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BBVA DIF Absolute Conviction Fund

ISIN
LU1209826053

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
1,08%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
89,45 Mio. €
Positionen
?
33
Auflage
?
24.01.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BBVA DIF Absolute Conviction Fund wurde am 24. Januar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 89,45 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,08%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

89,45 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

27,57 Mio. €

Auflagedatum

24. Januar 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Alberto Villasan Gomez, Diego Balsa Pardo

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BBVA DIF Absolute Conviction Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

38.40157000000001
38,40%

Deutschland

33.80293
33,80%

Österreich

7.13236
7,13%

China

4.06524
4,07%

Indien

3.82793
3,83%

Macao

2.3581600000000003
2,36%

Hongkong

1.85876
1,86%

Finnland

1.78652
1,79%

Japan

1.24955
1,25%

Philippinen

1.23078
1,23%

Singapur

1.0879699999999999
1,09%

Sri Lanka

0.71018
0,71%

Indonesien

0.68423
0,68%

Thailand

0.62258
0,62%

Pakistan

0.60843
0,61%

Vereinigtes Königreich

0.41229
0,41%

Mongolei

0.39971
0,40%

Niederlande

0.2221
0,22%

Vietnam

0.16274
0,16%

Brasilien

0.11001
0,11%

Vereinigte Arabische Emirate

0.08022
0,08%

Britische Jungferninseln

0.06663
0,07%

Australien

0.06495
0,06%

Schweiz

0.054349999999999996
0,05%

Irland

0.010920000000000001
0,01%

Regionen

Europa
43.43556000000002
43,44%
Amerika
38.58361000000001
38,58%
Asien
18.94749999999999
18,95%
Ozeanien
0.07178
0,07%
Afrika
0
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BBVA DIF Absolute Conviction Fund enthalten:
EUR
Euro
42.96667000000001
42,97%
USD
US Dollar
38.46820000000001
38,47%
CNY
Renminbi Yuan
4.06524
4,07%
INR
Indische Rupie
3.82793
3,83%
MOP
Macau-Pataca
2.3581600000000003
2,36%
HKD
Hongkong-Dollar
1.85876
1,86%
JPY
Japanischer Yen
1.24955
1,25%
PHP
Philippinischer Peso
1.23078
1,23%
SGD
Singapur-Dollar
1.0879699999999999
1,09%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.71018
0,71%
IDR
Indonesische Rupiah
0.68423
0,68%
THB
Thailändischer Baht
0.62258
0,62%
PKR
Pakistanische Rupie
0.60843
0,61%
GBP
Pfund Sterling
0.41229
0,41%
MNT
Tugrik
0.39971
0,40%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.16274
0,16%
BRL
Brasilianischer Real
0.11001
0,11%
AED
Arabischer Dirham
0.08022
0,08%
AUD
Australischer Dollar
0.06495
0,06%
CHF
Schweizer Franken
0.054349999999999996
0,05%

Diversifikation

Wie breit der BBVA DIF Absolute Conviction Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

101.23879
101,24%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BBVA DIF Absolute Conviction Fund machen 101,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BGF Asian High Yield Bond I2 EUR H
20.86077
20,86%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc
19.83231
19,83%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
19.265
19,27%
iShares NASDAQ 100 ETF EUR Hdg Acc
18.1024
18,10%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
10.70985
10,71%
Austria (Republic of) 0.85%
7.13225
7,13%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%
3.38993
3,39%
Finland (Republic Of) 0.125%
1.78593
1,79%
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C
0.0864
0,09%
Germany (Federal Republic Of) 2.4%
0.07395
0,07%

Branchen

Der BBVA DIF Absolute Conviction Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.00167
6,00%
Halbleiter
5.91013
5,91%
Hardware
3.67549
3,68%
Interaktive Medien
3.36828
3,37%
Zykl. Konsumgüter
2.67285
2,67%
Fahrzeuge & Komponenten
1.30948
1,31%
Pharmaunternehmen
1.2512
1,25%
Basiskonsumgüter
0.89164
0,89%
Medien
0.7872
0,79%
Banken
0.74521
0,75%
Versicherungen
0.74321
0,74%
Telekommunikation
0.74162
0,74%
Öl & Gas
0.7366
0,74%
Medizinprodukte & Geräte
0.7332
0,73%
Kreditdienstleistungen
0.67359
0,67%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.57869
0,58%
Regulierte Versorger
0.55282
0,55%
Reisen & Freizeit
0.53516
0,54%
Verpackte Konsumgüter
0.48705
0,49%
Chemikalien
0.4702
0,47%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.4459
0,45%
Kapitalmärkte
0.40833
0,41%
REITs
0.38922
0,39%
Transport
0.3598
0,36%
Restaurants
0.32672
0,33%
Krankenversicherungen
0.32526
0,33%
Unternehmensdienste
0.31212
0,31%
Biotechnologie
0.30491
0,30%
Industrieprodukte
0.30219
0,30%
Med. Diagnostik & Forschung
0.27491
0,27%
Vermögensverwaltung
0.2637
0,26%
Konglomerate
0.25195
0,25%
Unabhängige Energieversorger
0.24661
0,25%
Schwere Maschinen
0.20551
0,21%
Bauwesen
0.12065
0,12%
Tabakprodukte
0.11307
0,11%
Gesundheitsdienstleister
0.09557
0,10%
Industrievertrieb
0.08887
0,09%
Immobilien
0.0799
0,08%
Medizinischer Vertrieb
0.06312
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.04976
0,05%
Abfallwirtschaft
0.049
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.04874
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.04462
0,04%
Metalle & Bergbau
0.03925
0,04%
Landwirtschaft
0.03072
0,03%
Baustoffe
0.02652
0,03%
Stahl
0.01966
0,02%
Getränke (alkoholisch)
0.01789
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00534
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00293
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1,10€ an Gewinn erzielt, also +0,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,41%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des BBVA DIF Absolute Conviction Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,11% (entspricht 0,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,11%+0,11%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BBVA DIF Absolute Conviction Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BBVA DIF Absolute Conviction Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BBVA DIF Absolute Conviction Fund?

Welche Kosten fallen beim BBVA DIF Absolute Conviction Fund an?

Schüttet der BBVA DIF Absolute Conviction Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BBVA DIF Absolute Conviction Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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