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Bankinter International Fund SICAV Carrin Conservative

ISIN
LU1214667088

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,70%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
18,08 Mio. €
Positionen
?
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109
Auflage
?
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31.07.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Bankinter International Fund SICAV Carrin Conservative wurde am 31. Juli 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 18,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,70%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

18,08 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

18,08 Mio. €

Auflagedatum

31. Juli 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Lemanik Asset Management S.A.

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Bankinter International Fund SICAV Carrin Conservative weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

14.01025
14,01%
FR

Frankreich

13.86325
13,86%
IT

Italien

13.65152
13,65%
ES

Spanien

10.67806
10,68%
DE

Deutschland

9.23913
9,24%
GB

Vereinigtes Königreich

4.48081
4,48%
NL

Niederlande

4.09659
4,10%
CH

Schweiz

3.61532
3,62%
BE

Belgien

3.16898
3,17%
PT

Portugal

2.37838
2,38%
IE

Irland

1.6196
1,62%
JP

Japan

1.32221
1,32%
AT

Österreich

1.18971
1,19%
CN

China

0.75604
0,76%
SE

Schweden

0.67032
0,67%
DK

Dänemark

0.63684
0,64%
FI

Finnland

0.61921
0,62%
IN

Indien

0.48677
0,49%
TW

Taiwan

0.46436
0,46%
AU

Australien

0.38429
0,38%
KR

Südkorea

0.33721
0,34%
CA

Kanada

0.33483
0,33%
PL

Polen

0.30667
0,31%
CZ

Tschechien

0.27098
0,27%
NO

Norwegen

0.22252
0,22%
BR

Brasilien

0.15395
0,15%
GR

Griechenland

0.11361
0,11%
NZ

Neuseeland

0.1124
0,11%
HU

Ungarn

0.10548
0,11%
MX

Mexiko

0.10381
0,10%
LU

Luxemburg

0.10207
0,10%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.09811
0,10%
IS

Island

0.09759
0,10%
ZA

Südafrika

0.08392
0,08%
SA

Saudi-Arabien

0.07791
0,08%
SG

Singapur

0.07456
0,07%
RO

Rumänien

0.04861
0,05%
MO

Macao

0.04123
0,04%
HK

Hongkong

0.04047
0,04%
ID

Indonesien

0.03256
0,03%
MY

Malaysia

0.03036
0,03%
TR

Türkei

0.03034
0,03%
QA

Katar

0.02964
0,03%
TH

Thailand

0.02624
0,03%
KY

Kaimaninseln

0.02084
0,02%
KW

Kuwait

0.01861
0,02%
BM

Bermuda

0.01693
0,02%
SK

Slowakei

0.01169
0,01%
UZ

Usbekistan

0.01131
0,01%
IL

Israel

0.01126
0,01%
HR

Kroatien

0.01112
0,01%
CL

Chile

0.01093
0,01%
PH

Philippinen

0.01033
0,01%

Regionen

Europa
71.22823000000001
71,23%
Amerika
14.65312
14,65%
Asien
3.9127
3,91%
Ozeanien
0.49669
0,50%
Afrika
0.08545
0,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bankinter International Fund SICAV Carrin Conservative enthalten:
EUR
Euro
60.75857
60,76%
USD
US Dollar
14.01025
14,01%
GBP
Pfund Sterling
4.48081
4,48%
CHF
Schweizer Franken
3.61532
3,62%
JPY
Japanischer Yen
1.32221
1,32%
CNY
Renminbi Yuan
0.75604
0,76%
SEK
Schwedische Krone
0.67032
0,67%
DKK
Dänische Krone
0.63684
0,64%
INR
Indische Rupie
0.48677
0,49%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.46436
0,46%
AUD
Australischer Dollar
0.38429
0,38%
KRW
Südkoreanischer Won
0.33721
0,34%
CAD
Kanadischer Dollar
0.33483
0,33%
PLN
Złoty
0.30667
0,31%
CZK
Tschechische Krone
0.27098
0,27%
NOK
Norwegische Krone
0.22252
0,22%
BRL
Brasilianischer Real
0.15395
0,15%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.1124
0,11%
HUF
Ungarische Forint
0.10548
0,11%
MXN
Mexikanischer Peso
0.10381
0,10%
AED
Arabischer Dirham
0.09811
0,10%
ISK
Isländische Krone
0.09759
0,10%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.08392
0,08%
SAR
Saudi-Riyal
0.07791
0,08%
SGD
Singapur-Dollar
0.07456
0,07%
RON
Rumänischer Leu
0.04861
0,05%
MOP
Macau-Pataca
0.04123
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.04047
0,04%
IDR
Indonesische Rupiah
0.03256
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03036
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.03034
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02964
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.02624
0,03%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02084
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01861
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01693
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01131
0,01%
ILS
Shekel
0.01126
0,01%
HRK
Kroatische Kuna
0.01112
0,01%
CLP
Chilenischer Peso
0.01093
0,01%
PHP
Philippinischer Peso
0.01033
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Bankinter International Fund SICAV Carrin Conservative diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

51.031
51,03%
109
42
30
37

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Bankinter International Fund SICAV Carrin Conservative machen 51,03% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Eurizon Bond EUR Medium Term LTE Z Acc
13.58882
13,59%
M&G European Credit Investment QI EURAcc
8.65604
8,66%
R-co Conviction Credit Euro IC EUR
7.86883
7,87%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H
5.60855
5,61%
Robeco Financial Institutions Bds I €
3.99248
3,99%
JPM Euro Govt Short Dur Bd A (acc) EUR
3.09193
3,09%
SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETFDis
2.62856
2,63%
JPM US Growth I (acc) EUR
1.94214
1,94%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF DR C
1.84097
1,84%
Intesa Sanpaolo S.p.A.
1.81268
1,81%

Branchen

Der Bankinter International Fund SICAV Carrin Conservative investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
1.62866
1,63%
Halbleiter
1.48096
1,48%
Software
1.07627
1,08%
Pharmaunternehmen
0.9621
0,96%
Versicherungen
0.90933
0,91%
Regulierte Versorger
0.85754
0,86%
Zykl. Konsumgüter
0.83561
0,84%
Industrieprodukte
0.72298
0,72%
Öl & Gas
0.6859
0,69%
Interaktive Medien
0.59365
0,59%
Verpackte Konsumgüter
0.52537
0,53%
Hardware
0.51211
0,51%
Medizinprodukte & Geräte
0.41853
0,42%
Telekommunikation
0.41649
0,42%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.39951
0,40%
Basiskonsumgüter
0.3577
0,36%
REITs
0.35363
0,35%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.33003
0,33%
Fahrzeuge & Komponenten
0.32963
0,33%
Bauwesen
0.2333
0,23%
Metalle & Bergbau
0.22844
0,23%
Unternehmensdienste
0.2242
0,22%
Chemikalien
0.22044
0,22%
Kreditdienstleistungen
0.21477
0,21%
Transport
0.20173
0,20%
Vermögensverwaltung
0.19972
0,20%
Kapitalmärkte
0.1937
0,19%
Getränke (alkoholisch)
0.17698
0,18%
Medien
0.16194
0,16%
Baustoffe
0.15709
0,16%
Konglomerate
0.14539
0,15%
Biotechnologie
0.11512
0,12%
Reisen & Freizeit
0.11264
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.06689
0,07%
Schwere Maschinen
0.06219
0,06%
Restaurants
0.05727
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.05198
0,05%
Krankenversicherungen
0.05152
0,05%
Industrievertrieb
0.05095
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.0494
0,05%
Med. Diagnostik & Forschung
0.04847
0,05%
Immobilien
0.04817
0,05%
Abfallwirtschaft
0.04785
0,05%
Stahl
0.04742
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.04012
0,04%
Tabakprodukte
0.03448
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.03274
0,03%
Landwirtschaft
0.02849
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.0142
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.01342
0,01%
Haushaltsprodukte
0.0113
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.0095
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00548
0,01%
Bildung
0.00271
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00047
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 5,30€ an Gewinn erzielt, also +0,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei +164,78%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Bankinter International Fund SICAV Carrin Conservative beträgt seit dem 12.5.2025 0,54% (entspricht 0,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 14.5.2025
+0,54%+0,53%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bankinter International Fund SICAV Carrin Conservative
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Ausschüttend6,9 Mrd. €10.12.14
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Ausschüttend6,9 Mrd. €11.11.15
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Ausschüttend6,9 Mrd. €11.11.15
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund0,88%Thesaurierend6,9 Mrd. €28.06.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Bankinter International Fund SICAV Carrin Conservative?

Welche Kosten fallen beim Bankinter International Fund SICAV Carrin Conservative an?

Schüttet der Bankinter International Fund SICAV Carrin Conservative Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bankinter International Fund SICAV Carrin Conservative?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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