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Global Evolution Funds Frontier Markets

ISIN
LU1209899449

WKN
A14UPE

Mehr Infos
TER
?
1,55%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,8 Mrd. €
Positionen
?
195
Auflage
?
15.06.2015

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Global Evolution Funds Frontier Markets wurde am 15. Juni 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,8 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

1,55%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

1,8 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

6,3 Mio. €

Auflagedatum

15. Juni 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Anne Margrethe Tingleff, Christian Mejrup, Stephen Smith, +1 weiterer

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

12.34417
12,34%

Niederlande

11.601149999999999
11,60%

Kenia

4.81499
4,81%

Elfenbeinküste

4.70806
4,71%

China

4.37878
4,38%

Kasachstan

4.26399
4,26%

Sambia

4.20303
4,20%

Dominikanische Republik

4.12809
4,13%

Argentinien

4.07204
4,07%

Sri Lanka

3.58386
3,58%

Uruguay

3.4782
3,48%

Angola

3.28525
3,29%

Usbekistan

3.08515
3,09%

Ecuador

3.04322
3,04%

Senegal

2.64787
2,65%

Armenien

1.94591
1,95%

Nigeria

1.82791
1,83%

Papua-Neuguinea

1.62097
1,62%

Vereinigte Arabische Emirate

1.60336
1,60%

Mosambik

1.59159
1,59%

Ghana

1.49474
1,49%

El Salvador

1.39445
1,39%

Tadschikistan

1.03302
1,03%

Jamaika

0.81087
0,81%

Vereinigtes Königreich

0.66278
0,66%

Ruanda

0.61696
0,62%

Tunesien

0.53589
0,54%

Paraguay

0.34442
0,34%

Pakistan

0.22532
0,23%

Vietnam

0.19668
0,20%

Regionen

Amerika
29.61546
29,62%
Afrika
25.72629
25,73%
Asien
20.31607
20,32%
Europa
12.263929999999998
12,26%
Ozeanien
1.62097
1,62%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Global Evolution Funds Frontier Markets enthalten:
USD
US Dollar
16.78184
16,78%
EUR
Euro
11.601149999999999
11,60%
XOF
CFA-Franc BCEAO
7.35593
7,36%
KES
Kenia-Schilling
4.81499
4,81%
CNY
Renminbi Yuan
4.37878
4,38%
KZT
Tenge
4.26399
4,26%
ZMW
Sambischer Kwacha
4.20303
4,20%
DOP
Dominikanischer Peso
4.12809
4,13%
ARS
Argentinischer Peso
4.07204
4,07%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
3.58386
3,58%
UYU
Uruguayischer Peso
3.4782
3,48%
AOA
Kwanza
3.28525
3,29%
UZS
Uzbekischer Soʻm
3.08515
3,09%
AMD
Dram
1.94591
1,95%
NGN
Naira
1.82791
1,83%
PGK
Kina
1.62097
1,62%
AED
Arabischer Dirham
1.60336
1,60%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
1.59159
1,59%
GHS
Cedi
1.49474
1,49%
TJS
Somoni
1.03302
1,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.81087
0,81%
GBP
Pfund Sterling
0.66278
0,66%
RWF
Ruanda-Franc
0.61696
0,62%
TND
Tunesischer Dinar
0.53589
0,54%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.34442
0,34%
PKR
Pakistanische Rupie
0.22532
0,23%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.19668
0,20%

Diversifikation

Wie breit der Global Evolution Funds Frontier Markets diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

21.305809999999997
21,31%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Global Evolution Funds Frontier Markets machen 21,31% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Zambezi B.V. 14%
3.06887
3,07%
Kenya (Republic of) 18.4607%
2.89877
2,90%
Argentina (Republic Of) 4.125%
2.66839
2,67%
Senegal (Republic of) 5.375%
2.22329
2,22%
Dominican Republic Banco Central 8%
1.93789
1,94%
Ivory Coast (Republic Of) 4.875%
1.88167
1,88%
Ecuador (Republic Of) 5.5%
1.81048
1,81%
The Independent State of Papua New Guinea 8.375%
1.62097
1,62%
Ivory Coast (Republic Of) 6.875%
1.60389
1,60%
Mozambique (Republic of) 9%
1.59159
1,59%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
58.35376
58,35%
Unternehmensanleihen
26.69695
26,70%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
3.16766
3,17%
Cash
4.92335
4,92%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
46.91461
46,91%
5 bis 7 Jahre
14.55614
14,56%
10 bis 15 Jahre
11.85415
11,85%
7 bis 10 Jahre
8.262
8,26%
3 bis 5 Jahre
7.10096
7,10%
20 bis 30 Jahre
4.6127
4,61%
15 bis 20 Jahre
2.10084
2,10%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
76,43%
Aktuelle Rendite
10,68%
Durchschnittlicher Kupon
10,57%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Global Evolution Funds Frontier Markets wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 3,80%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Global Evolution Funds Frontier Markets in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 391,60€ an Gewinn erzielt, also +39,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,39%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Global Evolution Funds Frontier Markets beträgt seit dem 15.6.2015 39,17% (entspricht 3,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,87%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+4,77%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+3,27%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+5,89%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+7,91%+7,91%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+23,40%+7,18%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+26,95%+4,89%
10 Jahre --
Max
?
15.6.2015 - 13.5.2025
+39,17%+3,36%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Global Evolution Funds Frontier Markets finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April und Oktober

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20252,95$3,84%
20244,15$5,54%
20236,92$9,41%
20226,62$8,79%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Global Evolution Funds Frontier Markets
Volatilität
?
3,71%
1 Jahr
4,85%
3 Jahre
4,99%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-2,93%
1 Jahr
-21,79%
3 Jahre
-21,79%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
2,37
1 Jahr
1,39
3 Jahre
0,92
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Global Evolution Funds Frontier Markets um maximal
-2,93%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Global Evolution Funds Frontier Markets?

Welche Kosten fallen beim Global Evolution Funds Frontier Markets an?

Schüttet der Global Evolution Funds Frontier Markets Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Global Evolution Funds Frontier Markets?

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