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BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund
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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,87 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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17.01.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund wurde am 17. Januar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,87 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,87 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
17. Januar 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Justin Jewell, Marc Stacey, James Macdonald, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
NL
Niederlande
AT
Österreich
GR
Griechenland
CH
Schweiz
BE
Belgien
MX
Mexiko
CY
Zypern
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund machen 38,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%
Barclays PLC 9.25%
Banco Santander, S.A. 9.625%
Credit Agricole S.A. 6.5%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 8.125%
ABN AMRO Bank N.V. 6.875%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 7.375%
Commerzbank AG 7.875%
Virgin Money UK PLC 11%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
-BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
108,19%Durchschnittlicher Kupon
8,06%Aktuelle Rendite
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 2,94%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 261,40$ an Gewinn erzielt, also +26,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,47%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund beträgt seit dem 20.1.2020 26,14% (entspricht 4,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,52% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,22% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,88% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,59% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +11,01% | +11,00% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +22,62% | +6,96% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +42,51% | +7,34% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +26,14% | +4,75% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund
Volatilität
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3,86%
1 Jahr
8,21%
3 Jahre
7,31%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-5,50%
1 Jahr
-27,06%
3 Jahre
-27,06%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
3,31
1 Jahr
0,68
3 Jahre
1,04
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-4,64%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,29% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 01.06.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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