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BBVA DIF Absolute Moderate Fund
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TER
1,91%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
19,5 Mio. €
Positionen
31
Auflage
18.11.2015
Kurs
NAV
$
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%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BBVA DIF Absolute Moderate Fund wurde am 18. November 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,91% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,5 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,91%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
19,5 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,24 Mio. €
Auflagedatum
18. November 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alberto Villasan Gomez, Diego Balsa Pardo
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BBVA DIF Absolute Moderate Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Vereinigte Staaten
China
Indien
Österreich
Macao
Hongkong
Japan
Philippinen
Singapur
Sri Lanka
Indonesien
Thailand
Pakistan
Mongolei
Vereinigtes Königreich
Vietnam
Niederlande
Vereinigte Arabische Emirate
Britische Jungferninseln
Australien
Schweiz
Brasilien
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BBVA DIF Absolute Moderate Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
MOP
Macau-Pataca
HKD
Hongkong-Dollar
JPY
Japanischer Yen
PHP
Philippinischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
PKR
Pakistanische Rupie
MNT
Tugrik
GBP
Pfund Sterling
VND
Vietnamesischer Đồng
AED
Arabischer Dirham
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation
Wie breit der BBVA DIF Absolute Moderate Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BBVA DIF Absolute Moderate Fund machen 101,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BGF Asian High Yield Bond I2 EUR H
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%
Austria (Republic of) 0.85%
iShares NASDAQ 100 ETF EUR Hdg Acc
Germany (Federal Republic Of) 1%
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C
Branchen
Der BBVA DIF Absolute Moderate Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -4,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei -27,80%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BBVA DIF Absolute Moderate Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,45% (entspricht -0,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,45% | -0,45% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BBVA DIF Absolute Moderate Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BBVA DIF Absolute Moderate Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,45%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BBVA DIF Absolute Moderate Fund?
Welche Kosten fallen beim BBVA DIF Absolute Moderate Fund an?
Schüttet der BBVA DIF Absolute Moderate Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BBVA DIF Absolute Moderate Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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