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TER
1,05%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
698,63 Mio. €
Positionen
248
Auflage
10.06.2015
Kurs
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
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6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund wurde am 10. Juni 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 698,63 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan USD Ultra-Short Income
Gesamtkosten (TER)
1,05%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
698,63 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,4 Mio. €
Auflagedatum
10. Juni 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Arif Husain, Quentin Fitzsimmons, Scott Solomon, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Mexiko
Brasilien
Deutschland
Neuseeland
Thailand
Tschechien
Indien
Serbien
Malaysia
Chile
Vereinigtes Königreich
Kolumbien
Philippinen
Frankreich
China
Kanada
Puerto Rico
Indonesien
Elfenbeinküste
Katar
Irland
Ägypten
Vereinigte Arabische Emirate
Dominikanische Republik
Türkei
Schweiz
Argentinien
Italien
Irak
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
NZD
Neuseeland-Dollar
THB
Thailändischer Baht
CZK
Tschechische Krone
INR
Indische Rupie
RSD
Serbischer Dinar
MYR
Malaysischer Ringgit
CLP
Chilenischer Peso
GBP
Pfund Sterling
COP
Kolumbianischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
XOF
CFA-Franc BCEAO
QAR
Katar-Riyal
EGP
Ägyptisches Pfund
AED
Arabischer Dirham
DOP
Dominikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
CHF
Schweizer Franken
ARS
Argentinischer Peso
IQD
Irakischer Dinar
Diversifikation
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
248
4
190
54
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund machen 50,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.75%
United States Treasury Bonds 6.875%
United States Treasury Notes 4.25%
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond
United States Treasury Notes 3.5%
United States Treasury Notes 4%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Thailand (Kingdom Of) 1.25%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
New Zealand (Government Of) 5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
93,79%Aktuelle Rendite
5,64%Durchschnittlicher Kupon
4,30%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 1,22%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 171,00$ an Gewinn erzielt, also +17,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,60%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund beträgt seit dem 10.6.2015 17,10% (entspricht 1,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,69% | - |
| 1 Monat | +1,74% | - |
| 3 Monate | +1,47% | - |
| 6 Monate | +2,90% | - |
| 1 Jahr | +5,78% | +5,78% |
| 3 Jahre | +1,47% | +0,48% |
| 5 Jahre | +8,43% | +1,63% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +17,10% | +1,59% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund
Volatilität
2,68%
1 Jahr
4,11%
3 Jahre
3,63%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-8,21%
1 Jahr
-9,64%
3 Jahre
-9,64%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,05
1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,48
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 24.06.2024.
-7,80%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,27% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 14.12.17 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,38% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 05.04.19 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,71% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 31.03.23 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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