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BBVA Durbana International Fund Growth Opportunity Fund

ISIN
LU1209826137

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,42%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
12,47 Mio. €
Positionen
?
21
Auflage
?
13.12.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BBVA Durbana International Fund Growth Opportunity Fund wurde am 13. Dezember 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,42% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,47 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE US 1-month Treasury Bill + 350 bps. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE US 1-month Treasury Bill + 350 bps

Gesamtkosten (TER)

2,42%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

12,47 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,98 Mio. €

Auflagedatum

13. Dezember 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Nieves Mateos Bartolome, Ernesto Cañedo-Argüelles Osborne

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BBVA Durbana International Fund Growth Opportunity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

36.67659
36,68%

Vereinigtes Königreich

5.50649
5,51%

Japan

4.8533800000000005
4,85%

Frankreich

4.49447
4,49%

Deutschland

3.2426000000000004
3,24%

Schweiz

2.78648
2,79%

China

2.59605
2,60%

Niederlande

2.49245
2,49%

Taiwan

1.59959
1,60%

Indien

1.59721
1,60%

Italien

1.14497
1,14%

Dänemark

1.09441
1,09%

Spanien

1.03601
1,04%

Schweden

0.99181
0,99%

Südkorea

0.78795
0,79%

Brasilien

0.6764
0,68%

Irland

0.44278
0,44%

Südafrika

0.31609
0,32%

Finnland

0.28311
0,28%

Mexiko

0.26997
0,27%

Norwegen

0.19708
0,20%

Saudi-Arabien

0.19076
0,19%

Vereinigte Arabische Emirate

0.18349
0,18%

Polen

0.15232
0,15%

Indonesien

0.11973
0,12%

Belgien

0.11801
0,12%

Portugal

0.10556
0,11%

Österreich

0.0964
0,10%

Griechenland

0.09334
0,09%

Singapur

0.06715
0,07%

Hongkong

0.06071
0,06%

Thailand

0.05504
0,06%

Peru

0.05485
0,05%

Ungarn

0.04796
0,05%

Malaysia

0.04488
0,04%

Katar

0.04337
0,04%

Russland

0.03962
0,04%

Luxemburg

0.03718
0,04%

Kuwait

0.02488
0,02%

Philippinen

0.0199
0,02%

Kanada

0.0186
0,02%

Türkei

0.01704
0,02%

Israel

0.01556
0,02%

Chile

0.01506
0,02%

Vietnam

0.0145
0,01%

Regionen

Amerika
37.66065
37,66%
Europa
24.41691
24,42%
Asien
12.354759999999995
12,35%
Afrika
0.32158
0,32%
Ozeanien
0.00006
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BBVA Durbana International Fund Growth Opportunity Fund enthalten:
USD
US Dollar
36.676759999999994
36,68%
EUR
Euro
13.59075
13,59%
GBP
Pfund Sterling
5.50649
5,51%
JPY
Japanischer Yen
4.8533800000000005
4,85%
CHF
Schweizer Franken
2.78648
2,79%
CNY
Renminbi Yuan
2.59605
2,60%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.59959
1,60%
INR
Indische Rupie
1.59721
1,60%
DKK
Dänische Krone
1.09441
1,09%
SEK
Schwedische Krone
0.99181
0,99%
KRW
Südkoreanischer Won
0.78795
0,79%
BRL
Brasilianischer Real
0.6764
0,68%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.31609
0,32%
MXN
Mexikanischer Peso
0.26997
0,27%
NOK
Norwegische Krone
0.19708
0,20%
SAR
Saudi-Riyal
0.19076
0,19%
AED
Arabischer Dirham
0.18349
0,18%
PLN
Złoty
0.15232
0,15%
IDR
Indonesische Rupiah
0.11973
0,12%
SGD
Singapur-Dollar
0.06715
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.06071
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.05504
0,06%
PEN
Peruanischer Sol
0.05485
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.04796
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.04488
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.04337
0,04%
RUB
Russischer Rubel
0.03962
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02488
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.0199
0,02%
CAD
Kanadischer Dollar
0.0186
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.01704
0,02%
ILS
Shekel
0.01556
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.01506
0,02%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.0145
0,01%

Diversifikation

Wie breit der BBVA Durbana International Fund Growth Opportunity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

70.03023
70,03%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BBVA Durbana International Fund Growth Opportunity Fund machen 70,03% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Invesco MSCI USA ETF
14.82218
14,82%
JPM US Select Equity I2 (acc) USD
9.82292
9,82%
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc
7.02457
7,02%
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Acc
6.16216
6,16%
Amundi Fds US Eq Fundm Gr X USD C
6.15066
6,15%
Schroder ISF Em Mkts X2 Acc USD
6.00394
6,00%
JPM Europe Select Equity I2 (acc) EUR
5.43385
5,43%
Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C$
5.4292
5,43%
GS Europe CORE® Equity IS Acc EUR
4.69349
4,69%
Invesco Pan European Equity S Acc
4.48726
4,49%

Branchen

Der BBVA Durbana International Fund Growth Opportunity Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
6.18148
6,18%
Software
5.90023
5,90%
Halbleiter
5.29431
5,29%
Zykl. Konsumgüter
4.48182
4,48%
Pharmaunternehmen
4.46053
4,46%
Hardware
3.99733
4,00%
Interaktive Medien
3.64578
3,65%
Versicherungen
3.03058
3,03%
Industrieprodukte
2.66597
2,67%
Öl & Gas
2.43486
2,43%
Verpackte Konsumgüter
2.25185
2,25%
Regulierte Versorger
2.19936
2,20%
Fahrzeuge & Komponenten
2.07139
2,07%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.77762
1,78%
Medizinprodukte & Geräte
1.70274
1,70%
Basiskonsumgüter
1.59252
1,59%
Kreditdienstleistungen
1.47509
1,48%
Telekommunikation
1.3805
1,38%
Chemikalien
1.34275
1,34%
Kapitalmärkte
1.3287
1,33%
Medien
1.17812
1,18%
Reisen & Freizeit
1.03085
1,03%
Bauwesen
1.02937
1,03%
Transport
0.97984
0,98%
Unternehmensdienste
0.8773
0,88%
Restaurants
0.86795
0,87%
Getränke (alkoholisch)
0.85987
0,86%
Biotechnologie
0.74946
0,75%
Krankenversicherungen
0.70042
0,70%
Konglomerate
0.65921
0,66%
Metalle & Bergbau
0.62184
0,62%
Schwere Maschinen
0.59045
0,59%
Med. Diagnostik & Forschung
0.58732
0,59%
REITs
0.55295
0,55%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.5329
0,53%
Vermögensverwaltung
0.53023
0,53%
Immobilien
0.51341
0,51%
Tabakprodukte
0.42509
0,43%
Baustoffe
0.3706
0,37%
Gesundheitsdienstleister
0.29417
0,29%
Kleidung & Accessoires
0.26112
0,26%
Hausbau & Bauwesen
0.17753
0,18%
Stahl
0.17574
0,18%
Forsterzeugnisse
0.16577
0,17%
Abfallwirtschaft
0.15662
0,16%
Unabhängige Energieversorger
0.13875
0,14%
Behälter & Verpackungen
0.12553
0,13%
Medizinischer Vertrieb
0.10493
0,10%
Industrievertrieb
0.06589
0,07%
Haushaltsprodukte
0.06167
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.0396
0,04%
Landwirtschaft
0.02904
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.01661
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00525
0,01%
Bildung
0.00426
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 21,40€ an Gewinn erzielt, also +2,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +370,15%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des BBVA Durbana International Fund Growth Opportunity Fund beträgt seit dem 8.5.2025 2,14% (entspricht 2,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+2,14%+2,14%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BBVA Durbana International Fund Growth Opportunity Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BBVA Durbana International Fund Growth Opportunity Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BBVA Durbana International Fund Growth Opportunity Fund?

Welche Kosten fallen beim BBVA Durbana International Fund Growth Opportunity Fund an?

Schüttet der BBVA Durbana International Fund Growth Opportunity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BBVA Durbana International Fund Growth Opportunity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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