Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Bankinter International Fund SICAV Carrin Conservative

ISIN
LU1214667088

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,70%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
17,86 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
103
Auflage
?
Tooltip anzeigen
31.07.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Bankinter International Fund SICAV Carrin Conservative wurde am 31. Juli 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 17,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,70%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

17,86 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

17,86 Mio. €

Auflagedatum

31. Juli 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Lemanik Asset Management S.A.

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Bankinter International Fund SICAV Carrin Conservative weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

14.157029999999999
14,16%
IT

Italien

13.588429999999999
13,59%
US

Vereinigte Staaten

12.88891
12,89%
ES

Spanien

10.88228
10,88%
DE

Deutschland

8.97342
8,97%
NL

Niederlande

4.6346300000000005
4,63%
GB

Vereinigtes Königreich

4.35814
4,36%
CH

Schweiz

3.58543
3,59%
BE

Belgien

2.89262
2,89%
PT

Portugal

2.29544
2,30%
IE

Irland

1.62205
1,62%
JP

Japan

1.43726
1,44%
LU

Luxemburg

1.30275
1,30%
AT

Österreich

1.20418
1,20%
CA

Kanada

0.78348
0,78%
CN

China

0.71845
0,72%
FI

Finnland

0.6694599999999999
0,67%
DK

Dänemark

0.66839
0,67%
SE

Schweden

0.61174
0,61%
AU

Australien

0.56068
0,56%
IN

Indien

0.54923
0,55%
KR

Südkorea

0.52031
0,52%
TW

Taiwan

0.45147
0,45%
CZ

Tschechien

0.29741
0,30%
PL

Polen

0.25134999999999996
0,25%
NO

Norwegen

0.2337
0,23%
NZ

Neuseeland

0.20139
0,20%
BR

Brasilien

0.15575
0,16%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.13163
0,13%
MX

Mexiko

0.12806
0,13%
IS

Island

0.12545
0,13%
SG

Singapur

0.12537
0,13%
HU

Ungarn

0.12535
0,13%
RO

Rumänien

0.11795
0,12%
GR

Griechenland

0.10924
0,11%
SA

Saudi-Arabien

0.10643
0,11%
ZA

Südafrika

0.07619000000000001
0,08%
HK

Hongkong

0.04301
0,04%
CL

Chile

0.03815
0,04%
LT

Litauen

0.03801
0,04%
MY

Malaysia

0.02924
0,03%
ID

Indonesien

0.02792
0,03%
SK

Slowakei

0.02452
0,02%
TH

Thailand

0.02355
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.02174
0,02%
HR

Kroatien

0.02104
0,02%
MO

Macao

0.01933
0,02%
KW

Kuwait

0.01696
0,02%
QA

Katar

0.01655
0,02%
IL

Israel

0.01587
0,02%
BM

Bermuda

0.01566
0,02%
TR

Türkei

0.015269999999999999
0,02%
PH

Philippinen

0.01075
0,01%

Regionen

Europa
72.79713999999998
72,80%
Amerika
14.03305
14,03%
Asien
4.279790000000001
4,28%
Ozeanien
0.76207
0,76%
Afrika
0.07749
0,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bankinter International Fund SICAV Carrin Conservative enthalten:
EUR
Euro
62.39766
62,40%
USD
US Dollar
12.88891
12,89%
GBP
Pfund Sterling
4.35814
4,36%
CHF
Schweizer Franken
3.58543
3,59%
JPY
Japanischer Yen
1.43726
1,44%
CAD
Kanadischer Dollar
0.78348
0,78%
CNY
Renminbi Yuan
0.71845
0,72%
DKK
Dänische Krone
0.66839
0,67%
SEK
Schwedische Krone
0.61174
0,61%
AUD
Australischer Dollar
0.56068
0,56%
INR
Indische Rupie
0.54923
0,55%
KRW
Südkoreanischer Won
0.52031
0,52%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.45147
0,45%
CZK
Tschechische Krone
0.29741
0,30%
PLN
Złoty
0.25134999999999996
0,25%
NOK
Norwegische Krone
0.2337
0,23%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.20139
0,20%
BRL
Brasilianischer Real
0.15575
0,16%
AED
Arabischer Dirham
0.13163
0,13%
MXN
Mexikanischer Peso
0.12806
0,13%
ISK
Isländische Krone
0.12545
0,13%
SGD
Singapur-Dollar
0.12537
0,13%
HUF
Ungarische Forint
0.12535
0,13%
RON
Rumänischer Leu
0.11795
0,12%
SAR
Saudi-Riyal
0.10643
0,11%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.07619000000000001
0,08%
HKD
Hongkong-Dollar
0.04301
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.03815
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02924
0,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02792
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.02355
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02174
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.02104
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01933
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01696
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01655
0,02%
ILS
Shekel
0.01587
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01566
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.015269999999999999
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01075
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Bankinter International Fund SICAV Carrin Conservative diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

50.27618
50,28%
103
39
31
33

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Bankinter International Fund SICAV Carrin Conservative machen 50,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Eurizon Bond EUR Medium Term LTE Z Acc
13.74434
13,74%
M&G European Credit Investment QI EURAcc
8.71712
8,72%
R-co Conviction Credit Euro IC EUR
5.81471
5,81%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H
5.62676
5,63%
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z
5.19323
5,19%
Robeco Financial Institutions Bds I €
3.99923
4,00%
JPM US Growth I (acc) EUR
1.86623
1,87%
Intesa Sanpaolo S.p.A.
1.82752
1,83%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF DR C
1.78161
1,78%
Italy (Republic Of)
1.70543
1,71%

Branchen

Der Bankinter International Fund SICAV Carrin Conservative investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
1.44384
1,44%
Banken
1.43868
1,44%
Software
1.0459
1,05%
Industrieprodukte
0.92676
0,93%
Zykl. Konsumgüter
0.81821
0,82%
Pharmaunternehmen
0.73676
0,74%
Versicherungen
0.73139
0,73%
Regulierte Versorger
0.66638
0,67%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.61653
0,62%
Öl & Gas
0.6128
0,61%
Interaktive Medien
0.54101
0,54%
Hardware
0.43772
0,44%
Verpackte Konsumgüter
0.42833
0,43%
Telekommunikation
0.40773
0,41%
Bauwesen
0.39619
0,40%
Medizinprodukte & Geräte
0.36187
0,36%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.31347
0,31%
Transport
0.24219
0,24%
Kreditdienstleistungen
0.24115
0,24%
Fahrzeuge & Komponenten
0.24002
0,24%
Chemikalien
0.22442
0,22%
Medien
0.20613
0,21%
Kapitalmärkte
0.20103
0,20%
Metalle & Bergbau
0.19927
0,20%
REITs
0.19071
0,19%
Getränke (alkoholisch)
0.18821
0,19%
Stahl
0.18485
0,18%
Basiskonsumgüter
0.17627
0,18%
Konglomerate
0.16949
0,17%
Vermögensverwaltung
0.15809
0,16%
Reisen & Freizeit
0.1416
0,14%
Biotechnologie
0.11481
0,11%
Gesundheitsdienstleister
0.09329
0,09%
Unternehmensdienste
0.09171
0,09%
Restaurants
0.07966
0,08%
Immobilien
0.06207
0,06%
Krankenversicherungen
0.05997
0,06%
Unabhängige Energieversorger
0.05844
0,06%
Industrievertrieb
0.05496
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.05128
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.04517
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.04195
0,04%
Med. Diagnostik & Forschung
0.04044
0,04%
Abfallwirtschaft
0.03998
0,04%
Schwere Maschinen
0.03713
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.03598
0,04%
Landwirtschaft
0.03427
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02833
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02599
0,03%
Baustoffe
0.02303
0,02%
Tabakprodukte
0.02163
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.0182
0,02%
Private Dienstleistungen
0.0155
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01255
0,01%
Bildung
0.00275
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 5,30€ an Gewinn erzielt, also +0,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei +164,78%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Bankinter International Fund SICAV Carrin Conservative beträgt seit dem 12.5.2025 0,54% (entspricht 0,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 14.5.2025
+0,54%+0,53%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bankinter International Fund SICAV Carrin Conservative
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Bankinter International Fund SICAV Carrin Conservative um maximal
-0,07%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Ausschüttend6,7 Mrd. €10.12.14
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,06%Ausschüttend6,7 Mrd. €28.04.25
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,61%Ausschüttend6,7 Mrd. €28.08.24
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund2,32%Thesaurierend6,7 Mrd. €16.08.17
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Ausschüttend6,7 Mrd. €10.12.14
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund0,89%Ausschüttend6,7 Mrd. €22.11.17
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund0,03%Ausschüttend6,7 Mrd. €06.07.22
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,07%Ausschüttend6,7 Mrd. €11.11.15
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,07%Thesaurierend6,7 Mrd. €11.11.15
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Ausschüttend6,7 Mrd. €11.11.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Bankinter International Fund SICAV Carrin Conservative?

Welche Kosten fallen beim Bankinter International Fund SICAV Carrin Conservative an?

Schüttet der Bankinter International Fund SICAV Carrin Conservative Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bankinter International Fund SICAV Carrin Conservative?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!