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T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund
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TER
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0,71%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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533,51 Mio. €
Positionen
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233
Auflage
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04.06.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund wurde am 4. Juni 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 533,51 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Gbl HY TR HUSD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Gbl HY TR HUSD
Gesamtkosten (TER)
0,71%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
533,51 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,62 Mio. €
Auflagedatum
4. Juni 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Della Vedova, Mark J. Vaselkiv, Samy B. Muaddi
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
MX
Mexiko
BR
Brasilien
CA
Kanada
CO
Kolumbien
IT
Italien
CL
Chile
NL
Niederlande
IL
Israel
PA
Panama
SE
Schweden
AR
Argentinien
IN
Indien
RO
Rumänien
GT
Guatemala
HR
Kroatien
JP
Japan
PL
Polen
PE
Peru
PR
Puerto Rico
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
CAD
Kanadischer Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
ILS
Shekel
PAB
Panamaischer Balboa
SEK
Schwedische Krone
ARS
Argentinischer Peso
INR
Indische Rupie
RON
Rumänischer Leu
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
HRK
Kroatische Kuna
JPY
Japanischer Yen
PLN
Złoty
PEN
Peruanischer Sol
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
233
1
229
3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund machen 10,78% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
alstria office REIT-AG 5.5%
Jerrold Finco PLC 7.5%
CSN Resources S.A. 8.875%
Axian Telecom 7.375%
Deuce Finco PLC 5.5%
Itelyum Regeneration S.p.A. 5.75%
C&W Senior Finance Ltd. 9%
Grunenthal GmbH 4.625%
Neptune BidCo US Inc. 9.29%
Carvana Co 14%
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
-Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
AA
-A
-BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,83%Aktuelle Rendite
7,04%Durchschnittlicher Kupon
6,98%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 5,47%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 545,00$ an Gewinn erzielt, also +54,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,47%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund beträgt seit dem 4.6.2015 54,50% (entspricht 4,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,31% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,76% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,91% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,79% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +9,26% | +9,26% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +22,23% | +6,85% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +31,49% | +5,63% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +54,50% | +4,45% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund
Volatilität
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3,47%
1 Jahr
4,31%
3 Jahre
4,09%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-4,81%
1 Jahr
-20,00%
3 Jahre
-20,00%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,85
1 Jahr
1,38
3 Jahre
1,37
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-4,81%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,10% | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 23.12.15 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,66% | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 01.06.01 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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