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Zest Derivatives Allocation Fund
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TER
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1,68%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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32,55 Mio. €
Positionen
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71
Auflage
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02.06.2015
Kurs
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€
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1J
1J
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5J
YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Zest Derivatives Allocation Fund wurde am 2. Juni 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,68% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 32,55 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,68%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
32,55 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
32,08 Mio. €
Auflagedatum
2. Juni 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Pasquale Corvino
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Zest Derivatives Allocation Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
CH
Schweiz
GB
Vereinigtes Königreich
TW
Taiwan
ES
Spanien
SE
Schweden
SG
Singapur
FI
Finnland
DK
Dänemark
IE
Irland
AT
Österreich
NO
Norwegen
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Zest Derivatives Allocation Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SEK
Schwedische Krone
SGD
Singapur-Dollar
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Zest Derivatives Allocation Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
71
1
53
17
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Zest Derivatives Allocation Fund machen 31,22% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 2.936%
United States Treasury Notes 0.5%
VanEck Semiconductor ETF
iShares Edge MSCI Eurp Val Fctr ETF €Acc
Banca IFIS S.p.A 7.38%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%
Italy (Republic Of) 0.45%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.375%
Italy (Republic Of) 2.744%
BPER Banca S.p.A. 3.625%
Branchen
Der Zest Derivatives Allocation Fund investiert aktuell in 37 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Zest Derivatives Allocation Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 2,11%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Zest Derivatives Allocation Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 225,90€ an Gewinn erzielt, also +22,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,07%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Zest Derivatives Allocation Fund beträgt seit dem 2.6.2015 22,59% (entspricht 2,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,46% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,85% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,73% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,20% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,37% | +4,37% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +12,97% | +4,11% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +21,77% | +4,02% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +22,59% | +2,06% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Zest Derivatives Allocation Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
3,84%
1 Jahr
2,96%
3 Jahre
3,09%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-5,67%
1 Jahr
-5,67%
3 Jahre
-9,39%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,30
1 Jahr
1,33
3 Jahre
1,38
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Zest Derivatives Allocation Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-5,68%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Zest Derivatives Allocation Fund?
Welche Kosten fallen beim Zest Derivatives Allocation Fund an?
Schüttet der Zest Derivatives Allocation Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Zest Derivatives Allocation Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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