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Global Evolution Funds EM Hard Currency Debt
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TER
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1,10%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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356,24 Mio. €
Positionen
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Auflage
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29.07.2016
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Global Evolution Funds EM Hard Currency Debt wurde am 29. Juli 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 356,24 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,10%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
356,24 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,67 €
Auflagedatum
29. Juli 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Kristian Wigh, Morten Bugge, Sofus Asboe
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Global Evolution Funds EM Hard Currency Debt weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CO
Kolumbien
PE
Peru
PL
Polen
ZA
Südafrika
CL
Chile
EG
Ägypten
AR
Argentinien
RO
Rumänien
TR
Türkei
ID
Indonesien
HU
Ungarn
OM
Oman
GT
Guatemala
UZ
Usbekistan
EC
Ecuador
AO
Angola
SA
Saudi-Arabien
CI
Elfenbeinküste
VN
Vietnam
PA
Panama
AZ
Aserbaidschan
RS
Serbien
DO
Dominikanische Republik
MN
Mongolei
IN
Indien
NG
Nigeria
QA
Katar
BR
Brasilien
KE
Kenia
KZ
Kasachstan
BS
Bahamas
SN
Senegal
UA
Ukraine
MY
Malaysia
GH
Ghana
LK
Sri Lanka
BG
Bulgarien
SV
El Salvador
PH
Philippinen
PY
Paraguay
MA
Marokko
TT
Trinidad und Tobago
SR
Suriname
IE
Irland
VE
Venezuela
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Global Evolution Funds EM Hard Currency Debt enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
CLP
Chilenischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
ARS
Argentinischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
RON
Rumänischer Leu
USD
US Dollar
TRY
Türkische Lira
IDR
Indonesische Rupiah
HUF
Ungarische Forint
OMR
Omanischer Rial
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
UZS
Uzbekischer Soʻm
AOA
Kwanza
SAR
Saudi-Riyal
VND
Vietnamesischer Đồng
PAB
Panamaischer Balboa
AZN
Manat
RSD
Serbischer Dinar
DOP
Dominikanischer Peso
MNT
Tugrik
INR
Indische Rupie
NGN
Naira
QAR
Katar-Riyal
BRL
Brasilianischer Real
KES
Kenia-Schilling
KZT
Tenge
BSD
Bahama-Dollar
UAH
Hrywnja
MYR
Malaysischer Ringgit
GHS
Cedi
LKR
Sri-Lanka-Rupie
BGN
Bulgarischer Lew
PHP
Philippinischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
MAD
Marokkanischer Dirham
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
SRD
Suriname-Dollar
EUR
Euro
VEF
Venezolanischer Bolívar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Global Evolution Funds EM Hard Currency Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
147
0
144
3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Global Evolution Funds EM Hard Currency Debt machen 20,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 5.25%
Colombia (Republic Of) 8%
Romania (Republic Of) 1.75%
Debt and Asset Trading Corporation 1%
Oman (Sultanate Of) 6.75%
Mexico (United Mexican States) 6.35%
Turkey (Republic of) 4.875%
Steas Funding 1 Designated Activity Co. 7.23%
Petroleos Mexicanos 5.95%
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 6.44%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
89,64%Aktuelle Rendite
5,98%Durchschnittlicher Kupon
5,71%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Global Evolution Funds EM Hard Currency Debt wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 2,51%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Global Evolution Funds EM Hard Currency Debt in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 218,50$ an Gewinn erzielt, also +21,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,59%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Global Evolution Funds EM Hard Currency Debt beträgt seit dem 29.7.2016 21,85% (entspricht 2,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,05% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,60% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,51% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,81% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,25% | +7,25% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +20,14% | +6,24% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +14,24% | +2,70% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +21,85% | +2,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Global Evolution Funds EM Hard Currency Debt
Volatilität
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4,87%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-5,21%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,84
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Global Evolution Funds EM Hard Currency Debt um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-7,77%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,83% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 02.05.11 | |
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| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Global Evolution Funds EM Hard Currency Debt?
Welche Kosten fallen beim Global Evolution Funds EM Hard Currency Debt an?
Schüttet der Global Evolution Funds EM Hard Currency Debt Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Global Evolution Funds EM Hard Currency Debt?
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