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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund
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TER
0,85%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
26,25 Mio. €
Positionen
284
Auflage
08.06.2015
Kurs
NAV
$
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%
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1M
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6M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund wurde am 8. Juni 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,25 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,85%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
26,25 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,03 Mio. €
Auflagedatum
8. Juni 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Steven E. Boothe
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Kanada
Australien
Niederlande
Frankreich
Deutschland
Italien
Dänemark
Mexiko
Belgien
Spanien
Chile
Brasilien
Tschechien
Island
Irland
Luxemburg
Südkorea
Norwegen
Bulgarien
Vereinigte Arabische Emirate
Polen
Katar
Österreich
Neuseeland
Schweden
Estland
Portugal
Indonesien
Schweiz
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
CZK
Tschechische Krone
ISK
Isländische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
NOK
Norwegische Krone
BGN
Bulgarischer Lew
AED
Arabischer Dirham
PLN
Złoty
QAR
Katar-Riyal
NZD
Neuseeland-Dollar
SEK
Schwedische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund machen 11,50% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Apa Infrastructure
United States Treasury Notes 4.625%
Iqvia Inc 5.7%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.5%
RCI Banque S.A. 3.875%
United States Treasury Bonds 4.5%
CVS Health Corp 5.7%
Aedifica
America Movil S.A.B. de C.V. 5.75%
Minera Mexico S A De C V 5.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,06%Aktuelle Rendite
4,79%Durchschnittlicher Kupon
4,06%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 2,61%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 273,00€ an Gewinn erzielt, also +27,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,46%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund beträgt seit dem 8.6.2015 27,30% (entspricht 2,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,08% | - |
| 1 Monat | +1,43% | - |
| 3 Monate | +0,08% | - |
| 6 Monate | +1,03% | - |
| 1 Jahr | +5,47% | +5,47% |
| 3 Jahre | +10,60% | +3,38% |
| 5 Jahre | +6,26% | +1,22% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +27,30% | +2,44% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund
Volatilität
3,80%
1 Jahr
4,72%
3 Jahre
4,20%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-11,04%
1 Jahr
-22,16%
3 Jahre
-22,16%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,79
1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,27
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.05.2024.
-10,30%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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