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T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund
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TER
0,71%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
530,61 Mio. €
Positionen
232
Auflage
04.06.2015
Kurs
NAV
$
$
%
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1M
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3M
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6M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund wurde am 4. Juni 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 530,61 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Gbl HY TR HUSD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Gbl HY TR HUSD
Gesamtkosten (TER)
0,71%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
530,61 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,14 Mio. €
Auflagedatum
4. Juni 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Della Vedova, Mark J. Vaselkiv, Samy B. Muaddi
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Deutschland
Mexiko
Brasilien
Kanada
Kolumbien
Italien
Chile
Niederlande
Israel
Panama
Schweden
Indien
Rumänien
Guatemala
Kroatien
Japan
Polen
Puerto Rico
Peru
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
CAD
Kanadischer Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
ILS
Shekel
PAB
Panamaischer Balboa
SEK
Schwedische Krone
INR
Indische Rupie
RON
Rumänischer Leu
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
HRK
Kroatische Kuna
JPY
Japanischer Yen
PLN
Złoty
PEN
Peruanischer Sol
Diversifikation
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund machen 10,09% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
alstria office REIT-AG 5.5%
CSN Resources S.A. 8.875%
Axian Telecom 7.375
Deuce Finco PLC 5.5
C&W Senior Finance Ltd. 9%
Itelyum Regeneration S.p.A. 5.75
1261229 Bc Ltd. 10%
Grunenthal GmbH 4.625%
Odeon Finco PLC 12.75%
Banco Mercantil Del Norte SA Cayman Islands Branch 8.375%
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
-A
-BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,99%Aktuelle Rendite
7,13%Durchschnittlicher Kupon
6,96%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 5,47%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 545,00€ an Gewinn erzielt, also +54,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,47%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund beträgt seit dem 4.6.2015 54,50% (entspricht 4,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,31% | - |
| 1 Monat | +3,76% | - |
| 3 Monate | +0,91% | - |
| 6 Monate | +2,79% | - |
| 1 Jahr | +9,26% | +9,26% |
| 3 Jahre | +22,23% | +6,85% |
| 5 Jahre | +31,49% | +5,63% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +54,50% | +4,45% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund
Volatilität
3,47%
1 Jahr
4,31%
3 Jahre
4,09%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-4,81%
1 Jahr
-20,00%
3 Jahre
-20,00%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,85
1 Jahr
1,38
3 Jahre
1,37
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-4,81%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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