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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund
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TER
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0,85%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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25,77 Mio. €
Positionen
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272
Auflage
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08.06.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund wurde am 8. Juni 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 25,77 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,85%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
25,77 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
931,09 €
Auflagedatum
8. Juni 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Steven E. Boothe
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
CA
Kanada
FR
Frankreich
NL
Niederlande
DE
Deutschland
IT
Italien
BE
Belgien
MX
Mexiko
ES
Spanien
CL
Chile
BR
Brasilien
DK
Dänemark
CZ
Tschechien
IS
Island
IE
Irland
LU
Luxemburg
KR
Südkorea
NO
Norwegen
BG
Bulgarien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PL
Polen
QA
Katar
AT
Österreich
NZ
Neuseeland
SE
Schweden
EE
Estland
PT
Portugal
CH
Schweiz
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
DKK
Dänische Krone
CZK
Tschechische Krone
ISK
Isländische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
NOK
Norwegische Krone
BGN
Bulgarischer Lew
AED
Arabischer Dirham
PLN
Złoty
QAR
Katar-Riyal
NZD
Neuseeland-Dollar
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
272
2
261
9
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund machen 10,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Apa Infrastructure
Iqvia Inc 5.7%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.5%
RCI Banque S.A. 3.875%
America Movil S.A.B. de C.V. 5.75%
Aedifica
CVS Health Corp 5.7%
Minera Mexico S A De C V 5.625%
London Stock Exchange Group PLC 1.625%
Comcast Corporation 2.887%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,37%Aktuelle Rendite
4,83%Durchschnittlicher Kupon
4,04%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 2,61%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 273,00$ an Gewinn erzielt, also +27,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,46%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund beträgt seit dem 8.6.2015 27,30% (entspricht 2,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,43% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,08% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,03% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,47% | +5,47% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +10,60% | +3,38% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +6,26% | +1,22% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +27,30% | +2,44% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund
Volatilität
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3,80%
1 Jahr
4,72%
3 Jahre
4,20%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-11,04%
1 Jahr
-22,16%
3 Jahre
-22,16%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,79
1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,27
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-8,66%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,76% | Ausschüttend | 7,1 Mrd. € | 30.11.12 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,84% | Ausschüttend | 7,1 Mrd. € | 22.01.09 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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