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BBVA Durbana International Fund Growth Opportunity Fund

ISIN
LU1209826137

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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2,42%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
7,06 Mio. €
Positionen
?
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21
Auflage
?
Tooltip anzeigen
13.12.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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1M
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3M
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6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BBVA Durbana International Fund Growth Opportunity Fund wurde am 13. Dezember 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,42% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,06 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE US 1-month Treasury Bill + 350 bps. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE US 1-month Treasury Bill + 350 bps

Gesamtkosten (TER)

2,42%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

7,06 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,43 Mio. €

Auflagedatum

13. Dezember 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Nieves Mateos Bartolome, Ernesto Cañedo-Argüelles Osborne

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BBVA Durbana International Fund Growth Opportunity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

34.219139999999996
34,22%
GB

Vereinigtes Königreich

5.49459
5,49%
JP

Japan

5.35073
5,35%
FR

Frankreich

4.2779
4,28%
DE

Deutschland

3.05727
3,06%
CH

Schweiz

2.8020099999999997
2,80%
CN

China

2.62913
2,63%
NL

Niederlande

2.62899
2,63%
TW

Taiwan

1.75724
1,76%
IN

Indien

1.56197
1,56%
IT

Italien

1.15105
1,15%
DK

Dänemark

1.14134
1,14%
ES

Spanien

1.04206
1,04%
SE

Schweden

0.93915
0,94%
KR

Südkorea

0.87539
0,88%
BR

Brasilien

0.66756
0,67%
IE

Irland

0.58394
0,58%
ZA

Südafrika

0.33027
0,33%
FI

Finnland

0.29489
0,29%
NO

Norwegen

0.21282
0,21%
MX

Mexiko

0.20003
0,20%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.1861
0,19%
SA

Saudi-Arabien

0.17896
0,18%
PL

Polen

0.15203
0,15%
ID

Indonesien

0.13037
0,13%
PT

Portugal

0.11374
0,11%
GR

Griechenland

0.10508
0,11%
HK

Hongkong

0.10323
0,10%
BE

Belgien

0.10294
0,10%
AT

Österreich

0.08459
0,08%
SG

Singapur

0.06693
0,07%
PE

Peru

0.0588
0,06%
TH

Thailand

0.05148
0,05%
HU

Ungarn

0.04987
0,05%
MY

Malaysia

0.04271
0,04%
QA

Katar

0.04255
0,04%
LU

Luxemburg

0.03875
0,04%
KW

Kuwait

0.02422
0,02%
IL

Israel

0.02031
0,02%
PH

Philippinen

0.01887
0,02%
TR

Türkei

0.01618
0,02%
CL

Chile

0.01458
0,01%
VN

Vietnam

0.01408
0,01%

Regionen

Amerika
35.107049999999994
35,11%
Europa
24.28665
24,29%
Asien
13.137379999999997
13,14%
Afrika
0.33753
0,34%
Ozeanien
0.00007
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BBVA Durbana International Fund Growth Opportunity Fund enthalten:
USD
US Dollar
34.2193
34,22%
EUR
Euro
13.485399999999997
13,49%
GBP
Pfund Sterling
5.49459
5,49%
JPY
Japanischer Yen
5.35073
5,35%
CHF
Schweizer Franken
2.8020099999999997
2,80%
CNY
Renminbi Yuan
2.62913
2,63%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.75724
1,76%
INR
Indische Rupie
1.56197
1,56%
DKK
Dänische Krone
1.14134
1,14%
SEK
Schwedische Krone
0.93915
0,94%
KRW
Südkoreanischer Won
0.87539
0,88%
BRL
Brasilianischer Real
0.66756
0,67%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.33027
0,33%
NOK
Norwegische Krone
0.21282
0,21%
MXN
Mexikanischer Peso
0.20003
0,20%
AED
Arabischer Dirham
0.1861
0,19%
SAR
Saudi-Riyal
0.17896
0,18%
PLN
Złoty
0.15203
0,15%
IDR
Indonesische Rupiah
0.13037
0,13%
HKD
Hongkong-Dollar
0.10323
0,10%
SGD
Singapur-Dollar
0.06693
0,07%
PEN
Peruanischer Sol
0.0588
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.05148
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.04987
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.04271
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.04255
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02422
0,02%
ILS
Shekel
0.02031
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01887
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.01618
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.01458
0,01%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01408
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BBVA Durbana International Fund Growth Opportunity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

69.03587999999999
69,04%
21
0
0
21

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BBVA Durbana International Fund Growth Opportunity Fund machen 69,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM US Select Equity I2 (acc) USD
12.05185
12,05%
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc
8.22902
8,23%
AB Select US Equity W USD
7.8862
7,89%
Amundi Fds US Eq Fundm Gr X USD C
7.07412
7,07%
Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C$
6.65729
6,66%
Schroder ISF Em Mkts X2 Acc USD
6.24756
6,25%
JPM Europe Select Equity I2 (acc) EUR
6.0947
6,09%
GS Europe CORE® Equity IS Acc EUR
4.95705
4,96%
MFS Inv European Research Q1 EUR
4.92963
4,93%
Invesco Pan European Equity S Acc
4.90846
4,91%

Branchen

Der BBVA Durbana International Fund Growth Opportunity Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
0.00949
0,01%
Banken
0.0091
0,01%
Hardware
0.0062
0,01%
Software
0.00587
0,01%
Interaktive Medien
0.00535
0,01%
Zykl. Konsumgüter
0.00503
0,01%
Versicherungen
0.00273
0,00%
Öl & Gas
0.00273
0,00%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00258
0,00%
Pharmaunternehmen
0.00207
0,00%
Telekommunikation
0.00168
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.0015
0,00%
Regulierte Versorger
0.0015
0,00%
Verpackte Konsumgüter
0.00147
0,00%
Industrieprodukte
0.00135
0,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00131
0,00%
Kapitalmärkte
0.00122
0,00%
Metalle & Bergbau
0.0012
0,00%
Transport
0.0012
0,00%
Basiskonsumgüter
0.00111
0,00%
Reisen & Freizeit
0.0009
0,00%
Chemikalien
0.00087
0,00%
Medizinprodukte & Geräte
0.00086
0,00%
REITs
0.00077
0,00%
Immobilien
0.00068
0,00%
Biotechnologie
0.00066
0,00%
Medien
0.00065
0,00%
Bauwesen
0.0006
0,00%
Vermögensverwaltung
0.00059
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00055
0,00%
Konglomerate
0.00052
0,00%
Restaurants
0.00047
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00047
0,00%
Krankenversicherungen
0.00044
0,00%
Tabakprodukte
0.00042
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00042
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00041
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00037
0,00%
Stahl
0.00036
0,00%
Baustoffe
0.00033
0,00%
Schwere Maschinen
0.0003
0,00%
Unternehmensdienste
0.00025
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00022
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00021
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00016
0,00%
Landwirtschaft
0.00015
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00014
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00012
0,00%
Abfallwirtschaft
0.0001
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00008
0,00%
Industrievertrieb
0.00008
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00007
0,00%
Bildung
0.00006
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00005
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00001
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
1,36%
51%
Tabak
0%
0,57%
13%
Glücksspiel
0%
0,21%
48%
Tierversuche
0%
18,20%
100%
Palmöl
0%
0,01%
10%
Pestizide
0%
0,07%
35%
Gentechnik
0%
0,04%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
9,84%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 21,40$ an Gewinn erzielt, also +2,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +370,15%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BBVA Durbana International Fund Growth Opportunity Fund beträgt seit dem 8.5.2025 2,14% (entspricht 2,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+2,14%+2,14%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BBVA Durbana International Fund Growth Opportunity Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BBVA Durbana International Fund Growth Opportunity Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist)0,30%Physisch (OS)Ausschüttend95 Mrd. €05.06.19
iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist)0,30%Physisch (OS)Ausschüttend95 Mrd. €22.05.17
iShares Core MSCI World UCITS ETF0,20%Physisch (OS)Thesaurierend95 Mrd. €25.09.09
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating0,22%Physisch (OS)Thesaurierend36 Mrd. €23.07.19
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing0,22%Physisch (OS)Ausschüttend36 Mrd. €22.05.12
iShares Developed World Index Fund (IE)0,12%Thesaurierend22 Mrd. €11.05.17
iShares Developed World Index Fund (IE)0,14%Thesaurierend22 Mrd. €15.11.21
iShares Developed World Index Fund (IE)0,01%Thesaurierend22 Mrd. €14.04.25
iShares Developed World Index Fund (IE)0,18%Thesaurierend22 Mrd. €14.06.19
iShares Developed World Index Fund (IE)0,01%Thesaurierend22 Mrd. €28.06.10

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BBVA Durbana International Fund Growth Opportunity Fund?

Welche Kosten fallen beim BBVA Durbana International Fund Growth Opportunity Fund an?

Schüttet der BBVA Durbana International Fund Growth Opportunity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BBVA Durbana International Fund Growth Opportunity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!