei -27,80%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des BBVA DIF Absolute Moderate Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,45% (entspricht -0,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,45% | -0,45% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BBVA DIF Absolute Moderate Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| PrivatFonds: Kontrolliert | 1,77% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 01.07.10 |
| UniRak Konservativ ESG -net- A | 1,46% | Ausschüttend | 6,6 Mrd. € | 05.07.17 |
| UniRak Konservativ ESG -net- A | 1,81% | Ausschüttend | 6,6 Mrd. € | 05.07.17 |
| UniRak Konservativ ESG -net- A | 1,45% | Thesaurierend | 6,6 Mrd. € | 10.05.21 |
| Multiflex SICAV - Diversified Distribution Fund | 0,21% | Ausschüttend | 5,8 Mrd. € | 06.07.17 |
| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,33% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 22.03.16 |
| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,31% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 27.11.14 |
| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,26% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 22.03.16 |
| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,79% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 30.09.14 |
| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,79% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 21.08.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BBVA DIF Absolute Moderate Fund?
Welche Kosten fallen beim BBVA DIF Absolute Moderate Fund an?
Schüttet der BBVA DIF Absolute Moderate Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BBVA DIF Absolute Moderate Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!