Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Small Cap Equity Fund

ISIN
LU1217269635
WKN
A143CM

Aktien

Emerging Markets

Small Cap

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,55%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
5,16 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
63
Auflage
?
Tooltip anzeigen
28.04.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Small Cap Equity Fund wurde am 28. April 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets Small Cap. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige
19.08.2025
Scalable unterstützt den langfristigen Vermögensaufbau
18.08.2025
Abkassiert statt beraten: Das Sparkassen-Depot im Check
14.08.2025
Warum man mit verzinslichen Bankguthaben kein Vermögen aufbauen kann
13.08.2025
Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
12.08.2025
ETF-Sparplan für Kinder: Wie die Geldanlage mit Kindern wachsen kann

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets Small Cap

Gesamtkosten (TER)

1,55%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

5,16 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

563,62 €

Auflagedatum

28. April 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Guido Giammattei

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

IN

Indien

25.8247
25,82%
TW

Taiwan

20.94566
20,95%
CN

China

8.27852
8,28%
KR

Südkorea

8.20937
8,21%
BR

Brasilien

7.65466
7,65%
MX

Mexiko

4.84371
4,84%
ZA

Südafrika

3.78362
3,78%
CL

Chile

3.63042
3,63%
PH

Philippinen

2.87069
2,87%
GB

Vereinigtes Königreich

2.26376
2,26%
SA

Saudi-Arabien

2.08668
2,09%
US

Vereinigte Staaten

1.15898
1,16%
VN

Vietnam

1.05976
1,06%
ID

Indonesien

0.96021
0,96%
BD

Bangladesch

0.92487
0,92%
TR

Türkei

0.62944
0,63%
EG

Ägypten

0.16923
0,17%
TH

Thailand

0.01343
0,01%

Regionen

Asien
71.80333
71,80%
Amerika
17.287770000000002
17,29%
Afrika
3.9528499999999998
3,95%
Europa
2.26376
2,26%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Small Cap Equity Fund enthalten:
INR
Indische Rupie
25.8247
25,82%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
20.94566
20,95%
CNY
Renminbi Yuan
8.27852
8,28%
KRW
Südkoreanischer Won
8.20937
8,21%
BRL
Brasilianischer Real
7.65466
7,65%
MXN
Mexikanischer Peso
4.84371
4,84%
ZAR
Südafrikanischer Rand
3.78362
3,78%
CLP
Chilenischer Peso
3.63042
3,63%
PHP
Philippinischer Peso
2.87069
2,87%
GBP
Pfund Sterling
2.26376
2,26%
SAR
Saudi-Riyal
2.08668
2,09%
USD
US Dollar
1.15898
1,16%
VND
Vietnamesischer Đồng
1.05976
1,06%
IDR
Indonesische Rupiah
0.96021
0,96%
BDT
Taka
0.92487
0,92%
TRY
Türkische Lira
0.62944
0,63%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.16923
0,17%
THB
Thailändischer Baht
0.01343
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Small Cap Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

34.89389
34,89%
63
53
0
10

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Small Cap Equity Fund machen 34,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Chroma Ate Inc
5.16329
5,16%
Cholamandalam Financial Holdings Ltd
4.46333
4,46%
Bajaj Holdings and Investment Ltd
4.30318
4,30%
Cyient Ltd
3.274
3,27%
Macquarie Korea Infrastructure Ord
3.25564
3,26%
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV
3.16084
3,16%
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA
2.87966
2,88%
Century Pacific Food Inc
2.87069
2,87%
Aspeed Technology Inc
2.81783
2,82%
Elite Material Co Ltd
2.70543
2,71%

Branchen

Der RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Small Cap Equity Fund investiert aktuell in 23 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Verpackte Konsumgüter
12.91306
12,91%
Hardware
11.16051
11,16%
Immobilien
9.74873
9,75%
Kreditdienstleistungen
7.06459
7,06%
Industrieprodukte
6.81958
6,82%
Halbleiter
6.50507
6,51%
Banken
4.8769
4,88%
Software
4.80234
4,80%
Konglomerate
4.38785
4,39%
Zykl. Konsumgüter
4.35166
4,35%
Vermögensverwaltung
4.30318
4,30%
Med. Diagnostik & Forschung
2.75979
2,76%
Basiskonsumgüter
2.26376
2,26%
Unternehmensdienste
2.08668
2,09%
Versicherungen
2.05704
2,06%
Reisen & Freizeit
2.01731
2,02%
Haushaltsprodukte
1.92302
1,92%
Chemikalien
1.69946
1,70%
Fahrzeuge & Komponenten
1.02515
1,03%
Gesundheitsdienstleister
1.02006
1,02%
Metalle & Bergbau
0.89254
0,89%
Schwere Maschinen
0.62944
0,63%
Telekommunikation
0
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Small Cap Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 4,48%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Small Cap Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 158,90$ an Gewinn erzielt, also +15,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,55%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Small Cap Equity Fund beträgt seit dem 28.4.2015 15,89% (entspricht 1,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
24.2.2021 - 3.3.2021
-0,46%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
3.2.2021 - 3.3.2021
+0,85%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
3.12.2020 - 3.3.2021
+12,26%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
3.9.2020 - 3.3.2021
+22,37%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
3.3.2020 - 3.3.2021
+22,98%+22,98%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
3.3.2018 - 3.3.2021
-0,96%-0,32%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
3.3.2016 - 3.3.2021
+33,24%+5,91%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
28.4.2015 - 3.3.2021
+15,89%+1,49%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Small Cap Equity Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
16,85%
1 Jahr
11,79%
3 Jahre
10,34%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-46,82%
1 Jahr
-46,82%
3 Jahre
-46,82%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,44
1 Jahr
-
3 Jahre
0,62
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Dimensional Emerging Mkt Targeted Val0,73%Thesaurierend549 Mio. €23.04.07
Dimensional Emerging Mkt Targeted Val0,73%Thesaurierend549 Mio. €23.04.07
Dimensional Emerging Mkt Targeted Val0,73%Ausschüttend549 Mio. €09.07.08
Dimensional Emerging Mkt Targeted Val0,73%Thesaurierend549 Mio. €12.05.08
Dimensional Emerging Mkt Targeted Val0,73%Ausschüttend549 Mio. €20.03.23
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund0,96%Ausschüttend485 Mio. €09.10.14
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund1,81%Ausschüttend485 Mio. €16.02.17
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund2,81%Thesaurierend485 Mio. €04.07.12
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund1,80%Thesaurierend485 Mio. €15.11.07
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund2,81%Thesaurierend485 Mio. €15.11.07

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Small Cap Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Small Cap Equity Fund an?

Schüttet der RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Small Cap Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Small Cap Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!