Anzeige
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,85%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
25,77 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
271
Auflage
Tooltip anzeigen
08.06.2015
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund wurde am 8. Juni 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 25,77 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,85%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
25,77 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
931,09 €
Auflagedatum
8. Juni 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Steven E. Boothe
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
FR
Frankreich
CA
Kanada
NL
Niederlande
IT
Italien
DE
Deutschland
BE
Belgien
MX
Mexiko
ES
Spanien
CL
Chile
BR
Brasilien
CZ
Tschechien
DK
Dänemark
IS
Island
IE
Irland
LU
Luxemburg
KR
Südkorea
NO
Norwegen
BG
Bulgarien
PL
Polen
AE
Vereinigte Arabische Emirate
QA
Katar
PE
Peru
AT
Österreich
NZ
Neuseeland
SE
Schweden
EE
Estland
PT
Portugal
GR
Griechenland
SA
Saudi-Arabien
CH
Schweiz
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
CZK
Tschechische Krone
DKK
Dänische Krone
ISK
Isländische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
NOK
Norwegische Krone
BGN
Bulgarischer Lew
PLN
Złoty
AED
Arabischer Dirham
QAR
Katar-Riyal
PEN
Peruanischer Sol
NZD
Neuseeland-Dollar
SEK
Schwedische Krone
SAR
Saudi-Riyal
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
271
2
260
9
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund machen 12,73% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bonds 4.75%
Apa Infrastructure
Iqvia Inc 5.7%
United States Treasury Bonds 4.625%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.5%
RCI Banque S.A. 3.875%
Aedifica
Minera Mexico S A De C V 5.625%
CVS Health Corp 5.7%
America Movil S.A.B. de C.V. 5.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
100,83%Aktuelle Rendite
4,77%Durchschnittlicher Kupon
3,98%Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 2,61%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 273,00$ an Gewinn erzielt, also +27,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,46%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund beträgt seit dem 8.6.2015 27,30% (entspricht 2,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,43% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,08% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,03% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,47% | +5,47% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +10,60% | +3,38% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +6,26% | +1,22% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +27,30% | +2,44% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
3,80%
1 Jahr
4,72%
3 Jahre
4,20%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-11,04%
1 Jahr
-22,16%
3 Jahre
-22,16%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,79
1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,27
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-7,16%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 2,39% | Ausschüttend | 7,1 Mrd. € | 21.12.23 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,39% | Thesaurierend | 7,1 Mrd. € | 12.08.20 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,84% | Ausschüttend | 7,1 Mrd. € | 25.06.18 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,66% | Ausschüttend | 7,1 Mrd. € | 25.05.18 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 1,79% | Thesaurierend | 7,1 Mrd. € | 30.09.14 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,84% | Ausschüttend | 7,1 Mrd. € | 22.01.09 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 1,39% | Ausschüttend | 7,1 Mrd. € | 30.04.08 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,84% | Ausschüttend | 7,1 Mrd. € | 22.01.09 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,39% | Thesaurierend | 7,1 Mrd. € | 12.08.20 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 1,39% | Ausschüttend | 7,1 Mrd. € | 23.12.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!