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Bankinter International Fund SICAV Carrin Conservative

ISIN
LU1214667088

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,70%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
17,48 Mio. €
Positionen
?
106
Auflage
?
31.07.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Bankinter International Fund SICAV Carrin Conservative wurde am 31. Juli 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 17,48 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,70%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

17,48 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

17,48 Mio. €

Auflagedatum

31. Juli 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Lemanik Asset Management S.A.

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Bankinter International Fund SICAV Carrin Conservative weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

18.55322
18,55%

Frankreich

13.78467
13,78%

Italien

11.65841
11,66%

Spanien

10.81363
10,81%

Deutschland

7.87504
7,88%

Niederlande

4.5788
4,58%

Vereinigtes Königreich

4.57665
4,58%

Belgien

2.7851299999999997
2,79%

Schweiz

2.5583
2,56%

Portugal

2.2217700000000002
2,22%

Irland

1.76206
1,76%

Japan

1.44912
1,45%

Luxemburg

1.3298299999999998
1,33%

Österreich

1.0598699999999999
1,06%

China

0.8135000000000001
0,81%

Dänemark

0.8055399999999999
0,81%

Kanada

0.79663
0,80%

Australien

0.69276
0,69%

Finnland

0.6445200000000001
0,64%

Schweden

0.58528
0,59%

Indien

0.55943
0,56%

Südkorea

0.5184599999999999
0,52%

Taiwan

0.39798
0,40%

Tschechien

0.39164
0,39%

Norwegen

0.38144
0,38%

Polen

0.31819
0,32%

Mexiko

0.18736
0,19%

Neuseeland

0.18192
0,18%

Rumänien

0.14240999999999998
0,14%

Brasilien

0.14173
0,14%

Island

0.13606
0,14%

Singapur

0.12917
0,13%

Vereinigte Arabische Emirate

0.12911
0,13%

Ungarn

0.1239
0,12%

Saudi-Arabien

0.11967
0,12%

Griechenland

0.11603000000000001
0,12%

Südafrika

0.06685
0,07%

Hongkong

0.05486
0,05%

Litauen

0.04126
0,04%

Israel

0.03936
0,04%

Malaysia

0.03004
0,03%

Indonesien

0.028650000000000002
0,03%

Slowakei

0.02864
0,03%

Barbados

0.02705
0,03%

Thailand

0.026420000000000003
0,03%

Macao

0.02352
0,02%

Kaimaninseln

0.02257
0,02%

Kuwait

0.0176
0,02%

Katar

0.01703
0,02%

Chile

0.01698
0,02%

Bermuda

0.01526
0,02%

Türkei

0.01261
0,01%

Philippinen

0.01105
0,01%

Regionen

Europa
68.72676999999997
68,73%
Amerika
19.763340000000003
19,76%
Asien
4.381750000000001
4,38%
Ozeanien
0.87468
0,87%
Afrika
0.06821
0,07%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bankinter International Fund SICAV Carrin Conservative enthalten:
EUR
Euro
58.70367
58,70%
USD
US Dollar
18.55322
18,55%
GBP
Pfund Sterling
4.57665
4,58%
CHF
Schweizer Franken
2.5583
2,56%
JPY
Japanischer Yen
1.44912
1,45%
CNY
Renminbi Yuan
0.8135000000000001
0,81%
DKK
Dänische Krone
0.8055399999999999
0,81%
CAD
Kanadischer Dollar
0.79663
0,80%
AUD
Australischer Dollar
0.69276
0,69%
SEK
Schwedische Krone
0.58528
0,59%
INR
Indische Rupie
0.55943
0,56%
KRW
Südkoreanischer Won
0.5184599999999999
0,52%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.39798
0,40%
CZK
Tschechische Krone
0.39164
0,39%
NOK
Norwegische Krone
0.38144
0,38%
PLN
Złoty
0.31819
0,32%
MXN
Mexikanischer Peso
0.18736
0,19%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.18192
0,18%
RON
Rumänischer Leu
0.14240999999999998
0,14%
BRL
Brasilianischer Real
0.14173
0,14%
ISK
Isländische Krone
0.13606
0,14%
SGD
Singapur-Dollar
0.12917
0,13%
AED
Arabischer Dirham
0.12911
0,13%
HUF
Ungarische Forint
0.1239
0,12%
SAR
Saudi-Riyal
0.11967
0,12%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.06685
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.05486
0,05%
ILS
Shekel
0.03936
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03004
0,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.028650000000000002
0,03%
BBD
Barbados-Dollar
0.02705
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.026420000000000003
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.02352
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02257
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.0176
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01703
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.01698
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01526
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.01261
0,01%
PHP
Philippinischer Peso
0.01105
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Bankinter International Fund SICAV Carrin Conservative diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

52.18075
52,18%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Bankinter International Fund SICAV Carrin Conservative machen 52,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
M&G European Credit Investment QI EURAcc
8.66858
8,67%
Eurizon Bond EUR Medium Term LTE Z Acc
8.51962
8,52%
R-co Conviction Credit Euro IC EUR
7.95225
7,95%
Robeco Financial Institutions Bds I €
5.88788
5,89%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H
5.62289
5,62%
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z
5.20148
5,20%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc
4.94575
4,95%
Intesa Sanpaolo S.p.A.
1.8392
1,84%
JPM US Growth I (acc) EUR
1.79789
1,80%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF DR C
1.74521
1,75%

Branchen

Der Bankinter International Fund SICAV Carrin Conservative investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
1.69637
1,70%
Software
1.59397
1,59%
Banken
1.39324
1,39%
Zykl. Konsumgüter
1.18164
1,18%
Pharmaunternehmen
1.09362
1,09%
Öl & Gas
0.98189
0,98%
Versicherungen
0.9704
0,97%
Hardware
0.87647
0,88%
Interaktive Medien
0.86614
0,87%
Industrieprodukte
0.8631
0,86%
Regulierte Versorger
0.83544
0,84%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.69589
0,70%
Verpackte Konsumgüter
0.58663
0,59%
Telekommunikation
0.5277
0,53%
Medizinprodukte & Geräte
0.49686
0,50%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.41164
0,41%
REITs
0.41107
0,41%
Bauwesen
0.39545
0,40%
Kreditdienstleistungen
0.37395
0,37%
Fahrzeuge & Komponenten
0.32818
0,33%
Stahl
0.2972
0,30%
Kapitalmärkte
0.29082
0,29%
Chemikalien
0.28391
0,28%
Basiskonsumgüter
0.2686
0,27%
Vermögensverwaltung
0.26296
0,26%
Medien
0.24356
0,24%
Getränke (alkoholisch)
0.21688
0,22%
Transport
0.21213
0,21%
Metalle & Bergbau
0.20591
0,21%
Konglomerate
0.18455
0,18%
Krankenversicherungen
0.16917
0,17%
Unternehmensdienste
0.16296
0,16%
Reisen & Freizeit
0.14834
0,15%
Restaurants
0.13982
0,14%
Biotechnologie
0.13551
0,14%
Med. Diagnostik & Forschung
0.11554
0,12%
Gesundheitsdienstleister
0.09119
0,09%
Tabakprodukte
0.08328
0,08%
Immobilien
0.08146
0,08%
Kleidung & Accessoires
0.07952
0,08%
Medizinischer Vertrieb
0.07441
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.07417
0,07%
Abfallwirtschaft
0.07004
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.06723
0,07%
Schwere Maschinen
0.06042
0,06%
Industrievertrieb
0.05438
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.04838
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.0362
0,04%
Landwirtschaft
0.03069
0,03%
Baustoffe
0.02954
0,03%
Haushaltsprodukte
0.01992
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.0172
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01615
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01324
0,01%
Bildung
0.00334
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 5,30€ an Gewinn erzielt, also +0,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei +164,78%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Bankinter International Fund SICAV Carrin Conservative beträgt seit dem 12.5.2025 0,54% (entspricht 0,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
12.5.2025 - 14.5.2025
+0,54%+0,53%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bankinter International Fund SICAV Carrin Conservative
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Bankinter International Fund SICAV Carrin Conservative um maximal
-0,07%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Bankinter International Fund SICAV Carrin Conservative?

Welche Kosten fallen beim Bankinter International Fund SICAV Carrin Conservative an?

Schüttet der Bankinter International Fund SICAV Carrin Conservative Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bankinter International Fund SICAV Carrin Conservative?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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