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Zest Mediterraneus Absolute Value Fund
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TER
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2,62%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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61,72 Mio. €
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01.06.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Zest Mediterraneus Absolute Value Fund wurde am 1. Juni 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 61,72 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,62%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
61,72 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
30,75 Mio. €
Auflagedatum
1. Juni 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gianrito Nicodemo
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Zest Mediterraneus Absolute Value Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
ES
Spanien
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
BE
Belgien
LU
Luxemburg
CH
Schweiz
SE
Schweden
IE
Irland
DK
Dänemark
AT
Österreich
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Zest Mediterraneus Absolute Value Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Zest Mediterraneus Absolute Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Zest Mediterraneus Absolute Value Fund machen 39,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Spain (Kingdom of) 0%
France (Republic Of) 0%
Italy (Republic Of) 0%
iShares MDAX® ETF (DE)
ASML Holding NV
CAC 40 Index Future July 25
Havas NV
Spain (Kingdom of) 0.028%
Telecom Italia SpA
Safilo Group SpA Az nom Post raggruppamento
Branchen
Der Zest Mediterraneus Absolute Value Fund investiert aktuell in 36 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 53,30€ an Gewinn erzielt, also +5,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei +69,27%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Zest Mediterraneus Absolute Value Fund beträgt seit dem 7.4.2025 5,33% (entspricht 5,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,34% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,21% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,33% | +5,33% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Zest Mediterraneus Absolute Value Fund
Volatilität
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Zest Mediterraneus Absolute Value Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,52%
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5J
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YTD
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| Eleva Absolute Return Europe Fund | 2,14% | Ausschüttend | 4,4 Mrd. € | 30.04.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Zest Mediterraneus Absolute Value Fund?
Welche Kosten fallen beim Zest Mediterraneus Absolute Value Fund an?
Schüttet der Zest Mediterraneus Absolute Value Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Zest Mediterraneus Absolute Value Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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